小金庫自查自糾工作旨在加強財經紀律，防范財務管理漏洞，各單位根據相關文件開展了專項治理。自查過程中，各單位均高度重視，成立了領導小組，明確責任，強化組織，確保治理工作有效進行。重點檢查了預算管理、財務會計、政府采購和資產管理等方面，確保無私設“小金庫”現象。經過全面自查，絕大多數單位未發現違規情況，通過自查提升了財經法規遵循意識，并完善了內部管理制度，建立了長效機制以防范小金庫的產生。各單位承諾繼續強化財務管理，確保資金的合理使用和透明管理。

小金庫自查自糾工作總結 篇1

為嚴肅財經紀律，深入開展“小金庫”專項治理工作，確保中央八項規定的貫徹執行，我鄉根據滎財[20xx]116號文件的通知精神，特制定以下自查工作

　一、自查工作開展情況：

一是領導高度重視。鄉黨委成立了以書記李明為組長的專項治理自查小組，強化自查自糾，完善財經管理制度，加強自我約束，重點抓好會議費、差旅費及其他相關費用的預算管理，堅決堵塞不良作風的“資金鏈”。

二是明確治理范圍。此次專項治理主要集中于預算收入與支出管理、財務會計、政府采購、資產管理等方面，檢查是否存在違紀和違規行為，以及是否私設“小金庫”。

三是分階段實施。活動分三個步驟進行：第一步是自查自糾，通過自我檢查發現問題并進行自我整改；第二步是重點檢查，針對舉報線索和社會反映較強烈的問題進行重點檢查；第三步是整改完善，確保資金及資產管理到位，相關制度健全。

四是堅持工作原則。強化組織領導，實行分級負責制，確保責任落實到位。要與財政、審計的日常監管結合，統籌安排，加大執法力度，對查出的問題依法處理，嚴格追究責任。

五是確保治理成效。通過開展專項治理，目標是堅決糾正和查處各類財經違法違規行為，推動厲行節約、反對浪費，增強財經紀律意識，確保我鄉財務管理規范，杜絕“小金庫”現象，確保中央八項規定貫徹不到位。

　二、專項治理的范圍和內容

1、預算收入管理情況。按照預算管理要求，強化對預算收入的監督檢查。我鄉未出現未按時足額上繳國庫、隱瞞、截留及挪用等問題；對此類亂收費行為堅決查處。

2、預算支出管理情況。遵循先預算后支出的原則，我鄉未發生無預算支出、虛列支出等問題；無違規設立項目或超標準發放津貼的情況；同時加強公務卡的管理使用。

重點監督“三公”經費。我鄉無出國經費支出，無超標準配置公務車及違規費用攤派等情況；未見超規格接待及贈送禮品等問題。

會議費和培訓費按規定支出，無亂發錢物現象。

3、政府采購管理情況。按照公開、公平、誠實的原則，我鄉在貨物、工程及服務的采購管理方面未發現預算編制不完善、無預算采購等問題。

4、資產管理情況。我鄉無違規資產管理現象。

5、財務會計管理情況。我鄉嚴格執行《行政單位財務規則》和《事業單位財務規則》，確保會計賬簿及財務報告的真實性和完整性，核算符合國家統一的會計制度。

6、財政票據管理情況。加強對財政票據的管理與監督，未有非法票據使用、偽造、變造及私自銷毀等現象。

7、設立“小金庫”情況。繼續推進“小金庫”自查工作，我鄉未設立“小金庫”。

小金庫自查自糾工作總結 篇2

為加強財務管理，嚴格遵循“收支兩條線”的財經制度，防范財務管理漏洞，根據萬辦發(20xx)10號文件精神，我局積極開展“小金庫”的清理工作，全面自查和清查資金管理的合規性，切實將清理工作納入重要日程。

