財務部出納的工作不僅僅是數字的記錄與管理，更是對企業經濟健康的直接反映。每一筆交易、每一份報表都承載著公司的責任與信任。通過深入分析資金流動與預算執行，我們發現細致的財務管理可以有效提升資金使用效率，降低財務風險。這份總結不僅是對過去工作的回顧，更是對未來工作的啟示與指引。

財務部出納工作總結 1

20xx年6月1日，我正式加入公司，在領導的指引下，我被安排在財務部擔任出納職務，開啟了我緊張而充實的工作旅程。我的主要職責包括現金的收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增值稅發票，以及現金和各種有價證券的保管。最初，我對出納工作的理解有些偏見，認為這只是一份簡單的事務性工作，比如點鈔、填支票和到銀行辦理業務等。然而，隨著我逐漸融入工作，我意識到自己之前的看法是錯誤的。實際上，出納工作不僅責任重大，還是一門涉及豐富學問和政策的工作，必須努力學習才能勝任。由于剛離開校園，理論與實踐之間的差距讓我面臨了不小的挑戰，這也是我之前所未曾預料到的。因對公司情況和運作流程的陌生，使得我在處理事務時顯得有些吃力，工作效率也受到一定影響。幸運的是，在公司各位領導、同事和指導老師的幫助下，我逐漸掌握了貨幣資金和票據的處理流程，確保自己負責的資金和票據安全無虞，學會了如何填制和審核原始憑證，以及進行帳務處理等，通過這段時間的實踐，我的業務技能得到了迅速提升。

經過將近3個月的緊張工作，我深刻認識到，出納工作的復雜性遠超“輕松”二字，絕非“小技”，也不是可有可無的角色。出納工作是會計工作的核心部分，處于經濟工作的最前線，因此出納員需要具備全面的政策理解、嫻熟的業務能力以及嚴謹的工作態度。作為一名合格的出納，必須符合以下基本要求：

一、不斷學習和掌握相關政策法規及公司制度，以提升自身的政策水平。

二、出納工作需要扎實的操作技巧。打算盤、使用電腦、填寫支票以及點鈔都需要扎實的基本功。作為專職出納，不僅要掌握一般會計事宜的基本財務知識，還需要具備處理出納事務的專業知識和出色的數字運算能力。

三、熱愛出納工作是做好本職工作的前提，必須保持嚴謹細致的工作風格和良好的職業道德。

四、出納者應增強安全意識，確保現金、有價證券、票據及各種印鑒的安全。在內部，分工合理，各自負責并相互制衡；在外部，必須有完善的保安措施，以保護個人和公司的利益。

五、出納人員需要具備良好的職業道德，熱愛本職工作，全心全意為單位的核心目標、全體員工服務，樹立為人民服務的理念。

這3個月的時間里，我對出納工作有了更深刻的理解和體驗，通過不斷學習和實踐，自己的工作能力和效率得到了顯著提高。這段經歷不僅是我將理論知識轉化為實踐的過程，也是我在工作中不斷成長的見證。未來的工作和學習中，我將持續保持努力和拼搏的精神，認真做好本職工作，與公司及所有同事一同成長！特別感謝這段時間以來公司領導和同事們在生活和工作上的關心與幫助。

財務部出納工作總結 2

轉眼間，一年又過去了，這段時間讓我深刻感受到，時間真的在飛逝。親切的領導和友好的同事們讓我的工作充滿了溫暖。過去的一年里，我經歷了許多值得回憶的時刻，這些點滴時光時常在我心中浮現。通過與同事們的相處，我不僅收獲了友誼，也學到了許多以前不懂的業務知識。即將迎來新的一年，我對自己這一年的工作進行了既有值得驕傲的成績，也有需要改進的地方，希望借此機會獲得領導與同事們的指導與監督。作為一名財務出納，我深知自己的職責，也始終以此為標準來做好我的工作。

一、工作總結

1、嚴格遵循現金管理規定，確保庫存現金不超過限額，一旦超過，及時存入銀行。每日審核現金收支憑證，逐筆記錄現金日記賬。對于超過現金支付限額的情況，我會按照領導的要求，使用網銀進行支付，并請會計進行復核。

