在過去一年中，財務科圍繞各項工作目標，積極加強財務預算管理、內部審計、資產管理等方面的工作，確保各項任務的順利完成。通過優化預算編制流程和強化預算執行監督，提升了預算的準確性和執行力，順利編制決算報表并落實保障底線制度。推動定員定額改革，提升了財務人員的工作效率。財務科還加強了與各部門的溝通與協調，確保財務管理與公司整體發展相匹配。日常財務管理和成本控制方面也取得了顯著成果，確保了公司資金的安全與有效使用。未來，財務科將繼續強化財務管理，提升專業素養，支持公司的可持續發展。

財務科工作總結 1

一、加強財務預算管理

一是優化預算編制流程。各單位在編制預算時，需準確評估上年度結余及本年度預計收入，尤其是在大額支出方面，如采購等，務必制定清晰的預案。通過細致的測算與審核，進一步提升我省預算編制的準確性。

二是強化預算執行的監督。20xx年，我科嚴格依據上級批復的預算，仔細編制省級經費預算，經過局長辦公會審定后實施，對基層單位在預算執行中的問題進行動態監控，確保預算與實際支出相符，更加嚴格地執行預算規定。

三是做好20xx年決算報表的編制工作。年初，與總局及各市縣局開展決算對賬，針對市縣局的決算做好指導和審核工作，順利完成36張財務決算報表及16張基建決算報表的上報，確保決算的真實性和準確性。

四是切實落實保障底線制度。在全省財政總水平相對受限的情況下，優先保證對基層的經費傾斜，確保基層工作的最低保障，促進各項工作的有效推進。

二、積極推進定員定額改革試點

根據財政部和總局的安排，我省作為全國國稅系統第四批定員定額改革試點，在財政部門人手緊張、改革任務繁重的情況下，我們精心規劃，合理安排，經過各級財務人員的加班努力，圓滿完成改革試點任務。

一是迅速傳達總局的指示，對國稅系統的定員定額改革進行全面部署，制定清晰的工作方案，明確任務、目標及時間節點，并加強業務培訓，使各單位掌握試點工作的各項要求。

二是組織人員前往山東及青島進行實踐調研，借鑒其他省市的成功經驗。

三是全面收集政策資料，核查相關人員經費政策，界定人員政策范圍，為制定全省定員定額標準提供可靠依據。

四是結合我省國稅工作實際，按照“量入為出”的原則，科學測算人員經費和公用經費，組成工作小組對人員編制、實有人數進行詳細調查，確保數據的嚴謹性。

五是密切與財政部和總局的聯系，在測算工作完成后，積極匯報我省經費管理的現狀及面臨的困難，尋求理解與支持。

三、加強內部審計工作

一是扎實推進內部審計工作，將其納入重要工作日程，年初制定詳細審計計劃，明確工作任務，確保年度審計工作有序開展。

二是聚焦領導干部經濟責任審計，依據黨組的決策，自6月起對若干市縣局“一把手”進行離任審計，全面了解其在任期內的財經紀律遵守情況，為干部考察提供依據。

三是開展日常財務收支審計，及時發現并糾正經費使用中的問題，規范財務管理，提高整體經費使用效率。

四是對總局過去審計中發現的問題及整改情況進行專項檢查，確保整改落實到位，并防止類似問題的再次發生。

五是積極配合總局審計組開展的后續審計工作，嚴格執行資料準備要求，確保審計期間各項工作的順利進行，我省的整改措施獲得了審計組的認可。

四、優化基本建設和稅務制服的管理

一是妥善處理基建項目的規劃、審批與立項，確保所有基建項目依照總局的程序進入項目庫，并按照輕重緩急進行排序，積極推進各類基建項目的審核上報。

二是明確責任，簽訂基建管理責任狀，確保項目建設單位遵循“誰建設誰負責”的原則，逐步實現基建管理的規范化。

三是完成基建評審和工程決算審計的招標工作，并組織全系統基建項目的審計，確保審計的全面性與準確性。

四是認真做好稅務制服的采購與更換工作，按照總局要求通過公開招標的方式進行制作，同時確保在規定時間內為全系統的公務員發放新制服，健全了著裝管理制度。

財務科工作總結 2

1、認真貫徹和執行集團公司的各項規章制度，持續完善本公司的財務管理制度，明確各項財務職責，為實現年度目標任務打下堅實基礎。

2、組織科室員工積極學習政治理論及財經專業知識，致力于打造一個“在學習中工作、在工作中學習”的學習型團隊。不斷吸收新理念，緊跟時代步伐，提升整體工作能力，引導科室成員團結協作，保持謙虛謹慎，真誠待人，腳踏實地，增強道德修養，樹立良好作風。

3、嚴格按照國家財經法規和公司財務制度進行會計核算，準確計算公司收入和成本，強化費用管理，真實反映公司的財務狀況和經營成果，為公司領導提供有效的增收節支建議，提升經濟效益。

4、積極利用優惠政策，切實保障公司的合法權益。

（1）成功辦理增值稅免征手續，使我公司在XX年1至6月期間免稅收入達到35.9萬元。

（2）完成加氣混凝土砌塊的復審及硅酸鈣板產品綜合利用的評定手續。

（3）獲得貨物進出口權，今后產品不僅可直接出口，還能享受稅收優惠政策。

（4）順利完成貸款卡、法人營業執照和組織機構代碼的年度審查。

5、及時發放員工工資，按時繳納養老金、醫療保險和住房公積金，切實維護員工的合法權益。

6、堅決壓縮各類會議費用、接待費等非生產性開支，降低行政成本。加強財務在決策中的參與，從源頭上做好財務管理，為領導決策提供有效的信息支持。

7、合理調度資金，確保公司發展的需求。根據年度預算和發展規劃，適時調動資金，保障公司日常運轉的順利進行。

在XX年下半年，財務科將在現有成績的基礎上繼續努力，發揮財務團隊的整體優勢，不斷學習新業務知識，克服實際工作中的難題，力爭將公司的財務工作提升到新水平。下半年工作計劃如下：

1、進一步加強與各部門的溝通與協調，嚴謹按照部門職責落實各自工作，充分發揮財務科的作用，為領導解決問題。

2、增強公司內各部門人員的財務意識，使其既能負責本職工作又能進行財務管理，推動公司財務工作再上臺階。

3、堅持“財務收支兩線”的原則，力求實現財務票據的計算機管理，加強收入的管理，進一步加強對財務支出的審核，并嚴格執行年度財務收支計劃，遵循先收后支、收入略有結余的原則，合理使用公司的有限資金，確保每一分錢都發揮最大的效益。

4、做好日常的會計核算、監督、報告以及其他相關財務管理信息的處理與監督工作。

5、認真清理往年財務會計賬目及往來賬款，健全貨款催收制度，積極推進欠款催收，加速資金回籠。

6、進一步加強與財政、稅務、銀行等相關主管部門的溝通與聯系，為公司爭取更多的優惠政策。

7、認真完成公司領導交代的其他相關工作。

上半年財務科在各級領導與各科室的支持下，按照集團公司的指示和安排，認真組織落實，取得了良好的成績。然而，下半年的任務更加繁重，壓力也更大。我們全體財務成員將把壓力轉化為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展貢獻新的力量。

財務科工作總結 3

20xx年財務科的工作即將落下帷幕，本年度的財務工作緊緊圍繞年初設定的工作目標與計劃展開。在集團及公司的領導下，各部門積極配合，以成本管理和費用控制為主要重點，追求務實和高效的工作作風，達成了年度財務工作的總體目標，進一步鞏固了財務管理在企業運營中的核心地位。以下是對今年工作的簡要回顧與總結。