　　一、某縣大會后，我局迅速召開黨組會及全體干部會議，

傳達縣長的重要講話及xx縣的動員報告，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神的重要舉措，此舉不僅有助于加強廉政建設，也能從源頭上遏制和防止xxxx，規范財務收支活動，維護干部的教育和保護。我們認真細致地展開了“小金庫”清理工作，成立以局長xxx為組長的清理工作小組，財務人員具體負責，辦公室協助，確保清理工作扎實開展。

　　二、根據《關于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，

我們進行了深入自查，發現我局的財務管理嚴格遵循國家財經法規，所有的收入和支出均納入本單位財務部門法定賬目的統一核算，未出現侵占、截留國家及單位收入的情況，也未設立任何形式的“小金庫”或單獨賬戶。

　　三、依據清理范圍的要求，

重點圍繞“清理內容”的八大指標展開清查，針對20xx年1月1日以來所有的經濟業務收入及各類賬目進行了詳細的檢查。清查結果表明，并未發現任何違規違紀行為，清查結果在局全體干部會議上進行了通報，并在局公開欄進行了公示。在認真清查的基礎上，我局按照規定填報了相關表格。

雖然當前我局未發現違規違紀情況，但通過這次“小金庫”清理檢查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政和財務管理，確保各項收入應收盡收，合理使用資金。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，強化從源頭上防治xxxx的措施，力爭在清理工作上不留死角，并力求xxxx工作有更大提升。

小金庫自查自糾工作總結 篇3

為深入貫徹全區關于“小金庫”治理工作的相關精神，根據《XX開發區關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，我局對照治理范圍進行了全面自查，現將自查情況總結如下：

　一、準確把握總體要求與基本原則

本次“小金庫”專項治理工作的總體目標是，切實開展“小金庫”治理，堅決整改和查處各類“小金庫”的存在，加強對“小金庫”問題的防治，建立和完善長效管理機制。我們堅持分級負責、各方協作的原則，確保工作全面推進，依法依規執行，緊密結合，標本兼治，形成以局長為第一責任人，紀檢組長具體牽頭，財務人員全力配合的工作機制，開展細致深入的摸排。

　二、明確治理的范圍和內容

此次治理的重點是行政機關，主要從以下幾個方面展開自查自糾：

1、違法收費、罰款及攤派設立“小金庫”；

2、通過資產收費、租賃收入設立“小金庫”；

3、通過會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

4、經營收入未納入規定賬簿管理而設立“小金庫”；

5、虛增支出轉移資金設立“小金庫”；

6、使用虛假發票等非法票據獲取資金設立“小金庫”；

7、上下級單位之間不當轉移資金設立“小金庫”。

　三、認真扎實開展自查工作

經過自查，鑒于國家和自治區重點工程項目的實施需要，我局為加強資金管理，確保各項資金的收支透明及專款專用，在農行設立了3個專戶，具體為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶及單位經費基本戶；在信用社設立了4個賬戶，包括：基建（辦公大樓）專戶、臨時用地補償專戶（已于20xx年8月18日銷戶）、土地承包費收支專戶、土地開發整理項目專戶。上述賬戶均做到專款專用，目前未發現有設立“小金庫”的情況。

小金庫自查自糾工作總結 篇4

“小金庫”治理工作是強化黨風廉政建設、維護國家財政安全、提升財務管理水平、防止腐敗滋生的重要手段。為認真貫徹實施市辦發[20xx]《關于在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》，現將我校自查自糾的情況匯報如下：

一、深入學習，提升認識。

在全市“小金庫”專項治理工作會議后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習了《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》及相關會議精神。我校將“小金庫”治理視為當前提升領導班子執政能力和作風建設的重要任務。除了組織中層以上干部集中學習上級文件外，我們還對全體教職工進行了會議精神的傳達，以幫助大家領會精神實質、明確工作重點，提升治理工作的主動性，確保治理工作見實效。校長強調，務必認真學習相關文件及會議精神，深刻認識開展此項活動的重要意義，明確自查自糾的必要性，以切實遏制和防范腐敗行為，規范財務收支活動，保障干部的合法權益。要求每位員工對照“七種”表現形式進行詳細自查，自覺發現并解決問題，絕不走過場或留下死角。