2、確保現金的安全，防止出現收付差錯。對于收入和支出的現金及支票，我會進行雙重核對，以確保所有數據的準確性。

3、堅持每日對庫存現金進行盤點，實現日清日結。這樣可以及時發現問題并進行糾正，避免隱患留到隔日。嚴格遵循銀行結算的相關規定，確保填寫的票據無誤，印鑒清晰。

4、認真審核銀行結算憑證，妥善處理銀行往來業務。對于收到的支票，我會認真核對金額、日期和印鑒，確保填寫銀行進賬單時信息準確無誤。

5、隨時掌握銀行存款余額，確保不簽發空頭支票。妥善保管現金、收據、保險柜密碼、印鑒和支票等重要資料，按月準確填寫銀行對賬單，做到萬無一失。

6、每月負責編制工資憑證，并在發放工資時保持認真仔細，確保無誤，之后由各公司的會計進行復核和發放。

當然，一年的工作總結用文字來歸納，難免會有不足之處。作為出納，日常事務繁多且涉及保密，因此我在此簡單希望在今后的工作中，能得到領導和同事們的指點，爭取在新的一年里將工作做得更加細致，避免出現錯誤。

二、批評總結

在過去的一年中，我曾犯下錯誤，例如在未弄清款項用途的情況下，草率支付款項，導致領導的不滿，史總的批評讓我意識到我需要更加深入地學習業務知識。我往往以固定的思維模式對待每個問題，造成某些急需款項的支付延誤，讓我深感自責。我必須改變這種思維方式，靈活處理每一項事務。

三、未來展望

在新的一年里，我將發揮個人的專業能力，為公司創造更大的價值。我打算通過投資理財產品來合理利用閑置資金。在任何報銷的支付過程中，我都會保持謹慎，養成良好的審核習慣。通過近期的晨會，我深感自身財務知識的缺乏，因此在未來的一年里，我將努力學習，以提升我的專業能力。祝愿公司的全體同事在新的一年中快樂安康。

財務部出納工作總結 3

在公司的各級領導指導下，財務部出納人員明確目標，齊心協力，順利完成了年度財務出納工作。我們積極保障公司日常運營，推進財務制度的落實，不斷提升公司的經濟效益與社會責任，努力增加資金的運用效率，確保各項經濟目標順利達成。現將具體工作總結如下：

扎實開展業務學習，提升出納人員的專業素養

組織出納人員學習20xx年度實施的《公司財務管理辦法》（征求意見稿），通過學習讓出納人員提前掌握相關財務政策的調整與變化。

鼓勵參與多種培訓，如出納繼續教育、財務審計培訓，確保每位出納人員在學習后均順利通過考試。

對新入職的出納人員進行職業道德與工作規范培訓，強調“遵紀守法、誠信為本”的重要性，并對公司的《出納工作流程》《費用報銷管理制度》《資金支付管理規定》進行了詳細講解。

認真做好日常出納工作，強化資金管理與分析

針對公司的實際情況，著重加強資金流入流出管理。通過合理運用資金，減少不必要的支出，充分發揮財務資金的使用效率。在本年度實現總收入xx萬元，其中主營業務收入xx萬元，其他收入xx萬元，總支出xx萬元，其中日常經營支出xx萬元，其他支出xx萬元，因此本年累計結余約萬元，實現資金的有效管理與利用。

財務部出納工作總結 4

作為一名新入職的財務出納員，我在20xx年7月29日光榮地加入了這個團隊，成為大家庭中的一員。在過去幾個月的工作中，有許多經驗教訓值得我也有很多同事的榜樣值得我學習。在這里，我將20xx年的工作情況總結如下：

作為出納員，我的職責主要是處理現金和銀行的收付相關財務事務。具體工作包括日常報銷、向供應商支付貨款、金店銷售結款與核算、記錄現金及銀行存款日記賬、發放工資以及辦理各類銀行事務。

一、日常報銷業務

日常報銷是出納崗位需要認真對待的重要環節。我們必須遵循公司的管理制度，對資金進行嚴格把關，杜絕不必要的開支。在發生報銷事項時，首先需要得到相關部門領導的確認，然后財務部門進行票據審核，最后由總經理簽字確認。報銷單據必須具備經手人、部門領導、總經理和審核人的簽字，方可進行報銷。打車票據需提前獲得總經理的特別批準，除非特殊情況，否則不允許報銷打車費用。