　一、20xx年經營情況

20xx年是全球經濟面臨挑戰的一年。根據統計，1至9月份，公司實現產值約4200萬元，預計年底總產值將達到5000萬元，較去年全年產值3460萬元增長了約1.5倍；同期銷售毛利為364.41萬元，預計全年銷售毛利約為500萬元，銷售毛利率在10%左右。具體數據如下：

　二、財務軟件與硬件建設

在軟件方面：我們與軟件開發方的技術人員進行了多次溝通，初步建立了規范化的企業賬務體系。所有會計科目、核算項目及費用項目均遵循企業會計制度進行設置，為今后稅務及銀行的賬務檢查做好了充分準備。目前，財務人員基本掌握了財務軟件的使用，這不僅提高了工作效率，還顯著增強了數據查詢的便捷性，為后續的財務分析打下了良好的基礎。

在硬件方面，經過集團領導的批準，新安裝了一條光纜，直接連接銷售公司的財務軟件服務器，替代了之前不穩定的遠程登錄方式。雖然網絡連接還不夠穩定，但相比之前的方式，工作效率有了很大提升。

我們面臨的問題包括：

1、由于與集團內銷售公司共用一個賬套，存在較大的稅務風險。稅務部門在查賬時可能會涉及其他公司，導致財務數據的保密性受到影響。

2、共用服務器的風險，一旦出現故障，可能導致兩家公司賬務的損失。考慮到集團的資金狀況，目前只能如此安排。

　三、日常財務工作

1、20xx年財務科針對各類費用的報銷進行了制度流程的完善，建立了嚴格的審核報銷機制。隨著公司業務規模不斷擴展，財務人員在資金支付、費用報銷、記賬及票據審核等工作中，能夠有序高效地處理，基本滿足了各部門的財務需求。

2、對日常財務工作流程的掌握更加熟練，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的取得到憑證填制，再到會計報表的編制及憑證的保管與歸檔，全程做到高標準的管理。在資料的收集、整理、裝訂與歸檔上嚴格遵循財務檔案管理制度，使財務科逐漸成為公司的信息中心。

存在的問題包括：在內部自查中發現部分業務賬務處理不夠細致，例如多頭掛往來的現象時有出現。工作量大和時間緊迫是客觀原因，主觀上仍需提高細致性，培養邊工作邊思考的習慣。下一年度將加強內部自查與對賬工作，確保每筆業務的準確性。

3、關于新業務的處理

20xx年，公司新設銷售部，財務科增加了對開單、提成及差旅費等相關業務的審核和報銷處理。在公司領導的指導與協助下，財務科的工作人員通力合作，確保銷售部業務的順利開展，并在保障公司利益的前提下，提供了必要的財務支持。

　四、全面開展成本核算，強化對公司財物的監督管理

1、財務科技時調整內部崗位，促進財務人員的多元化發展；設立專職成本會計崗位，由熟悉生產流程的財務人員擔任，每月深入車間了解實際情況，細化成本核算。過去一年在這一方面的工作還有待加強，明年將更注重這一點。

2、在核算過程中，財務科著重審查往來賬務中的舊賬，及時追討欠款，確保公司財產不受損失，避免壞賬的發生。

3、我們每月定期將賬務憑證等資料送交集團審計，按照審計要求進行賬務處理的整改。依據月度預算與完成情況，對成本與利潤進行調整，使之更貼近實際情況。

4、加強了對倉庫的管理與監督，通過對輔料庫及成品庫的規范整頓，使倉庫管理日益標準化，不僅有效保護了公司財物，同時也對公司標準化建設作出了貢獻。

　五、做好日常資金計劃報表和預算，合理使用資金以保證現金流的正常運轉

面對今年生產能力大幅提升，業務量急劇增加，日常費用也隨之增長，融資環境趨緊，資金壓力驟增。財務科在此期間積極配合集團融資中心的工作，按照融資中心要求收集、整理財務資料，編制各類貸款報表，并多次接待銀行工作人員進行實地考察，為完成年度融資目標貢獻了力量。

　六、加強與稅務部門的溝通

在本年度的國稅專項稽查中，盡管稅務部門已經調走了賬冊，我們通過與稽查人員的有效溝通，爭取到了諒解，允許財務科進行自查自糾，成功避免了潛在的風險，挽回了部分損失，并順利通過了稅務稽查。

存在的問題是：平時與稅務部門溝通不夠，往往是在出現問題時才開始溝通，造成處理成本的增加。

　七、加強資金管理

1、積極清理往來款項。部分應收款項主要源于員工出差和購物時借用的備用金，若不及時結清，會影響經濟活動和經費支出，甚至可能造成不必要的損失。我們采取措施強化管理，包括控制借款額度、借款時間以及及時清算。經過有效整改，公司員工逐漸形成了及時還款的良好習慣。

2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務及公司出納的資金流動進行自查，確保資金的安全與準確。在加強資金管理的財務科也需考慮董事長提出的資金效益問題，在公司資金沉淀的情況下，爭取與銀行合作，通過“通知存款”或“協定存款”等方式提高資金增值率，實現互利共贏。

　八、準備20xx年度預算及財務報表

20xx年的預算工作復雜且繁重，首先需對20xx年的賬務及利潤情況進行審核與匯總，隨后分析各項費用，并識別可控制或削減的部分，以此制定新年度的費用及產值預算。在緊張的工作周期內，財務科全體人員將齊心協力、加班加點，以不怕苦、不怕累的敬業精神，爭取順利完成年終決算工作。

財務科工作總結 4

20xx年，財務科始終圍繞學校教育發展的核心工作，增強責任意識，積極進取，努力在資金申請、財務監管、校園綠化等方面實現了優異成效，為我市教育事業的可持續健康發展奠定了良好的資金基礎。

一、加強財務監管，提升會計管理水平。

在5月份，組成了多個財務審計小組，并于10月份成立了考核組，對我市教育系統從20xx年10月至20xx年9月的財務狀況進行了深入檢查。檢查中，發現了許多典型案例，明確了當前存在的問題。大部分單位能夠按要求進行收費管理，固定資產得以及時清查并入賬，往來款項處理規范，收款憑證領用和作廢均有明確記錄。但也有部分單位存在資產報損手續不夠完善、捐贈物品未及時登記、往來款項拖延處理以及賒賬情況嚴重等問題。

二、加強收費管理，繼續實施減免政策。

為切實貫徹教育部及相關部門關于治理中小學亂收費的文件精神，積極開展整改工作。

在4月份，我們邀請市物價局的專家對300多名教育系統的在職會計人員進行了關于教育收費的培訓，使其收費業務能力明顯提高，收費管理逐步規范。

8月份，我們發布了《關于進一步加強教育收費管理工作的通知》，對教育收費的項目、標準以及范圍進行了重新強調，要求各單位必須執行相應管理辦法，并且做到收費內容全部公開、清晰、并不得隨意降低標準。

9月份，市監察局、財政局、審計局及教體局組成的聯合檢查組對我市教育收費進行了專項檢查，對收費管理的工作給予了充分肯定。特別是普通高中擇校生的收費管理，成功杜絕了“人情費”“關系費”的現象，使得學校的收入超出年初預算1200余萬元。我們對特困學生進行了詳細的經濟狀況調查，繼續落實減免政策，確保每位學生都能順利完成學業。20xx年，共為16520名學生減免學雜費，金額達153萬元。

