隨著20xx年的結束，出納工作面臨新挑戰和責任的加重。在領導指導和部門支持下，出納嚴格遵循管理規范，認真審核憑證，確保財務業務的規范性。及時管理現金及銀行存款，確保資金流向清晰，并積極配合財務審計工作，為年底財務分析提供數據。出納還重視人員培訓、預算編制與管理，確保學校資源合理配置。強化費用控制和監督機制以提升財務管理的科學性和規范性。未來工作將重點完善出納制度建設，進行專項審計，以確保資金安全和高效運用，并不斷提高自身的專業能力和工作效率。

出納月工作總結與計劃 1篇

時光荏苒，轉眼間20xx年即將結束，伴隨著新一年的到來，我的出納工作也在不斷調整中，經歷了不少新挑戰。隨著人員的變動，新同事們的加入讓我感受到肩上責任的加重。在領導的悉心指導和各部門的支持下，我始終保持著高度的責任感和敬業精神，認真落實各項工作，現將20xx年度的出納工作總結及計劃進行匯報。

一、嚴格遵循出納管理規范。

通過深入學習出納管理的相關制度，我認真分析了每一條規定，將其與實際工作結合，及時發現并整改問題。在出納工作的實踐中，我始終保持原則，拒絕不合理的借款和費用報銷，確保出納業務的規范性。在審核憑證時，我仔細核對每一張單據，確保不將問題遺留給下一個環節。

二、認真推進現金及銀行存款的管理。

按照財務管理標準，及時、準確地對現金和銀行存款的收支情況進行了全面清查。針對發現的問題，我及時向相關負責人作出反饋，確保每一筆資金的去向清晰明了。在日常管理中，我以賬對賬，確保所有資金都有據可查，并分類匯總，做到不重不漏。

三、積極配合財務審計工作。

在做好日常工作的我全力協助公司內部審計的順利進行，確保審計工作的高效完成。為了配合各部門的費用錄入，我及時編制會計憑證，并做好憑證的傳遞與匯總，確保醫院的收入與支出核算準確，為年底的財務分析提供關鍵數據。

四、加強出納日常工作的管理。

1、完成20xx年度的出納決算工作，為報表年報的審計提供支持。

2、順利實施20xx年度的稅務申報及繳納工作。

3、確保20xx年會計賬目的初始化工作按時保質完成，完成正常的賬務核算。

4、根據管理需求，進行現金流項的測算，并編制相關報表及分析材料。

5、按時準確填寫各類統計月報表，確保數據的及時性和準確性。

6、積極處理其他各項涉稅事務，確保合規性。

7、進一步加強出納工作的安全管理，保障財務信息的安全性。

8、加強對出納基礎工作的建設力度，提高整體工作效率。

面對當前的經濟形勢，我將持續推動出納工作的內控管理，加強對日常賬務的審計與監控。20xx年工作的重點是：積極完善出納制度建設，開展專項審計，以確保資金的安全和高效運用。

出納月工作總結與計劃 2篇

出納月工作總結是加強財務管理、促進規范化管理以及提升財務知識教育的重要環節。為了確保出納工作進行合理規劃、有效落實，使出納職能在制度化和規范化的環境中發揮應有的作用，特制定本月工作總結與計劃。

一、加強對出納人員的培訓與學習。

定期組織出納人員參與專業培訓，提升個人的專業意識，不斷增強業務能力。通過學習新的財務制度和相關政策，確保大家能夠熟練掌握其要點和核心內容，準確執行日常財務操作，并能夠獨立編制各類財務報表。

二、進一步完善預算編制與管理。

根據上級財務部門的指導，探索并總結出納工作中預算管理的有效規律，以提高預算編制的科學性和可操作性，確保學校資源的合理配置。制定切合實際的年度預算，并嚴格落實執行。

三、加強資金的規范管理。

1、結合新的財務制度及工作實際，確保日常財務核算的準確性。

2、在做好本職工作的積極協調與其他部門的溝通。

3、按照財務制度，妥善辦理現金及銀行收付業務，努力實現資金流動的最大化，確保學校各項工作的資金保障。要對各類費用進行有效的核算，做到及時記賬。

4、出納人員需嚴格按照崗位責任制的要求，堅守原則，公正辦事，樹立良好榜樣。

5、完成領導臨時交辦的其他任務。

四、著力提高財務管理的科學性與規范性。

在日常工作中，力求做到費用控制的合理化，強化監督機制，細化各項工作流程，充分展示財務管理的價值。確保財務運作的合理健康，符合學校發展的需要。嚴格管理學校的固定資產和教學設施，做好日常維護，防止外借，損壞后按照規定程序報損。各類教室和實驗室的管理要規范，人員交接要有記錄，丟失損壞需承擔相應費用。