二、支付供應商貨款

在金店采購商品時，首先需要填寫借款申請，無論是現金還是轉賬付款，都必須經過總經理簽字批準。隨后，財務部門需要核對商品的數量、材質和規格等信息。確認付款金額與申請金額一致，并在財務部長的簽字后，方可進行支付。

三、金店銷售結款及核算

金店的銷售結款工作幾乎是每天都要進行的。專人負責將當天的銷售票據匯總交給財務。我首先對銷售產品進行分類，分為A公司和B公司的入賬。接著，核實銷售票據與統計表金額是否一致，確認無誤后開具收款收據，結清當日銷售款。我會將銷售統計數據錄入電子系統，以便及時提供給領導查看，方便他們了解不同部門的銷售狀況。

在金店尚未設立內勤核算人員時，財務部曾負責銷售核算工作。在XXX的指導下，我們建立了一套完善的金店核算對接系統，以便未來的進貨、銷售及庫存數據統計。

四、現金及銀行存款日記賬的記錄

記錄現金和銀行的每筆業務是出納員每天必須完成的任務。我們嚴格執行現金和銀行存款管理制度，定期與會計核對賬目，若發現金額不符，及時匯報處理。嚴守公司的機密，確保向領導提供準確的數據。

五、工資發放

關于工資的核算與發放，每月中旬，我會根據XXX提供的工資總額區分現金和銀行卡的發放。對于新入職員工未辦理工資卡的情況，我會向領導請示，發放現金。在發工資前的幾天，由于工作量大，我曾出現過失誤，差點導致員工無法按時領取工資。我總結了銀行轉賬發工資的流程，下次發工資時一定要嚴格遵循，避免錯誤的發生。

六、辦理銀行業務

過去我主要負責銀行事務，因此填寫票據時比較熟練，與銀行工作人員也比較熟悉。如果公司有急需匯款或其他突發情況，銀行的工作人員會積極配合。在我到來后，發現財務部每月初需去銀行購買對賬單，10元每月。經過我和XXX的建議，領導同意安裝免費的網銀服務，為公司節省了120元的費用，避免了一筆不必要的開銷。

七、其他事務

與財務相關的外部機構（如國稅、地稅等）進行溝通聯絡，配合XXX的工作，確保工作順利進行。

經過我意識到自己在工作中仍有很多不足之處：

我需要提升自己的業務水平，增強學習的緊迫感和自覺性。不能將課本上的知識靈活運用，工作思維較為死板。在工作繁忙時，我對工作責任心不夠，曾犯過錯誤，而財務工作絕不能出現差錯。

我特別感謝公司領導、XXX及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的巨大鼓勵。我會繼續努力為公司的發展貢獻自己的力量。

財務部出納工作總結 5

從一名學生正式轉變為職場工作者，我開始了人生職業生涯的第一步。剛進入xxxx財務部擔任出納時，我對工作流程并不熟悉，但我逐漸學習、了解并適應了這個職務。目前，我對出納工作已經有了相對深入的認識，并且相信自己可以勝任這項工作。在這段時間的工作中，我收獲了許多寶貴的經驗，既包括會計實踐知識，也有許多社會經驗。以下是我對這段時間工作的一些

出納的日常工作

作為出納，我的日常工作之一是嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的相關規定辦理業務，確保所有手續合法、準確且完備。如果遇到不符合要求的單據，我會指出問題并要求相關人員進行修改。出納工作要求極高的細致入微，任何細微的差錯都可能導致嚴重后果。在每次審核票據時，我都會仔細檢查兩遍，確保無誤后才進行付款。

我還需每日認真做好現金及銀行存款的日記賬，確保賬目清晰，做到日清月結，保持賬證、賬款及賬賬之間的一致性。如果發現差錯，必須及時查找原因并進行更正。每月末，我會進行銀行對賬，力求做到準確無誤。

我還需遵循公司相關規章制度，及時提供員工工資變動名冊，準確核算并按時發放員工的工資、補貼及各類獎金。由于工資直接關系到每位員工的利益，因此在計算和發放時，更加需要細心與謹慎。

