隨著20xx年的結(jié)束，出納工作面臨新挑戰(zhàn)和責(zé)任的加重。在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)和部門支持下，出納嚴格遵循管理規(guī)范，認真審核憑證，確保財務(wù)業(yè)務(wù)的規(guī)范性。及時管理現(xiàn)金及銀行存款，確保資金流向清晰，并積極配合財務(wù)審計工作，為年底財務(wù)分析提供數(shù)據(jù)。出納還重視人員培訓(xùn)、預(yù)算編制與管理，確保學(xué)校資源合理配置。強化費用控制和監(jiān)督機制以提升財務(wù)管理的科學(xué)性和規(guī)范性。未來工作將重點完善出納制度建設(shè)，進行專項審計，以確保資金安全和高效運用，并不斷提高自身的專業(yè)能力和工作效率。

出納月工作總結(jié)與計劃 1篇

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間20xx年即將結(jié)束，伴隨著新一年的到來，我的出納工作也在不斷調(diào)整中，經(jīng)歷了不少新挑戰(zhàn)。隨著人員的變動，新同事們的加入讓我感受到肩上責(zé)任的加重。在領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)和各部門的支持下，我始終保持著高度的責(zé)任感和敬業(yè)精神，認真落實各項工作，現(xiàn)將20xx年度的出納工作總結(jié)及計劃進行匯報。

一、嚴格遵循出納管理規(guī)范。

通過深入學(xué)習(xí)出納管理的相關(guān)制度，我認真分析了每一條規(guī)定，將其與實際工作結(jié)合，及時發(fā)現(xiàn)并整改問題。在出納工作的實踐中，我始終保持原則，拒絕不合理的借款和費用報銷，確保出納業(yè)務(wù)的規(guī)范性。在審核憑證時，我仔細核對每一張單據(jù)，確保不將問題遺留給下一個環(huán)節(jié)。

二、認真推進現(xiàn)金及銀行存款的管理。

按照財務(wù)管理標準，及時、準確地對現(xiàn)金和銀行存款的收支情況進行了全面清查。針對發(fā)現(xiàn)的問題，我及時向相關(guān)負責(zé)人作出反饋，確保每一筆資金的去向清晰明了。在日常管理中，我以賬對賬，確保所有資金都有據(jù)可查，并分類匯總，做到不重不漏。

三、積極配合財務(wù)審計工作。

在做好日常工作的我全力協(xié)助公司內(nèi)部審計的順利進行，確保審計工作的高效完成。為了配合各部門的費用錄入，我及時編制會計憑證，并做好憑證的傳遞與匯總，確保醫(yī)院的收入與支出核算準確，為年底的財務(wù)分析提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

四、加強出納日常工作的管理。

1、完成20xx年度的出納決算工作，為報表年報的審計提供支持。

2、順利實施20xx年度的稅務(wù)申報及繳納工作。

3、確保20xx年會計賬目的初始化工作按時保質(zhì)完成，完成正常的賬務(wù)核算。

4、根據(jù)管理需求，進行現(xiàn)金流項的測算，并編制相關(guān)報表及分析材料。

5、按時準確填寫各類統(tǒng)計月報表，確保數(shù)據(jù)的及時性和準確性。

6、積極處理其他各項涉稅事務(wù)，確保合規(guī)性。

7、進一步加強出納工作的安全管理，保障財務(wù)信息的安全性。

8、加強對出納基礎(chǔ)工作的建設(shè)力度，提高整體工作效率。

面對當前的經(jīng)濟形勢，我將持續(xù)推動出納工作的內(nèi)控管理，加強對日常賬務(wù)的審計與監(jiān)控。20xx年工作的重點是：積極完善出納制度建設(shè)，開展專項審計，以確保資金的安全和高效運用。