三、積極開展植樹造林與綠化活動。

在3月17日發布了《關于開展20xx年度義務植樹活動的通知》，要求各學校積極響應政府號召，動員廣大學生參與“我為家鄉添新綠”活動，推動綠色文明教育，提高青少年的環保意識。鼓勵學生自愿捐出零用錢為樹木栽培貢獻力量。此次活動為我市的生態城市建設做出了積極貢獻，捐款收集xx元，單位投入263000元，植樹21053棵，栽花木20xx株，植草皮7320平方米。教育系統積極響應政府的荒山綠化號召，通過與學校簽訂責任書，推動綠化工作，有效落實責任，截止目前，已投資24萬元，綠化荒山400畝，植樹44000余棵。

在3月，我們召開了12個有“門前三包”責任的單位負責人會議，明確責任。在大家的共同努力下，三建商住樓、體育場、實驗三小、電大、市北中學、實驗學校等單位綠化工作得到了明顯改善，補植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常規管理工作；完成了城西二路福泰小區綠化任務。鼓勵各學校增加綠化投資，20xx年共有6處學校達到了即墨市花園式學校標準，20處學校為即墨市綠化先進學校，4處學校獲得青島市花園式學校稱號，3處學校被推薦為青島市綠色學校，1處幼兒園被推薦為青島市綠色幼兒園。

四、統計工作有序開展。

我系統的統計數據上報準確且及時，多次受到市統計局的表揚。市統計局、監察局及市政府法制辦公室將聯合對我市統計數據填報質量進行檢查，而我系統是重點檢查對象。為此，我們下發了多份通知，對統計工作及報表的規范性進行了嚴格要求，確保帳本、工資單、統計報表、勞動統計臺賬互相協調。我們還配合市統計局，為相關統計人員辦理了年檢、培訓手續。我們已將教育系統的固定資產實現了電算化管理，確保帳目、卡片及實物的嚴格對應，提高了資產管理的科學性與規范性。

五、加強調研工作，為領導決策提供依據。

在8月份，我們與審計局組成聯合調查組，對20xx年1月至6月的城市教育費附加的征收、管理及使用情況進行了專項審計，提出相關建議，要求教育部門按規定制定分配方案，保證資金的及時足額撥付；財政、地稅、國稅部門要積極協調，確保征收計劃的執行。針對農村中小學危房改造資金的撥付和使用情況，我們也提出了多項建議。

在10月份，基于對局屬學校財務核算方法的調研，我們率先實施了“撥付備用金，審核單據后付款”的核算方式，得到了上級的肯定。

在11月份，聯合財政局、社會勞動保障局對我市農村教師的醫療保險問題進行了專項調研，并提出了三套備選方案，準備提交市政府審議。

六、20xx年的工作思路。

出臺《即墨市學校經費管理暫行辦法》，細化各單位預算，監督資金使用。要求局屬學校、幼兒園將所有收入都納入統一管理，實行集中核算，確保每年都有預算、每月有計劃，未經批準不得執行開支，嚴禁無預算、無計劃的支出。

目標是創建1處省級“綠色學校”、2處市級“綠色學校”、8處即墨市級“綠色學校”。

在5至6月，加強宣傳教育，營造良好氛圍。利用各種媒介開展環保知識宣傳，提高師生的環保意識。組織演講、征文等活動，鼓勵學生積極參與環保工作。

在7至8月，利用假期開展社會環保宣傳，成立環保小分隊，積極整治“白色污染”等問題，組織調查活動并整理報告，評選優秀調查報告，推動綠色校園建設。

9月份，集中力量在課堂教學中融入環保知識，引導學生樹立環保意識，開展校園綠化和潔凈活動。10月份，各創建學校領導小組根據創建標準進行自查，確保工作落到實處，達到相關創建標準。

將開展總務主任和會計人員的講座，學習財會法規及職業道德規范；籌集資金，確保新建學校及設施的建設任務順利完成。

財務科工作總結 5

20xx年，在局安委會的指導下，財務科始終貫徹安全防范的原則，強調預防為主與防治結合的重要性，不斷加強安全教育，提升科室人員的安全意識與自我保護能力。通過全員共同努力，營造了全科室員工關注與支持安全管理工作的良好氛圍，確保單位的安全生產秩序得以維護。現將財務科過去一年在安全生產方面的工作總結如下：

一、完善制度確保措施落實

1、建立資金安全責任制與追責機制。科室主管負責將資金及材料的安全管理納入年度考核目標，并嚴格進行考核，確保責任追究制度的實施。對于造成重大資金安全事故的責任人，必須嚴肅追究其責任。

2、簽訂責任書。我們財務科逐級簽署責任書，以明確各自的職責。科室主要負責人、分管責任人及安全員均已落實職責，與局簽署了科室安全目標管理責任書。科室與各崗位人員（如主辦會計、材料會計等）簽署了安全生產目標管理責任書，清楚界定每位員工應承擔的工作及責任。將安全管理納入科室人員的考核內容，實行一票否決制，確保“誰主管誰負責”的原則，明確職責，責任到位。并且每月對落實情況進行檢查，及時整改發現的問題。

3、不斷完善財務安全保衛制度。建立健全結合定期檢查與日常防范的安全管理制度，包括現金管理、票據及有價證券管理、財務印鑒管理等。制定安全用電制度、財務軟件操作安全日志制度、財產清查制度、報銷審批制度、內部牽制制度等一系列完整的內部控制制度，確保平時工作中嚴格執行相關制度。

嚴禁未經領導同意私自付款及濫用財務印鑒等行為，在科室內推行透明付款機制。確保涉及單位資金安全的所有工作都有章可循，違章必究，不留死角和漏洞。

二、齊抓共管群防群治

財務安全工作是一個長期任務，需要各科室的密切配合。我們與各部門積極合作，做好單位資金及材料的安全保障工作。參與局安委會組織的安全大檢查，認真完成局安委會布置的各項任務，并及時開展部門安全自查工作，對安委會提出的意見與要求及時進行整改。科室工作環境始終保持整潔，配備防盜門窗，財務室與庫房安裝防盜報警設施，防洪庫房有專人負責監管，并配置滅火器。

三、加強安全教育提升自護能力

確保安全的根本在于提高安全意識與自我防范能力。我們將安全教育作為重點，定期對科室人員進行安全教育，規范日常報賬流程，將潛在隱患消除在早期，尤其是資金流動的安全教育。對財務檔案進行嚴格管理，保障檔案安全，落實防火、防盜、防潮等各種防護措施。庫房材料由專人管理，定期盤點，及時查明賬目不符的原因，并將結果書面報告給主管領導。

四、強化檢查及時整改

開展例行檢查，每月定期審查各項資金運作，把現金安全作為重點檢查內容之一。根據目標管理責任書規定，定期自查安全工作，并向安委會匯報財務科的安全工作情況。

五、存在的主要問題與后續計劃

雖然在資金和材料安全方面已經開展了一些工作，但面臨的安全工作挑戰依然嚴峻，資金安全形勢不容樂觀。

未來，我們將進一步重視資金安全保障工作，及時解決保衛工作中出現的新問題，不斷提升我單位的財務安全管理水平。

財務科工作總結 6

歲月如梭，轉眼間，xxxx年已經來到了下半年。在市局黨組的指導下，財務科在各部門的齊心協作下，順利地完成了年初設定的各項財務核算及收支工作，對各單位的財務目標進行了考核、分析與監督，相關報表的上報、賬務處理也按計劃推進。關于預算編制和資金安排，我們始終堅持量入為出的原則，以下是具體的工作匯報：