二、加強組織，明確責任。

為確保治理工作的順利進行，我校專門成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立了舉報電話和信箱，同時充分利用網絡舉報機制。我們建立了舉報登記、查處督辦制度和保密工作制度，并由學校支部牽頭，工會、財務室等部門共同參與。后勤主任鄧德新具體負責此項工作，確保每個問題都有明確的處理意見，確保工作的落實與成效，從而營造了良好的工作氛圍。

三、明確重點，聚焦治理。

根據上級文件要求，我校此次專項治理的重點是自20xx年以來所有“小金庫”資金的收支情況，以及20xx年底的“小金庫”資金余額及其形成的資產。如發現設立“小金庫”數額較大或情況嚴重的，將追溯查驗至以前年度。

通過深入自查，我校的財務管理工作嚴格遵循國家有關財經法規，所有收入和支出均納入法定賬目統一核算，沒有侵占、截留國家和單位的收入，未設立任何形式的“小金庫”。

一、我們依照市財政局、教育局的要求及學校實際情況，編制了詳細的收支預算。對學校的重大收支事項，事前召開校委會討論，事后進行常規公示；每年教代會上都會向教職工報告財務情況，報告必須獲得通過。

二、學校嚴格遵守收費政策，免除學生雜費和書本費，并將收費標準向社會進行公示。我們沒有強制要求學生購買教輔材料，所有收費活動均符合國家政策及上級要求，無任何亂收費行為。

三、我校預算內外資金管理嚴格，學前班的收入全額上繳財政專戶，學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，確保“收支兩條線”管理，全部使用省財政部門統一印制的收據。

四、學校嚴格按照國家規定的開支范圍和標準進行支出。所有支出均按實際發生數列支，杜絕虛列、虛報情況。大額支出需經經辦人和證明人簽字，并附有合同、結算單等相關材料。

五、我校未設立“小金庫”及“賬外賬”等違規行為。所有經費支出嚴格遵循財經紀律和財務制度，堅決杜絕任何形式的浪費和不當使用。

六、在財政集中支付的框架下，現金管理嚴格遵循備用金制度，明確禁止設立“小金庫”。財務報銷嚴格按照相關規定執行，確保杜絕坐支行為，全面控制財政資金的支出，確保沒有私存私放的情況發生。

七、清查結果將在校教職工大會上通報，并在校園公示欄進行公示。我們將建立長效監督機制，提升財務透明度，防止“小金庫”的出現。

經過此次“小金庫”自查自糾，雖然未發現違規違紀現象，但進一步增強了財經紀律意識，強化了法制教育和財務管理，確保各項收入的應收盡收和資金的合理利用。未來，我校將不斷完善財務制度，從源頭上防治腐敗，力求在治理工作中實現無死角，提升反腐敗工作水平。

小金庫自查自糾工作總結 篇5

根據縣紀委《新紀發〔215〕2號》文件的要求，我局在本系統內深入開展了對私設“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況匯報如下：

一、加強組織，強化領導責任

1、我局組織全體班子成員、二級機構的負責人，以及會計和報賬員等相關人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件精神，以提升大家的認識和重視程度。

2、成立了專項治理工作領導小組：組長為杜學政，成員包括各二級機構的會計、報賬員及負責人。

二、認真自查自糾，健全監督機制

根據縣紀委的文件要求，我局首先開展了對私設“小金庫”的自查自糾工作。經過全面自查，確認我局內未發現私設“小金庫”的現象，各二級機構亦未發現類似情況。這次自查工作發揮了警示作用。我們將建立長效監督機制，提升財務透明度，堅決遏制“小金庫”的產生。