出納月工作總結(jié)與計劃 2篇

出納月工作總結(jié)是加強財務(wù)管理、促進規(guī)范化管理以及提升財務(wù)知識教育的重要環(huán)節(jié)。為了確保出納工作進行合理規(guī)劃、有效落實，使出納職能在制度化和規(guī)范化的環(huán)境中發(fā)揮應(yīng)有的作用，特制定本月工作總結(jié)與計劃。

一、加強對出納人員的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)。

定期組織出納人員參與專業(yè)培訓(xùn)，提升個人的專業(yè)意識，不斷增強業(yè)務(wù)能力。通過學(xué)習(xí)新的財務(wù)制度和相關(guān)政策，確保大家能夠熟練掌握其要點和核心內(nèi)容，準確執(zhí)行日常財務(wù)操作，并能夠獨立編制各類財務(wù)報表。

二、進一步完善預(yù)算編制與管理。

根據(jù)上級財務(wù)部門的指導(dǎo)，探索并總結(jié)出納工作中預(yù)算管理的有效規(guī)律，以提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性，確保學(xué)校資源的合理配置。制定切合實際的年度預(yù)算，并嚴格落實執(zhí)行。

三、加強資金的規(guī)范管理。

1、結(jié)合新的財務(wù)制度及工作實際，確保日常財務(wù)核算的準確性。

2、在做好本職工作的積極協(xié)調(diào)與其他部門的溝通。

3、按照財務(wù)制度，妥善辦理現(xiàn)金及銀行收付業(yè)務(wù)，努力實現(xiàn)資金流動的最大化，確保學(xué)校各項工作的資金保障。要對各類費用進行有效的核算，做到及時記賬。

4、出納人員需嚴格按照崗位責(zé)任制的要求，堅守原則，公正辦事，樹立良好榜樣。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

四、著力提高財務(wù)管理的科學(xué)性與規(guī)范性。

在日常工作中，力求做到費用控制的合理化，強化監(jiān)督機制，細化各項工作流程，充分展示財務(wù)管理的價值。確保財務(wù)運作的合理健康，符合學(xué)校發(fā)展的需要。嚴格管理學(xué)校的固定資產(chǎn)和教學(xué)設(shè)施，做好日常維護，防止外借，損壞后按照規(guī)定程序報損。各類教室和實驗室的管理要規(guī)范，人員交接要有記錄，丟失損壞需承擔(dān)相應(yīng)費用。

五、持續(xù)優(yōu)化收費管理。

收費工作是學(xué)校財務(wù)管理中的一項重要任務(wù)，需持續(xù)關(guān)注。今年將進一步加強收費工作的管理力度，確保不收取學(xué)生的任何額外費用，嚴格遵循上級部門的要求。

出納月工作總結(jié)與計劃 3篇

隨著月份的流逝，時間來到了202x年，總結(jié)202x年x月份的出納工作，以便在接下來的工作中能更好地發(fā)掘自身的優(yōu)缺點，進而提升自我。

202x年x月份快速過去。在這一月里，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持與指導(dǎo)，我逐漸認識到了自己在出納工作中的不足之處，并從中積累了寶貴的經(jīng)驗，這讓我在工作技能方面取得了顯著的進步。以下是我在出納工作方面的

一、失誤和不足

1、每月底對賬務(wù)進行詳細核對，發(fā)現(xiàn)問題需及時查找原因，確保賬面與實際相符。

2、對員工的報銷流程實施嚴格管理，確保遵循公司規(guī)章制度。

3、調(diào)整心態(tài)。正如“天下大事始于細節(jié)”所言，注重細節(jié)可以避免許多問題的發(fā)生。

4、對公司員工的工作態(tài)度進行監(jiān)督和評估，確保良好的工作氛圍。

5、對考勤、外出、請假等進行嚴格管理，確保按公司制度執(zhí)行。

二、出納職責(zé)