財務部出納工作總結 6

財務部出納在公司的不斷發展中，積極把握機遇，注重工作細節，努力提高財務管理水平。在公司各級領導的重視和支持下，堅持“資金安全、賬務精確、經費控制”的核心原則，秉持“嚴謹、務實、奉獻”的工作作風，發揮出納職能的監督與反映作用，確保資金流動的安全與高效，從而圓滿完成了領導交給的各項任務。下面對出納工作的總結如下：

一、出納工作回顧

在良好的宏觀經濟環境下，公司的財務狀況穩中向好，出納工作在資金管理、賬務處理等方面表現出色。我們認真執行公司下達的各項財務指標，注重細節、全力以赴。在過去的月份中，成功收回資金xx億元，與去年同期相比多回籠資金xx億元；處理了xx筆交易，確保了賬務的準確性和及時性。針對日益增長的業務量，出納團隊不斷優化工作流程，力求做到精益求精，主要體現在以下幾個方面：

1、強化資金回收，確保資金安全

資金的及時回收是出納工作的重中之重。過去幾個月共回收現匯xx億元，銀行承兌匯票xx億元。其中，現匯的回收金額比去年增加了xx億元，而銀行承兌匯票則有所減少，降低了xx億元。我們嚴格審查每一筆回款，確保資金安全，同時提升了資金回收的效率和質量。

在面對各類用戶的回款時，尤其是小額多筆的地銷業務，出納團隊認真核對每一筆款項，確保無誤。過去的工作中找不到任何差錯，切實保障了資金的安全與完整。

2、提升服務質量，優化賬務處理

賬務處理是出納的基礎性工作，流程繁瑣且工作量巨大，任何環節的疏漏都可能造成經濟損失。出納團隊始終以客戶為中心，任勞任怨，把每一項工作都做好，為公司財務管理貢獻力量。

3、嚴格遵循財務制度，強化內控管理

出納人員雖少，但需處理的業務卻相當繁雜，特別是在賬務管理方面，必須嚴格遵循財務規章制度，強化內部控制。對于不符合報銷條件的支出，堅決予以拒絕，嚴格把控各項費用，確保會計信息的匯總與報告工作及時、準確，為公司領導的決策提供可靠依據。同時定期組織對賬活動，減少經營風險，確保公司賬目與客戶一致。

二、出納工作中的不足與問題

盡管出納工作在多個方面取得了顯著成績，但仍存在不足之處。今后需進一步提升員工的專業素養，增強法律意識和責任感，同時加強財務檔案的管理，力求做到更加科學化、系統化。

三、未來工作計劃

將加強員工業務技能和政治素質的培訓。隨著市場經濟的發展，企業對財務人員的要求日益提高，任何的懈怠都會被淘汰。我們將利用一切可能的時間開展培訓活動。

在財務管理方面，將嚴格控制各項支出，提升資金回收質量，確保資金安全的管理，致力于為公司的長遠發展提供更有力的支持。

財務部出納工作總結 7

自20xx年6月進入公司以來，我已經在這個充滿活力的團隊中度過了五年多的時光。從最初的財務助理到現在的出納，無論是工作上的挑戰，還是在為人處世方面，我都在“金網絡”這個溫暖的大家庭中汲取了無盡的經驗與智慧。在這一過程中，我始終秉承著“受人之托，終人之事”的原則，認真負責地完成每一項工作。展望未來，我對公司的前景和我在其中的角色充滿信心與期待，因此我對這幾年的工作經歷進行了系統的

一、工作回顧：

能力往往超越知識的重要性，特別是在物業管理公司，對于人才的要求是全方位的，涵蓋了組織協調、決策能力、創新思維、社交技巧、技術能力及溝通協調能力等。

第一階段：基礎學習；

20xx年，我剛剛畢業且毫無工作經驗，更對物業管理行業一無所知的情況下，幸運地加入了“金網絡-雪梨澳鄉”的管理團隊。起初的工作如賬單制作、日常收費、銀行對接等，都是從零開始。我努力學習，虛心請教，不斷梳理工作思路，總結經驗。在領導與同事們的幫助下，從初識到熟悉，我逐漸明白了工作中的關鍵環節與難點。我意識到，物業管理中的許多小細節往往決定了工作的成敗，因此我在日常服務中提升了自己的溝通能力，同時注重內部各部門的協調，以此提高工作效率，減少不必要的成本。