一、以人為本，強化管理，夯實基礎。

1、持續學習，提升專業能力。

年初，我們制定了科室的學習計劃，結合集體學習與個人自學，組織人員深入學習政治理論及財經專業知識，倡導終身學習的理念，營造良好的學習氛圍，努力建設一個“在學習中工作、在工作中學習”的學習型團隊。通過不斷吸收新知識，適應工作需求，提升整體能力，促進科室成員團結合作，虛心求教，誠懇待人，從而立足于踏實工作，提升個人品德修養，塑造良好的形象。

2、明確職責，落實工作責任制。

根據省局黨組提出的管理要求，我們圍繞如何高效完成年度財務工作的目標，積極主動、扎實運營。財務科制定了工作崗位責任，明確了各崗位的職責、權限和紀律要求，確保每月有工作計劃，每周召開科務會議，增強了人員的責任感，強化內部核算監督，從而促進了財務人員的團結協作，為實現年度目標創造了良好的制度基礎。

二、圍繞目標，抓落實，確保工作成效。

1、上半年財務收支情況

全系統實現收入103萬元，完成年度預算的26%，同比下降-44%；其中市局收入40.5萬元，占年度預算的21.3%，同比下降-80.2%；

全系統實現支出593.2萬元，占年度預算的60.5%，同比增長38.2%；市局支出220.9萬元，占年度預算61.3%，同比增長41.4%；縣級局支出272.3萬元，占年度預算43.2%，同比增長29.6%；

2、規范財務管理，年初重新修訂了財務管理制度，并針對縣級局預算執行標準進行了更新。我們認真編制了全系統的財務總預算及各單位的財務收支預算，為規范財務管理提供了制度保障。今年對全系統的財務收支執行情況進行了檢查，結果顯示未發現重大違反財經紀律的問題，均按照財務制度執行。

3、加強報賬員隊伍建設，組織報賬員進行微機應用技能及相關業務知識的培訓，深入基層指導，提高了報賬員的辦公自動化應用能力和工作效率。

4、合理調度資金，滿足全系統事業發展的需求。依據年度預算及全系統發展需要，及時調度資金，確保了日常工作的順利進行。

5、對全系統固定資產進行了核查登記，組織更新了國家局配備的執法車輛、辦公用電腦、快檢裝置和復印機等現代辦公設備，顯著提升了辦公條件。為迎接省局檢查，我們進行了往來款的清查，完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查奠定基礎。

6、積極整理會計檔案，規范會計檔案管理。面對緊迫的時間與繁重的任務，我們組織全體人員對xx年會計檔案進行了整理歸檔，經過一個多月的努力，完成了全部歸檔工作。

7、完成了兩個縣局的基本建設初步設計方案，目前正在辦理相關手續，預計年底能夠動工。

下半年工作計劃：

認真與省財政廳、省局對賬，爭取更多的財政資金。

做好全系統的財務總預算編制工作；

高質量完成XX年度財務總決算工作；

認真清理xx-XX年度的財務會計賬目與往來款；

按時做好每月的財務報表及賬務處理；

加強財務檔案的整理工作；

全面完成省局下達的各項任務；

高效完成領導交辦的各項工作。

財務科工作總結 7

在國家政策的引導下，財務科在公司領導的支持下，在各個部門的協作配合下，圍繞公司核心工作與財務重心，順利完成了各項職責和上級交辦的任務。為了更好地總結經驗，以便未來更有效地開展工作，現從以下幾個方面進行

一、財務核算與管理

本年度，財務科負責著公司的會計核算、管理、風險評估及融資決策等工作。我科將圍繞公司的發展方向和經營動態，在遵循相關法律法規的基礎上，提供高質量的服務，扎實開展會計核算，規范化各項財務基礎工作，全面加強財務管理。例如，在公司成本核算的基礎上，我科將采用總分合同項目核算，若財務軟件無法滿足核算需求，我們會利用電子表格匯總數據資料；在成本計算方面，財務成本會計將參與生產車間的各個環節審核并確認，會計及相關人員與車間統計員、負責人直接對接，核實每一張票據的價格；對成品將依據生產任務單與質檢單進行逐一核對，確保預計產量的實現及成本的真實性、準確性與合理性，并及時與相關人員溝通審核中發現的問題，反饋給公司領導。

在往來核算管理中，銷售合同的每一筆往來會計均會記錄在案，以便隨時掌握合同進度及回款情況，并編制專用表格標注合同回款的滯期情況，方便業務員催款及公司領導掌握回款進度。

隨著公司經營的開展，銷量的逐漸增長，銀行賬戶的管理將日益復雜，面對日益頻繁的資金流動、帳戶現金日報表、收付款審批及費用報銷，工作量都將顯著增加。

盡管公司賬務處理與憑證數量較少，但作為新成立的單位，面臨著會計核算業務的變化與調整，資金籌措的壓力，零散的資金結算業務及繁瑣的日常報銷，內部部門的協作及稅務銀行等外部協調工作也將面臨挑戰，這些都要求我科員工承受更大的工作壓力。

對于業務費用的核算，我科將采取帳外電子文檔存儲方式，通過費用預審來記錄真實的費用發生情況，通過電子文檔隨時查閱每個部門每月實際發生的費用，從而保障公司的正常運行。在日常工作中，我科將在財務收支、賬務處理、費用結報等方面嚴格執行相關規定，絕不因個人關系而放松管理。所有資金結算、費用稽核、會計核算及報表編制、稅務申報等各項工作都須有序開展，確保按期完成，真實反映資產負債、經營成果和經濟運行狀況，確保公司運營的平穩和順利。財務管理即組織公司的財務活動，并處理財務關系的經濟管理工作，因此我科將增強財務管理，主要體現在以下幾個方面：

(一) 財務分析

我們每月將依據財務報表數據，對成本、支出、往來與稅收進行詳細分析，并上報有關財政與統計部門；編制資產負債表、損益表及匯總表，確保各項表格格式簡明直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。

(二) 資產管理

1. 在現金管理方面，確保做到日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我科將本著“嚴謹、細致”的工作作風，盡力確保各項資金收付的安全、準確和及時。

2. 在應收賬款管理上，我科會與業務部門保持溝通與對賬，定時（按月）和不定時（隨時提供）提供業務報表，讓業務員及時掌握業務狀況；采取回款不及時加收滯納金的方式，以此提醒業務員回款的優先級；并協助業務員跟客戶催收款，確保公司貨款的及時回收與正常運營。

3. 在存貨管理方面，嚴格執行出入庫手續，財務人員需認真整理、核查倉庫每月到達的各類農產品產量單與銷量單，確保有效控制成本；定期督促倉庫進行農產品盤點，年終盤點全體財務人員需參與，確保帳賬、帳證、帳實相符。

4. 在融資理財及資料備案方面，財務科占據了一定的工作量，且公司領導非常支持，提供了良好的辦公條件，具體資料明細包括：成功貸款資料、銀行貸款準備資料以及政府財政撥款準備資料等，其他部門的配合也很重要，務必確保及時完成需要準備的各項資料。

(三) 稅收籌劃、內外關系

1. 我科將本著不違反財經紀律的原則，合理優化稅收籌劃，使企業承擔合理的稅賦，并與稅務局保持良好關系，為企業帶來盡可能多的收益。在企業所得稅審計期間，我科將積極配合稅務師事務所，及時、準確地提供所需資料。