在這個月里，我在財務(wù)管理上開展了以下具體工作：

1、嚴格按照公司的財務(wù)制度進行資金管理，防止不必要的開支和浪費。

2、出納員支付的每一筆款項，無論金額大小，都須經(jīng)過總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和經(jīng)辦人的簽字同意。

3、必須建立和完善現(xiàn)金日記賬，詳細記錄每一筆現(xiàn)金的進出。每日核對現(xiàn)金余額，并填寫當日現(xiàn)金流量表，確保日結(jié)月清、賬目相符，并定期進行盤點。

4、所有銷售及維修配件的貨款必須及時入賬，避免產(chǎn)生漏賬現(xiàn)象。

5、提取公司銷售獎勵款和各項費用的現(xiàn)金也必須及時入賬，確保賬務(wù)的準確性和透明性。

出納月工作總結(jié)與計劃 4篇

在過去的一個月里，我在財務(wù)部出納崗位上積累了豐富的工作經(jīng)驗。我負責(zé)公司的現(xiàn)金收支、現(xiàn)金日記賬的登記、賬務(wù)核對、支票的手寫以及工資和獎金的審核與發(fā)放。通過這段時間的努力，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，積極配合同事們的工作，迅速適應(yīng)了新的崗位。盡管如此，我在某些方面的不足依然顯而易見，期待各位同事能夠給予我更多的反饋和建議。

在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我對出納崗位的各種制度及日常工作流程有了更深的了解。在同事們的幫助下，我迅速掌握了這份工作的相關(guān)知識。工作沒有高低之分，我們的價值在于認真對待每一項任務(wù)。為此，我也利用業(yè)余時間自學(xué)計算機知識及ERP系統(tǒng)中的出納操作，提高了自己的工作效率，使我能夠更加精準和迅速地完成工作。

作為出納，我在收款、付款、財務(wù)反映和監(jiān)督等方面盡到了自己的職責(zé)。在過去的一個月中，我不斷改進工作流程，順利完成了以下幾項工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會計核對現(xiàn)金和賬目，確保在發(fā)現(xiàn)金額不符時能夠及時匯報和處理。

2、及時追回公司各項收入，開具收據(jù)并將現(xiàn)金及時存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門有序聯(lián)系，順利完成職工工資和其他應(yīng)發(fā)放經(jīng)費的發(fā)放。

4、遵循財務(wù)手續(xù)，嚴格審核憑證，確保憑證上有經(jīng)手人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字方可支付，對于手續(xù)不符的憑證堅決不付款。

二、其他工作：

1、積極準備公司上市所需的財務(wù)審計材料，進行自查自糾工作，確保審計部門對我公司的賬務(wù)情況進行檢查時一切井然有序，同時做好可能出現(xiàn)問題的統(tǒng)計，提交給領(lǐng)導(dǎo)審核。我的努力得到了領(lǐng)導(dǎo)及同事們的認可和鼓勵。

2、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

三、回顧自身存在的問題，我意識到：

在學(xué)習(xí)方面還有所欠缺，當前以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件應(yīng)用以及相關(guān)理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識和工作方法還未能完全適應(yīng)新的工作環(huán)境。

四、針對上述問題，我計劃在接下來的工作中：

加強理論學(xué)習(xí)，進一步提升工作效率。通過學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識，主動請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，不斷增強分析和解決問題的能力。我會努力爭取在明年獲得會計從業(yè)資格證書。

在過去的一個月里，雖然付出了不少努力，但也收獲了許多經(jīng)驗。在工作中嚴謹細致的態(tài)度是我的優(yōu)勢，我會繼續(xù)保持這種工作作風(fēng)，認真掌握作為財務(wù)人員所需遵循的原則。作為出納，必須在遵循制度和處理人際關(guān)系之間找到平衡，既要遵守規(guī)章制度，更要理解同事們的需求和情感。只有不斷提升業(yè)務(wù)能力，才能更順利地推動工作的進行。未來的日子里，我會揚長避短，努力做好本職工作。