今后，我局將嚴格遵守財經紀律，妥善管理和使用公私財物，確保杜絕財經紀律違規事件的發生。

小金庫自查自糾工作總結 篇6

根據自治區紀委《關于印發的通知》（桂紀發[20xx]2號）的要求，為了切實做好中央巡視組“回頭看”反饋意見的整改工作，我單位高度重視，自20xx年5月3日起即組織相關人員，按照通知的督查內容，結合貫徹落實“小金庫”等問題專項檢查工作方案的要求，認真開展了自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下：

一、整治重點

依據自治區紀委《關于印發的通知》（桂紀發[20xx]2號）的整治行動通知，我單位主要聚焦20xx年以來的私設“小金庫”以及用公款支付個人應承擔的物業費、水電費和房屋租賃費等問題，特別強調整治“小金庫”等突出問題。

二、工作步驟

我單位對20xx年以來的私設“小金庫”或用公款支付個人負擔的物業費、水電費、房屋租賃費問題進行了全面“回頭看”。根據自治區紀委的通知要求，專門召開班子會議，對“小金庫”等問題進行專項檢查，組織相關工作人員，明確責任分工，落實任務，嚴格按照工作要求開展全面自查自糾。全體干部職工也積極參與自查，針對個人是否存在違反中央八項規定精神的行為進行了深入檢查。對于發現的違法違規問題，迅速整改落實。

三、存在的主要問題

經自查，我單位確認自20xx年以來，沒有發生私設“小金庫”的情況，也未出現用公款支付個人應承擔費用的行為，包括物業費、水電費及房屋租賃費等問題。

四、今后的工作措施

針對自查中發現的不足之處，下一步，我單位將持續強化“八項規定”精神的落實，進一步加大宣傳和貫徹力度，完善各項規章制度，切實推進中央八項規定精神及自治區、XX市和XX區相關實施意見的監督工作。將積極完善責任追究機制，深化改革，強化源頭治理，建立健全防治“小金庫”等問題的長效機制，以良好的工作作風促進單位各項工作的順利開展。

小金庫自查自糾工作總結 篇7

根據《小金庫自查自糾工作總結》的相關要求，結合我單位的實際情況，對小金庫的管理和運行中存在的突出問題進行了全面的自查，現將我單位的小金庫自查自糾工作總結如下：

　一、加強組織領導，周密安排落實

我單位領導對此次小金庫自查自糾工作高度重視，特意進行了細致的安排和部署。召開全體財務人員會議，認真學習總結要求，明確自查自糾的目標和任務，確保小金庫自查工作順利推進。

　二、自查情況

（一）在清理小金庫方面

我單位經過全面核查，發現小金庫資金情況良好。所有資金均已按規定使用，未發生超范圍或不當使用的情況。

（二）在加強制度落實方面

嚴格按照上級要求，完善小金庫管理制度，確保制度實施的有效性，所有相關財務行為均符合規定。

（三）在強化財務審查方面

我單位設立專門的財務審查小組，定期對小金庫的收支情況進行審查，確保每一筆資金的使用都合法合規。

（四）在提高透明度方面

隨時向相關部門和人員公布小金庫收支情況，接受監督，確保透明化管理，杜絕隱性操作。

（五）在強化責任落實方面

明確財務管理人員的責任，定期召開會議總結小金庫管理情況，保證每一位工作人員都能嚴格按照規定執行。

小金庫自查自糾工作總結 篇8

為切實開展我校20xx年度的小金庫自查自糾工作，強化財經紀律，堵塞財務管理漏洞，依據瓊海治風辦10號文件《瓊海市關于轉發加強“小金庫”治理的緊急通知》，我校對“小金庫”問題進行了全面的自查。現將自查情況匯報如下：

　一、成立自查工作領導小組

領導小組由周乃安校長擔任組長，鐘家書副校長為副組長，成員包括：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）、何子花。