2. 在內部溝通方面，保持與公司各部門的緊密聯系，互相支持與學習，及時交流工作經驗，目前由于公司剛成立，報表工作的內容與經驗尚顯不足，后續需持續探索與學習。

二、工作體會

第一，愛崗敬業，堅守原則，樹立良好的職業道德。做好財務工作，首先要堅持原則、兼顧大局，工作上要踏實盡責，具備過硬的專業技能。盡管任務繁忙，也應確保保質保量地完成每項工作。合理合法地處理每筆財會業務，認真審核所需報銷的單據，發現問題及時向領導匯報，做好會計審核工作。

第二，發揚團隊合作精神。部門經理應勇于承擔責任，身先士卒，起到表率作用，促進共同進步；各崗位明確分工，密切配合，互助合作，以達到更高的工作效率。

第三，加強學習相關專業知識。財會是一門知識含量較高的專業。隨著知識的更新及市場變化，企業對財務管理的要求提升，除了鞏固已有的財務知識，更需從日常經濟業務中發現問題并找出解決方案，以體現財務人員的綜合素質。目前我科人員業務相對全面，均掌握了網上稅務申報、發票開具及E3軟件的全流程操作，為公司的持續發展打下良好基礎。

第四，遵紀守法。財務工作關系重大，從個人前途到公司利益，甚至國家經濟發展。必須嚴格按照國家相關法律法規執業，從自身做起，嚴守財務管理制度，隨時進行監督與自我審查，以確保財務工作的順利進行。

三、未來工作思路

1. 爭取實施戰略預算管理，過去在資金管理方面缺乏此重要環節，只有加強戰略預算管理，才能有效降低成本費用，確保資產經營目標的實現。

2. 認真進行分析工作，為經營管理與投資決策提供有效的參考，針對性地用表格形式直觀匯報給董事長。

3. 加強稅收籌劃工作，依據公司業務特點，結合法規制度進行合理納稅。

4. 加強財務人員的專業知識、企業會計制度及國家相關法規的學習，提高財務人員的專業素養、技能和職業判斷能力，爭取明年全員取得職稱。

5. 加強與其他部門的聯系與交流，促進公司內部的健康穩定發展，同時與同行業、同領域之間加強溝通合作，促進公司共同發展。

6. 在公司創辦初期，財務工作會存在諸多不足，因此我科將充分聽取其他部門的意見，逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續發展提供堅實保障。

財務科工作總結 8

回顧過去一年，財務科在局領導及各科室同事的積極配合和支持下，圓滿完成了各項工作任務，為我局的財務管理和后勤保障提供了優質服務。現將科室工作總結如下：

一、恪盡職守、堅持原則，樹立良好的職業道德

在日常工作中，始終認真履行會計職責，秉持嚴謹態度，忠誠于崗位，盡心盡力地完成各項任務。不斷鉆研業務知識，提升專業技能，確保各項財務工作按時保質保量完成，為領導提供合理的參謀意見，合法合規地處理各種財務事務。

二、加強政治與業務學習，提高自身專業素質

始終將學習放在重要位置，深入學習單位會議的貫徹精神，嚴格遵守財務管理相關規定，倡導節約和勤儉辦事。

三、做好出納及相關會計工作的銜接，保障工作順利進行

及時完成出納和其他會計工作的交接，確保現金及銀行明細賬的及時登賬，確保賬實、賬賬和賬表的一致性。認真學習辦公室報銷相關會計制度，為領導審批把好第一關，對不合規票據堅決不予報銷，及時向領導匯報發現的問題。認真審核原始憑證，確保會計憑證手續齊全、裝訂整齊。

四、注重日常財務收支管理

收支管理是單位財務管理工作的重中之重，為加強收支管理，嚴格按照財務制度處理各項開支，做好每月預算及預算執行情況。在經費緊張的情況下，既保障各項正常業務活動的開展，又確保收支安排符合事業發展計劃及財政政策，從而提高資金使用效率，實現節約的目標。

五、認真做好年度預算及年終決算工作

結合我局20xx年的部門財政預算，根據發展實際需求，以“以收定支，量入為出，優先重點，兼顧一般”的原則，圓滿完成20xx年部門財政預算的編制工作，使預算更加貼合實際，便于操作，確保各項工作順利進行。年終決算則涉及結清舊賬、年終轉賬和新賬的記入，以及編制會計報表，是一項復雜而繁重的任務。年終決算的數據總結與評價了我局一年來的收支活動，為改進財務管理工作、提升管理水平提供了依據。

六、認真整理和歸檔會計檔案

對各類會計檔案進行了分類整理，將會計憑證、賬簿、報表等進行檔案打印與裝訂，并及時錄入會計檔案系統。

七、及時審核登記固定資產

根據固定資產購置入賬相關規定，及時對我局年度內購置的固定資產進行賬務登記，確保國有資產的安全完整。

八、修訂完善財務管理制度

針對財務管理中出現的新情況和新的財政要求，修訂“公務卡的使用和結報”制度，使財務管理工作更加規范和科學。

九、建立我局工會的財務制度與電算化賬務處理

根據市總工會關于建立全市工會會計預審制度的通知，取消了工會的手工賬，建立了電子賬，并及時進行電子賬務處理。

十、工作中存在的問題與不足

根據市委巡視組的反饋，審視自身工作，日常工作需更加精準和細致，苗頭問題需及時識別。雖然日常事務較多，但深入學習研究財務管理辦法與制度的力度不足，工作廣度有余而深度不足。

十一、20xx年工作計劃

在20xx年，財務科將圍繞各項改革和本職工作，重點推進以下工作：

（1）穩妥推進各項改革，保證業務平穩過渡。根據政府會計制度的要求，積極與財政部門對接，確保新舊財務的平穩銜接及會計核算工作順利進行。

（2）深入強化預算管理，確保整體預算需求的滿足。與各業務科室加強溝通，使預算項目與主要工作高度匹配，細化項目內容的可操作性及完整性。

（3）積極推進預算執行，確保支出進度符合要求。在保障資金安全的前提下，針對預算執行中的難點，與重點科室積極溝通，提前進行計劃與統籌。

財務科工作總結 9

隨著每月的結束和新月的開始，財務科的工作步入了最為繁忙的時刻。每到這個時候，各項數據匯總、報表編制、納稅申報等工作接踵而至，我們總是在與時間賽跑，努力讓每一項工作都能高效完成。我所信奉的理念是：服務不僅僅是對公司的負責，更是對員工、客戶的承諾，目的是推動公司發展，實現利潤最大化。這也是我們財務團隊的共同目標。在各個部門的共同努力下，我們有序地完成了供暖季的最后一個月。為了進一步提升財務工作質量，現將本月的工作總結如下。

一、會計基礎工作

(1) 認真做好基礎工作，及時記錄本月發生的各項經濟業務，編制記賬憑證，并按時上報各類財務報表及納稅情況。

(2) 供暖季接近尾聲，賬目核對工作顯得尤為重要，我們需要從中發現漏記和多記的錯誤，確保賬目準確。

(3) 與提供熱源的河北盛華化工有限公司進行賬目核對，我們及時發現了多計水費的情況，并開具熱費票據合理計入成本。

(4) 處理財務相關的往來事項，嚴格復核每一份審批單，對不合規的文檔及時提出整改意見。

二、提升工作水平

(1) 認真遵循《會計法》，不斷提升自身財務基礎工作的規范性，確保記賬憑證的完整性和原始憑證的合理性，強化會計檔案管理。

(2) 正確合理地進行稅務籌劃，及時發現與稅務法規不符的問題并加以改正，保持與稅務部門的良好溝通，爭取他們的支持與指導。

(3) 努力學習，提升個人職業素養和技能，積極響應公司方針政策，并深入理解給企業帶來的利好，熟悉與營業稅相關的法規，認真學習財經領域的各項規定，自覺遵循國家財經政策和程序。