五、持續優化收費管理。

收費工作是學校財務管理中的一項重要任務，需持續關注。今年將進一步加強收費工作的管理力度，確保不收取學生的任何額外費用，嚴格遵循上級部門的要求。

出納月工作總結與計劃 3篇

隨著月份的流逝，時間來到了202x年，總結202x年x月份的出納工作，以便在接下來的工作中能更好地發掘自身的優缺點，進而提升自我。

202x年x月份快速過去。在這一月里，通過領導和同事們的支持與指導，我逐漸認識到了自己在出納工作中的不足之處，并從中積累了寶貴的經驗，這讓我在工作技能方面取得了顯著的進步。以下是我在出納工作方面的

一、失誤和不足

1、每月底對賬務進行詳細核對，發現問題需及時查找原因，確保賬面與實際相符。

2、對員工的報銷流程實施嚴格管理，確保遵循公司規章制度。

3、調整心態。正如“天下大事始于細節”所言，注重細節可以避免許多問題的發生。

4、對公司員工的工作態度進行監督和評估，確保良好的工作氛圍。

5、對考勤、外出、請假等進行嚴格管理，確保按公司制度執行。

二、出納職責

在這個月里，我在財務管理上開展了以下具體工作：

1、嚴格按照公司的財務制度進行資金管理，防止不必要的開支和浪費。

2、出納員支付的每一筆款項，無論金額大小，都須經過總經理、財務經理和經辦人的簽字同意。

3、必須建立和完善現金日記賬，詳細記錄每一筆現金的進出。每日核對現金余額，并填寫當日現金流量表，確保日結月清、賬目相符，并定期進行盤點。

4、所有銷售及維修配件的貨款必須及時入賬，避免產生漏賬現象。

5、提取公司銷售獎勵款和各項費用的現金也必須及時入賬，確保賬務的準確性和透明性。

出納月工作總結與計劃 4篇

在過去的一個月里，我在財務部出納崗位上積累了豐富的工作經驗。我負責公司的現金收支、現金日記賬的登記、賬務核對、支票的手寫以及工資和獎金的審核與發放。通過這段時間的努力，我努力學習專業知識，積極配合同事們的工作，迅速適應了新的崗位。盡管如此，我在某些方面的不足依然顯而易見，期待各位同事能夠給予我更多的反饋和建議。

在領導的指導下，我對出納崗位的各種制度及日常工作流程有了更深的了解。在同事們的幫助下，我迅速掌握了這份工作的相關知識。工作沒有高低之分，我們的價值在于認真對待每一項任務。為此，我也利用業余時間自學計算機知識及ERP系統中的出納操作，提高了自己的工作效率，使我能夠更加精準和迅速地完成工作。

作為出納，我在收款、付款、財務反映和監督等方面盡到了自己的職責。在過去的一個月中，我不斷改進工作流程，順利完成了以下幾項工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期與會計核對現金和賬目，確保在發現金額不符時能夠及時匯報和處理。

2、及時追回公司各項收入，開具收據并將現金及時存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門有序聯系，順利完成職工工資和其他應發放經費的發放。

4、遵循財務手續，嚴格審核憑證，確保憑證上有經手人和相關領導的簽字方可支付，對于手續不符的憑證堅決不付款。

二、其他工作：

1、積極準備公司上市所需的財務審計材料，進行自查自糾工作，確保審計部門對我公司的賬務情況進行檢查時一切井然有序，同時做好可能出現問題的統計，提交給領導審核。我的努力得到了領導及同事們的認可和鼓勵。

2、完成領導交辦的其他事務。

三、回顧自身存在的問題，我意識到：

在學習方面還有所欠缺，當前以信息技術為基礎的會計軟件應用以及相關理論基礎、專業知識和工作方法還未能完全適應新的工作環境。

四、針對上述問題，我計劃在接下來的工作中：

加強理論學習，進一步提升工作效率。通過學習相關專業知識，主動請教領導和同事，不斷增強分析和解決問題的能力。我會努力爭取在明年獲得會計從業資格證書。

在過去的一個月里，雖然付出了不少努力，但也收獲了許多經驗。在工作中嚴謹細致的態度是我的優勢，我會繼續保持這種工作作風，認真掌握作為財務人員所需遵循的原則。作為出納，必須在遵循制度和處理人際關系之間找到平衡，既要遵守規章制度，更要理解同事們的需求和情感。只有不斷提升業務能力，才能更順利地推動工作的進行。未來的日子里，我會揚長避短，努力做好本職工作。