　二、進行文件學習，明確自查任務

20xx年12月20日，我校召開自查工作領導小組會議，傳達并學習瓊海治風辦10號文件，布置相關自查任務，確定以下自查內容：

1、學校及班級是否存在違規收費、罰款或攤派形成“小金庫”的行為；

2、學校及班級是否利用學校資產收取費用或出租收入設立“小金庫”；

3、學校及班級是否以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

4、學校及班級是否存在經營收入未納入規定賬簿核算而設立“小金庫”；

5、學校及班級是否有虛列支出轉出資金而設立“小金庫”；

小金庫自查自糾工作總結 篇9

根據縣監察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯合發布的《關于開展“收支兩條線”規定執行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知要求，我局認真開展了“小金庫”自查自糾工作，現將工作總結如下：

一、建立組織，明確責任。

為確保專項治理工作的順利開展，我局成立了以局長為組長、副局長為副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，財務部門具體負責此次工作的實施與推進。

二、加強宣傳，提升認識。

針對“小金庫”的專項治理工作，領導小組要求全體成員從深入學習實踐科學發展觀的高度，充分認識開展此項工作的重大意義，強化廉政建設，規范財務收支，從源頭上遏制和防止腐敗。我們組織相關處室及人員深入學習相關文件及會議精神，一方面加強警示教育，另一方面要求大家認真進行自查自糾，確保不走過場、不留死角，及時發現和解決問題。

三、落實舉報機制，強化監督管理。

我局“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室明確了具體聯絡員，并已向相關人員公布了有關文件和材料，確保每件事都有交待，每件事都有落實，營造了良好的治理工作氛圍。

四、全面開展自查，實施長效機制。

根據通知要求，我局重點圍繞清理內容開展了全面的清查工作，對各類賬戶及賬目進行了細致的審查。

1. 我局的財務管理嚴格按照國家相關財經法規執行，所有收入、支出均納入本單位財務部門的法定賬目統一核算，未發生侵占、截留國家和單位收入的現象，無單獨賬戶，也無任何形式的“小金庫”。

2. 財務部門嚴格遵循財務管理制度，按照規定執行各項工作流程，無任何設置賬外賬、小金庫及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3. 各類票據均進行規范管理，并建立了相應的備查簿。

4. 遵循財政集中支付要求，現金管理采取備用金制，嚴格按照現金管理臨時規定，禁止設立“小金庫”。財務報銷嚴格依照財務制度執行，杜絕了坐支行為，財政資金支出均受到嚴格控制，未以任何形式進行私存私放。

5. 清查結果已進行通報，并予以公開。在認真清查的基礎上，根據規定填寫相關表格。我們將建立長效的監督機制，提高財務透明度，防范“小金庫”的出現。

雖然我局目前未發現違規違紀現象，但通過此次“小金庫”的清理檢查，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將繼續完善相關財務制度，加大反腐敗預防和懲治力度，力求清理工作不留死角，反腐敗工作更上一個臺階。

小金庫自查自糾工作總結 篇10

根據《關于印發20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案通知》文件要求，醫院積極開展小金庫專項治理工作。經過自查自糾，未發現私設小金庫的違法違紀問題，同時在自查過程中，增強了財務人員對財經法律法規及相關規章制度的遵循意識。

　一、自查自糾的組織實施情況

為確保小金庫專項治理工作的順利開展，醫院設立了專門的工作辦公室，并成立了以院長為組長的專項治理領導小組，由財務科具體負責此次工作的落實。我們在傳達《20xx年全省小金庫專項治理工作實施方案》文件時，明確了自查自糾階段的時間安排，要求大家充分認識到開展小金庫專項治理工作的重要性，認真對待此項工作，確保按照專項治理的要求開展自查自糾，切忌流于形式。對于自查中發現的小金庫問題，要做到不隱瞞、不回避，及時上報并按照要求妥善處理。

　二、自查自糾中發現的小金庫情況

經過此次小金庫專項治理工作中的自查自糾，醫院并未發現存在小金庫等問題。

　三、防范小金庫問題的長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提升了全院工作人員對小金庫危害和嚴重性的認識。醫院將從以下幾個方面著手，建立防范小金庫問題的長效機制：