(4) 通過報紙、雜志、互聯網及電視等多種媒介，增強思想和道德修養。

(5) 不斷學習、更新自己的知識結構和觀念，跟上時代發展的步伐。

三、下月計劃

(1) 編制并提交20xx年度報表，及時總結發現的問題并加以解決。

(2) 整理20xx—20xx年度的憑證，進行裝訂與存檔。

(3) 結束供暖期后，匯總和整理采暖費的記賬收據，進行歸檔處理。

(4) 積極支持各部門的工作，提前做好供熱工程的相關準備。

(5) 合理調配和運用資金，確保財務狀況井然有序。

20xx年x月份的工作即將告一段落，回顧這個月的工作，主要集中在日常事務和20xx年度的年報工作兩大部分。

談談日常工作：

1、我們審核并調整了之前的賬目，及時糾正了一些會計錯誤；

2、與銷售部門協調，確保銷售結算順利進行，督促銷售款項及時回籠，合理運用資金；

3、按照會計制度和準則結合實際情況，及時開展記賬、登帳工作，編制各類財務報表，確保賬實相符，支出合理，并處理好與其他部門的協調工作。

本月的重頭戲是20xx年度賬目的審計和統計年報工作。

對于我而言，這項工作帶來了不少壓力，審計的順利進行直接反映了我們整年度財務工作的成果。令人欣慰的是，今年審計過程順利，幾乎沒有重大問題，只有一些數據需要進一步核查。連參與審計的注冊會計師也稱贊我們今年的賬務處理比去年要清晰許多，基本上沒有大問題，這無疑是對我們的巨大鼓舞。

今年統計局的年報工作是一個新的挑戰，以前僅由會計公司負責，現在我們自己要上報。每一個數據都需反復核查，有不懂的地方也及時向統計局的老師請教。經過大家的共同努力，所有數據最終順利通過審核。

總結一些財務工作中出現的問題：

由于新入職的實習生是在年底加入公司，年末工作緊張，導致一些具體的工作沒有明確分工，出現了事后無人整理的問題。為此，我們本月重新分配工作，明確崗位職責，要求每位成員每天上交詳細的工作記錄，以避免類似現象再次發生。

工作中的細心和責任心極為重要。財務工作最忌草率，只有做到細心、用心、耐心，才能避免因粗心導致的錯誤。對于因我們工作失誤給同事帶來的麻煩，我在此表示歉意，希望大家能夠給予我們改正的機會，讓我們共同進步。

下月，財務部的重點工作包括加強對新員工的培訓以及完善部門組織結構，細化各項工作職責，確保工作任務順利完成，提高整體工作質量。

新的一個月即將開始，財務科還有很多工作需要加強與完善，這將成為我們未來努力的方向。作為財務人員，我們在推動公司財務管理、規范經濟行為等方面責無旁貸。我們會繼續總結與反思，加強學習，以適應企業的發展，與大家共同前行。

感謝大家對我及財務科的支持，謝謝!

財務科工作總結 10

財務科在過去的一年里認真履行財務管理與監督的職責，積極配合醫院的各項工作，科室全體員工凝心聚力，依照醫院的發展戰略和財務科年初制定的工作計劃，通過細致入微的努力，圓滿完成了20____年度的工作目標。在財務核算、經濟管理和物價管理等多方面，取得了預期效果。定期向醫院領導報告收支情況及財務分析，使領導層能夠準確掌握醫院的經營狀況，為調整工作方向和策略提供了可靠的數據依據。

一、掌握經營狀況，準確反饋醫院運營成果

在20____年，醫院總收入達______萬元，其中業務收入為______萬元，同比增加______萬元，增長____%，完成預算的____%。醫療收入為____萬元，藥品收入為____萬元，其他收入為____萬元。藥品收入占比____%，較去年下降____%。財政補助收入為____萬元。醫院的業務支出為____萬元，同比增加____萬元，增長____%。最終實現業務收支結余____萬元，較去年增減____萬元。

20____年，醫院門診量達到________人次，同比增加______人次，增幅為____%。同期住院患者人數為____人次，增加____人次。門診量的顯著提升也帶動了住院患者數量的增加，確保了醫院收入的來源和增長。門診收入同比增加____萬元，增長____%，住院收入同比增加______萬元，增長____%。其中住院醫療收入同比增加____萬元，增長____%，住院藥品收入為____萬元，增減____%。收入結構得到了有效調整，服務性收入比例的提升，使醫院的整體收益水平有了顯著改善。

二、嚴格經濟核算，全面分析經營成果

經濟核算的準確性與經營成果的評價是財務工作的基本職責之一，參與醫院管理的重要環節。財務科通過詳盡的經濟數據分析，認真總結醫院每月、每季度、每年的經營狀況，客觀反映收支及效益變化的原因，深入分析收支結構變化的因素，為醫院調整經營策略提供了有力的參考依據。

對醫院收支結構的關鍵項目如治療費、床位費、檢查費、化驗費和藥品收入等進行仔細分析；人員經費、衛生材料費、藥品費等支出變化情況的分析也至關重要。門診量、住院患者量、床位使用率和收費標準等多項經營指標的變化也都納入詳細分析的范疇。通過這些財務分析，全面展示了醫院的經營成果，為優化經營策略和提升管理水平提供了重要支持。

三、履行監督與控制職責，嚴格管理成本支出

財務科圍繞醫院提升效益、打造節約型醫院的長期目標，極為重視對經營成本的控制。醫院實施招標采購，降低衛生材料與后勤物資的采購成本，同時嚴格管理物資的領用與庫存，力求降低庫存成本。在人員經費持續增加的背景下，控制變動支出和消耗性支出，保持并提升利潤率，對提高醫院經濟效益具有重要意義。醫院在采購、領用、庫存等環節均加強管理，確保總成本支出的穩定性，并追求降低支出水平。

四、加強資產管理，明確醫院資產狀況

在去年進行資產清查的基礎上，財務科依據新會計制度要求進行了賬務調整，明確劃分固定資產與低值易耗品的界限，準確核實全院資產總額，執行新會計制度對固定資產的折舊，真實反映醫院資產狀況。對無法使用或已過期的資產申請報廢，去年已完成對___輛汽車及價值1萬元以下的報廢資產的處理，合計價值______萬元。通過財務制度和會計制度的改革，醫院資產管理變得更加科學合理，同時也有利于準確核算醫院運營成本。

在職工和患者食堂外包之前，財務科對其固定資產進行了全面清查，確保醫院資產不受損失，兼顧醫院與承包方的利益，使得外包在互利的基礎上順利進行。

五、嚴格執行物價政策，規范收費標準

財務科始終把好物價管理關，認真執行物價局及上級部門規定的醫療服務價格。兼顧醫院與患者的利益，做到合理、合法、透明收費。在新項目、新材料價格的申報及審批上，嚴格遵循規范，確保收費透明，維護醫院與患者的良好關系。財務科通過多種形式，為患者提供清晰的收費標準和消費情況，保證患者的知情權，避免因收費問題引發的糾紛。