1、從源頭抓起。

切實消除小金庫滋生的土壤。對于必要的業務招待費用等，將根據實際情況制定切實可行的政策，避免設立小金庫的必要性。加強對各單位經營性資產管理，控制成本支出，并嚴格檢查發票管理，防止因白條收入不入賬而形成小金庫。

2、加強資產管理

對公務用車、辦公設備等資產實施全面的精細化和規范化管理，確保國有資產不閑置、不浪費，從根本上避免通過資產采購和處置環節形成小金庫。

3、加強對財務人員的管理

提升會計信息的真實性和質量，強化會計的監督與核算功能，確保小金庫現象的杜絕。

4、增強內部控制及審計監督

健全財務制度，完善內部規章制度，結合財務管理與資產管理的原則，強化財務和審計的監管，嚴格遵守《會計法》和《會計內部控制制度》規定，每個單位僅設立一個賬戶，并按月向主管部門報送真實的會計報表；加強不相容職務之間的制衡和監督，定期召開會議，進行內部審計監督，及時發現并整改問題。

　四、自查自糾過程中未發現的重大事項說明

醫院在此次小金庫專項治理工作中，未發現存在小金庫等情況，因此沒有重大事項需要說明。

小金庫自查自糾工作總結 篇11

根據《xx區社會團體和國有及國有控股企業開展小金庫專項治理實施方案》的規定，我們積極開展了自查自糾工作。我們遵循將問題解決在自查自糾階段的原則，堅決杜絕走過場、留死角，以求實效，確保如實填寫《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾表》。現將自查自糾的實施過程及結果總結如下。

一、集中學習

我們召開了檔案學會法定代表人、財務負責人及相關人員的集體學習會，深入理解《南開區社會團體和國有及國有控股企業開展小金庫專項治理工作實施方案》的文件精神，充分認識到小金庫治理的重要性。從源頭上防治腐敗，增強黨性修養，提升作風建設,我們動員全體人員積極參與自查自糾，確保不違規違紀。在動員會后，參會人員對與小金庫自查工作相關的專業術語和流程進行了深入討論與確認。

二、深入自查

依照《社會團體和公募基金會小金庫自查自糾情況報告表》，我們從九個方面進行了全面的內部自查自糾，確保自查覆蓋100%。在自查過程中，實際情況被如實填報，并由法定代表人和財務負責人在報告表上簽字確認，以承諾所報情況的真實性和全面性，最終將自查自糾總結報告上報至區民政局。

三、制度建設

通過此次全面檢查，雖然未發現小金庫的存在，但我們意識到檔案學會需做好接受業務主管單位、登記管理機關及其他相關部門檢查、抽查的準備。我們將健全制度，建立完善的小金庫防治長效機制。

小金庫自查自糾工作總結 篇12

隨著小金庫自查自糾工作的深入開展，我們逐步意識到小金庫管理的重要性，這不僅關系到財務安全，也直接影響到資金的合理使用。為此，我單位針對小金庫的現狀進行了深入自查，制定了一系列整改措施，確保小金庫的規范化管理。20xx年度，我單位小金庫收支情況為：收入金額xx萬元，支出金額xx萬元，整體運行良好。現將小金庫自查自糾總結報告如下：

　一、強化日常監督，確保資金安全。

（一）收入管理。小金庫的收入管理是財務核算的關鍵環節。我們嚴格審核每筆入賬憑證，確保收入項目、金額的準確性和合規性，及時發現問題并進行整改，有效杜絕了虛假收入的發生。

（二）支出管理。小金庫的支出管理是風險防控的重中之重。在受理支出申請時，我們不僅對其真實性、合規性進行審核，還加強對支出去向的監管，確保每一筆支出都能實現其經濟效益，及時糾正不合理支出，保障資金使用的有效性。

（三）退庫管理。小金庫的退庫業務同樣需要嚴格把關。我們在受理退庫申請時，必須審核其符合退庫條件的各項要求，包括相關文件、退庫申請等，確保每一筆退庫都能夠合法合規。

　二、加強內控管理，提高風險意識。

為了應對日益增大的管理風險，我們采取了一系列措施。一是成立專門的內控小組，定期對小金庫的管理流程、風險防范措施進行評估，確保及時發現和解決問題。二是加大責任追究力度，層層簽署責任書，確保各部門負責人對資金安全負責，發現違規行為及時處理。三是設立復核崗位，所有經辦人員的業務必須經過認真仔細的復核，確保每一筆業務都能做到萬無一失。

　三、完善基礎工作，確保日常業務順暢。

小金庫的基礎工作是實現資金安全的前提。一是規范審批流程，確保大額支出必須經過嚴格的審批，所有支出均要手續完備。二是加強對從事小金庫工作人員的培訓，提升他們的業務能力，確保其能夠熟練掌握小金庫管理的各項規章制度。三是完善操作規范，加強對重要憑證和文件的管理，確保系統的安全穩定運行。

　四、強化檢查機制，落實責任追究。

我們在日常檢查的基礎上，定期開展專項檢查，確保小金庫的各項管理工作落實到位。對檢查中發現的問題，及時通報并要求整改。加大對違規行為的處罰力度，對未能完成年度工作目標的人員實行“一票否決制”，強化責任意識。

　五、加強溝通與協作，建立協作機制。

定期召開小金庫管理工作座談會，增進各部門之間的溝通與協作，及時解決工作中遇到的問題。通過信息共享、資源整合，促進小金庫管理工作的有效開展，提高資金使用效率。

我單位在小金庫自查自糾工作中明確了管理方向，增強了風險防控意識，提升了資金使用的安全性和效率，為確保財務管理的安全和規范打下了堅實基礎。

小金庫自查自糾工作總結 篇13

現將小金庫自查自糾工作的總結報告如下：

　一、加強組織，明確責任

為切實開展小金庫專項治理工作，我單位迅速召開了專題會議，研究并制定了小金庫自查自糾工作方案，成立了小金庫專項治理領導小組，成員來自財務管理、審計和行政部門，并指定專人負責，確保小金庫治理工作落實到位。

　二、我單位銀行賬戶開設情況

（一）在實施國庫集中支付改革后，我單位嚴格依據財政局的要求，僅保留一個零余額賬戶。

（二）根據上級工會的要求，我單位保留了工會賬戶。

（三）我單位未在其他銀行開設任何賬戶。

　三、自查結果

依據《黨政機關和事業單位小金庫專項治理工作實施方案》的要求，圍繞主要治理指標開展自查，分管領導逐一對各自負責的部門進行審核，重點檢查是否存在亂收費及建立小金庫的問題。對我單位的所有收入、賬戶和賬目進行了詳細清理。自查結果表明，我單位財務管理嚴格遵循國家財經法規，所有財務收支均由財務部門統一管理，未發現侵占或截留收入的行為。預算外資金嚴格按照開票、銀行代收和財政統管的原則進行管理，確保收支分離，專款專用，未存在公款私存或設立賬外賬的現象，也未發現在治理過程中存在的違規違紀行為。

　四、進一步完善內部財務管理制度

（一）根據《會計法》和相關財經法規，我單位制定并完善了《我單位財務管理制度》《財產物資管理辦法》等相關內部管理制度。

（二）嚴格按照《中華人民共和國預算法》執行，認真落實和管理預算外資金。

（三）嚴格遵循財務會計制度，確保會計信息的真實、準確，不得擅自調整報表。加強會計基礎工作，維護會計核算紀律，確保各項財經法規的遵守，提升會計核算質量，實現我單位會計工作的規范化管理。建立小金庫防治的長效機制。

（四）加強財政票據的使用和管理。設專人負責空白票據的保管，確保票據安全，對票據使用進行登記，建立管理臺賬。定期對庫存票據進行盤點，確保賬實相符。對已使用和作廢的票據，要由專管員妥善保管，嚴禁隨意毀損。