六、重視知識更新，提高業務水平

從20____年開始，我院實施新的財務制度與會計制度。經過一年的學習，財務科已熟悉新制度的要求，并成功銜接賬務。在此過程中，發現問題并及時與財務軟件供應商溝通解決，確保財務核算工作的順利進行，提高了醫院的會計制度的科學化、規范化。

為開展財務成本核算，財務科聯合績效辦公室前往沈陽盛京醫院學習交流全成本核算與獎金分配的方法，使得醫院財務管理的科學性、合理性和嚴謹性得以提升。

在8月初，醫院病案管理系統進行全面升級，財務科全體人員對此高度重視，積極開展各項工作，確保系統升級順利進行。系統上線后，團隊對收費數據進行了仔細核對，及時發現與解決問題，不斷優化軟件功能，確保新系統的平穩運行。

七、重視“三甲”復審，積極做好迎檢工作

20____年我院將迎接“三甲”復審，將其視為一項重要工作來抓，成立了“三甲”復審辦公室并全面部署迎檢工作。財務科積極配合三甲辦的工作要求，在準備階段努力整理各類材料，并根據實際情況進行持續改進。財務科的迎檢準備得到了醫院領導及三甲辦的認可，充分展示出科室的專業性與嚴謹性。

八、增強醫療救治能力

為提升技術水平滿足人民群眾的需求，醫院決定向銀行借入貼息貸款________萬元用于建造新病房樓，同時利用外國政府貸款______萬美元采購設備。財務科積極與銀行和財政局溝通，提供詳實的還款方案和財務狀況報告，努力為醫院的發展建設提供支持。

九、加強教育培訓，嚴肅獎懲制度，規范服務行為

作為服務部門，財務科始終將服務于臨床和患者作為工作重心。在做好基本工作的多次組織全科人員學習，加強服務意識和理念的教育。結合“三甲”復審要求，針對禮儀、服務語言等方面進行培訓，以提升整體服務質量，樹立財務窗口的新形象。

十、加強發票管理，進行發票認證，避免經濟損失

財務科加強對采購商品發票的管理，制定了《機打發票網上認證暫行規定》，要求相關部門對機打發票進行審核認證。同時指派專人對近兩年取得的機打發票進行復核，確保醫院經濟利益不受損失。市國稅局稽查分局對我院進行發票檢查，財務科聯同相關部門對所取得的發票進行逐一登記和報送，確保合規。

十一、維護職工利益，確保工資福利及時發放

每月按時發放職工工資、獎金，及時上繳社會保障金，確保職工利益不斷得到保障。按照醫院規定，及時發放各類福利，讓全院職工體會到醫院的溫暖和關懷。中秋節和國慶節前夕，依照院長指示，財務科按時為職工發放福利和實物，盡管任務繁重，依然確保了工作的圓滿完成。

十二、年度內完成的其他工作

1、積極配合體檢科工作，安排收取門診慢性病體檢費用。

2、完善醫院缺陷管理，提出整改意見。

3、按合同做好外國政府貸款的相關工作。

4、系統升級后，依據工作需要調整人員配置，加強門診窗口崗位。

5、將20____年會計檔案歸檔管理。

6、接受會計師事務所對我院財務報表的審計。

在過去的一年中，財務科全體員工團結一致，積極配合，在院領導的引導下，圓滿完成了年初既定工作目標，取得了顯著成效。財務科將繼續秉承嚴謹務實的工作作風，認真履行職責，努力提升各項工作的水平，以更高的熱情和更優異的成績為醫院的發展貢獻力量。

財務科工作總結 11

在過去的半年中，在局黨委的正確指導下，我們財務科積極貫徹落實黨和國家關于財經工作的方針政策，圍繞水庫除險加固、防洪保安、經營管理等目標，踐行科學發展觀，嚴格執行年初制定的目標責任考核辦法，通過不斷學習和創新工作方式，強化管理、提升財務與資產管理水平，為推動我局各項工作的進展做出了積極貢獻，較好地完成了上半年的各項工作任務，體現于以下幾個方面：

一、完善制度建設：在現有規章制度的基礎上，按照局領導的統一部署，由人勞科牽頭制定了財務科的目標責任制管理辦法，實施目標管理及考核；還制定了安全生產管理制度、會計電算化工作規范及20xx年工作要點。在完善相關財務制度和崗位責任制的過程中，我們強調提升科室成員對制度理財的認識，明確崗位職責和紀律要求，增強工作人員的責任感和緊迫感，從而確保工作有目標、崗位有責任、行為有規范，真正做到科學管理。

二、扎實做好日常財務管理：在日常財務工作中，我們注重基礎工作規范，提升會計核算與監督質量，認真整改以往的會計技術差錯，確保財務基礎工作質量不斷提升。嚴格遵循財經法規和單位財務制度，強化財務收支審批，做好財務核算與賬務處理，保障財務工作的規范性。著重加強除險加固項目的投資管理，認真審核施工單位的工程款申請，全面推行會計電算化，標志著我局財務管理進入了新的發展階段。

三、與時俱進，強化財政改革管理：針對財政四項改革的要求，我們根據法規和政策，積極推進部門預算、國庫集中支付、政府采購等工作。一是嚴格執行部門預算，統籌安排各項工作，確保重點項目開支如工資和基建的發展需求，努力提高資金使用效益。二是遵循國庫集中支付制度，及時申請資金使用計劃，確保財政資金按時到位。三是落實政府采購工作，根據需要及時申報采購事項，確保采購過程的規范和透明。

四、開展內部審計及其他經濟管理工作：上半年，我們完成了對多家單位的財務審計，針對發現的問題提出了整改建議，并參與了多項合同的審核和鑒定，提出管理意見以支持局領導的經濟決策。依據上級部門的要求，開展了“小金庫”的專項治理，當前已完成自查和報告工作。

五、水費收取工作：在水費征收中，我們克服各種困難，采取措施確保水費的及時收取。在嚴格遵循水法和水價政策的基礎上，我們與相關部門協調，認真核對發電量數據，確保水費應收盡收，為整體財務健康打下良好基礎。

總結上半年的工作，我們也意識到仍需改進的地方，例如加強依法理財的觀念，完善財會管理基礎工作，健全內控制度等。希望在今后的工作中能獲得局領導的指導和單位的配合，切實加強財務管理，規范支出流程，樹立預算優先的原則，以更高的標準做好財務與資產管理工作。

在接下來的工作中，財務科將繼續發揚成績、克服不足，努力學習，以科學發展觀為統領，切實提升財務與資產管理水平，圍繞年初制定的財務管理目標，全力完成全年工作任務。

財務科工作總結 12

財務科工作總結是財務工作人員對一年工作的回顧與反思，同時也是對未來工作的規劃與展望。在這一年里，我們的財務科在公司整體業績增長的背景下，不斷提升自身能力，取得了一系列的成績，確保了財務數據的準確和透明，為公司的發展奠定了良好的基礎。以下是我們在幾個主要方面的工作成果：

一、財務制度的完善：為適應公司的快速發展，財務科不斷優化內部規章制度，強化預算管理和風險控制，確保財務運作的有效性。

1、內部控制：

為了保障公司的穩步發展，完善的財務管理制度是必不可少的。鑒于公司業務的蓬勃增長，之前設立的財務管理制度已顯得不夠適應當前的需求，因此財務科積極組織人員對現行制度進行了全面的重審與修訂。我們重新規范了銷售和售后部門的財務流程，進一步細化了出差管理制度，并制定了新的費用報銷標準，推出了一系列新的財務管理制度。

2、預算管理：

這一年，我們的預算管理工作在新設立的分公司和聯絡處中逐步落實，盡管面臨一定的困難，但通過財務科的持續跟進和費用管控，預算執行情況顯著改善。這項工作逐漸成為公司的重要組成部分，各部門預算的合理性與有效性也隨之提升。

3、風險管理：

財務風險管理在這一年開始逐步成形，經過一系列的實踐，我們已建立初步的風險管理體系，包括對庫存商品的分析以及應收款的定期審查。通過這些措施，我們有效地降低了財務風險，增強了公司的抗風險能力。

二、核算體系的構建：我們的財務核算體系得到進一步完善，通過建立適合公司實際的核算模型，確保了財務數據的及時、準確和規范。

在充分利用財務軟件的基礎上，我們對各項會計科目進行了梳理，尤其針對歷史遺留問題進行了詳細的核查和處理，使得財務核算更加清晰規范。

1、建立公司統一的財務管理框架，各部門協調配合，確保財務數據的準確性和完整性。

2、針對五個分公司的財務核算需求，獨立管理各自的財務事務，確保數據的透明與合理。

3、對于售后服務部門的賬務，經過整頓與優化，現在各種往來賬項已實現賬賬相符，賬實相符。

4、直銷分公司的賬務處理經過重新設計，解決了繁瑣的賬務問題。

三、財務管理水平的提升：在公司領導的支持下，財務工作的整體水平有了明顯提高。

通過完善的會計核算和細化的管理流程，財務人員的工作重心從日常記賬轉向了全局的財務管理與決策支持。我們為管理層提供了豐富的財務數據分析，幫助公司做出更為準確的決策。

四、財務團隊的建設：為了更好地服務于公司發展，我們注重團隊建設，提升整體素質。

1、招聘高素質的財務人員，確保團隊的專業性與高效性。

2、加強團隊協作，營造積極向上的工作氛圍，提高工作效率。

3、推動學習與進修，強化專業知識與技能的培訓，提升團隊的整體水平。

五、外部關系的維護：我們注重與外部單位的良好關系，以促進公司的健康發展。

通過定期溝通與協調，確保與稅務等相關部門的順利合作，提升了公司在外部環境中的競爭力。

財務科的工作經過一年的努力，提升了內部控制、預算管理和風險防范能力，為公司的穩健發展提供了有力保障。我們將繼續加強財務管理，完善內部控制機制，推動財務團隊的整體進步，以更好地服務企業的發展目標。

注意事項：

1、財務工作總結需嚴謹細致，確保數字的準確性;

2、格式安排要清晰，體現出工作的認真程度;

3、內容真實，反映工作的實際情況;

4、注意詳略得當，突出重要內容;

5、書寫過程中，充分討論和修改，以確保質量。

財務科工作總結 13

在過去的一年中，財務科在上級的指導以及各部門的協同努力下，圍繞全局工作積極開展，確保工作任務落實到位。回顧這一年來的工作，我們進行了大量的資金收支業務、日常報銷和財務審核等，確保了各項財務數據的準確性和及時性。我們還進行了項目成本核算，票據的規范使用和核銷，以及竣工項目的資金結算等工作。

一、財務核算與管理工作

1、財務工作雖然繁瑣，但我們注重細節。由于財務科人手有限，工作人員常常需要在不同項目部之間忙碌。重要的賬務處理通常集中在月末，如工資匯總、材料出庫和小組勞務費等。雖然面臨部門資料交接不及時和手續不全等問題，財務科依舊高效組織，合理安排工作，確保各類財務報表按時上報。

2、財務科日常離不開資金的收付和會計記帳工作。我們始終保持精細、嚴謹的工作作風，積極支持各部門的經濟活動。經過一年的努力，資金收付總額達到了5.38億元，處理會計憑證3579張，出具各種報告和統計表170多份，確保了企業的各項經濟活動高效運行。

3、我們對29個項目的成本進行了計算和分析，并為12個項目的成本真實性提供了核實依據。組織了兩次成本分析會，提升了項目經理的成本意識，使全體項目人員共同參與到成本管理中。

4、我們積極服務項目部，深入7個項目部進行財務培訓和指導，統一表格格式，并對外出施工的納稅登記進行了協調，確保各項目部的財務工作規范有序。

5、我們著重回收保證金，成功回收了污水處理廠的投標保證金，并及時與甲方溝通確保資金的安全回收。從年初到現在，已支付投標保證金222萬元，回收140萬元，還有202萬元待回收。

6、我們與7家建設單位進行賬務核對，并對外協單位的結算進行掛賬處理，理清債權債務關系，確保賬戶清晰。

7、嚴格執行財務規章制度，保證核算工作規范有序，確保收支流程的合規性、賬務處理的準確性；同時加強固定資產管理，及時登記并與材設科核對，保證賬實相符。

8、為提升財務管理水平，我們制定了一項新制度，完善了一個新表格，并出臺了兩個新文件，促進了工程拖欠款的回收和備用金的清理。

二、工作改進與展望

在總結過去一年工作的基礎上，財務科對20xx年的工作設想主要包括：

1、繼續強化財務和會計核算工作，細化財務基礎工作，確保各項財務數據真實有效。

2、增強財務計劃管理，加大對計劃執行情況的分析與控制，更好地參與到公司決策中，為領導提供有效的決策信息。

3、加強日常財務監督，從每筆收支入手，確保執行國家財經政策和公司規章制度。

4、提升內部溝通與協調，確保各部門合理分工，發揮財務職能，減輕領導的負擔。

5、加大對財務人員的培訓力度，提高他們的業務素質和專業水平。

6、提高財務人員的責任意識，推動整體工作再上新臺階。

過去一年中，財務科在多方面取得了進展和經驗教訓，我們將繼續努力，強化管理，提升服務，以適應公司日益增長的發展需求。

財務科工作總結 14

回顧過去半年財務科的工作，既有收獲也存在不足，現作如下

一、在元月份，我們對20xx年機關財務預算執行情況進行了全面的決算分析。各項收支平衡，未發生赤字現象。管理費用全部納入預算外資金進行管理，預算內資金使用也十分合理，未發現任何違紀行為。

二、二月份，順利編制了XX年機關財務預算和財務收支計劃，同時擬定了資金籌措及使用方案。我們與財政局及多家企業加強溝通，爭取資金計劃的支持，為有效使用資金提供了堅實的依據。

三、三月份，我們配合審計部門對機關20xx年經費收支情況開展了全面審計，結果表明未查出任何違紀問題，確保了財務工作的規范性。

四、四月份，積極配合紀檢部門進行機關“小金庫”專項清理工作，自查和檢查均得到有序開展。

五、在五、六月份期間，我們進行了威泰食品廠破產清算工作的終結準備。7月17日召開了第三次債權人會議，經過清算組全體成員的共同努力，清算報告及分配方案獲得債權人的通過。

自債權人會議結束至今，仍有數名職工前來清算組反映各種問題，我都一一熱情接待并耐心解釋。對于一些情緒激動、甚至口出惡言的職工，我始終堅持不與之爭辯，而是通過法律法規進行說服。我認為，相比于下崗職工，我個人所遭受的委屈算不了什么，重要的是確保清算工作平穩結束。

六、順利完成了經貿局機關、華爽清算組及威泰清算組的資金收取及費用支出工作，并進行了詳細的帳務處理。

展望下半年：

一是務必盡快完成威泰食品廠破產清算的終結工作。

二是要做好8月份華爽制衣的拍賣工作。

三是繼續做好機關的財務工作，確保財務運作的規范與高效。