“勤能補拙”，在項目現場工作時，我利用空余時間總結自己的工作，制作了各種收費臺賬模板，并結合實際情況，先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》、《特約服務收費流程》等。得益于領導的支持和同事們的配合，這些流程的迅速普及極大地促進了管理處日常財務工作的高效開展。

第二階段：專業提升；

在繼續擔任雪梨澳鄉的財務助理期間，我又參與了溫哥華森林管理處新接管項目的財務工作，這讓我更加深入理解物業管理流程。在項目穩定運行后，由于新招的財務助理是應屆畢業生，我承擔起指導新人的責任，將自己的經驗整理成文，與新人一起實踐，幫助她們解決問題，經過幾個月努力，她們已經能夠獨立勝任工作。20xx年底，我轉崗至“親愛的VILLA”管理處擔任財務助理，恰逢公司財務部進行改革，我積極學習并參與其中，取得了一定的成績，得到了領導的認可。

第三階段：能力提升；

20xx年底，我晉升為公司財務部出納。出納工作要求極高的耐心與細致，每筆賬務我都會反復核對；每日的結算、月末的銀行對賬、工資發放等工作，我都嚴格把控，確保無誤。面對管理處財務人員的流動，除了完成自己的工作，我還需耐心指導新同事，讓她們盡快適應工作環境。

20xx年底，我從出納崗位調任為會計，負責雪梨澳鄉和VILLA管理處的財務工作，并繼續兼任工資發放。在此期間，我掌握了公司財務核算流程及用友財務軟件的使用，結合財務數據分析，及時識別問題并提出解決方案，從而為管理層的決策提供可靠依據。最近，我的工作內容再次調整，工資發放工作已移交給出納，而我主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的VILLA管理處的會計工作。

二、經驗與收獲：

在“金網絡”工作五年多，我積累了豐富的財務管理經驗，總結如下：

（一）明確自己的角色，全力以赴熟悉基本業務，才能迅速適應新崗位；

（二）融入團隊，建立良好的內部關系，有助于保持高效的工作狀態；

（三）嚴格遵循原則與制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

（四）樹立服務意識，加強溝通協調，才能扎實做好本職工作；

（五）保持平和心態，取長補短，才能不斷進步，提升自我。

三、工作目標與計劃：

財務工作如同年輪，每月的結束，意味著下個月的開始。我熱愛這份工作，雖繁瑣卻意義重大，作為企業正常運轉的重要一環，我深感責任與價值。我為自己設定了新的工作目標：

1、以預算為依據，積極控制各項開支，加強與管理處的溝通，注重現金流及其風險控制，完善財務管理體系。

2、加強應收賬款的管理，預防壞賬，確保管理處經營成果的安全。

3、積極參與管理處的經濟開拓，尋找新的增長點。

以上是我對自身工作的懇請各級領導給予指導與建議。在未來工作中，我將繼續努力，總結經驗，提升專業知識與業務能力，以全新的姿態為公司的未來發展貢獻力量。

財務部出納工作總結 8

正值春暖花開的時節，我們也迎來了財務部上半年的工作總結。在這段時間里，我們經歷了許多挑戰。這些挑戰的出現，促使財務部不斷優化工作流程，提升管理效率。在公司領導的關心和支持下，在其他部門的通力合作下，財務部始終以公司的整體利益為重，圍繞年度工作目標，團結一致，努力確保各項核算工作的及時與準確，為公司持續健康的發展提供有力的財務支持。

現將上半年的實際工作情況總結如下：

一、雖然財務部人手不足，但依靠高效的組織、周密的規劃，我們合理安排工作，有條不紊地處理了各項任務。財務部的日常工作主要涉及資金收付、報賬及記賬等。這是我們最為常規且繁重的工作。上半年，我們及時為公司內外各項經濟活動提供了必要的資金支持，基本滿足了各部門的財務需求。在春節期間，資金流動量大、事務繁瑣，但我們始終保持認真、細致、嚴謹的工作態度，確保每筆收支的安全與準確，未出現任何失誤。財務數據是企業經濟活動的真實體現，我們的每位財務人員都盡心盡責，全力以赴為公司節省開支。

二、我們認真完成公司日常財務核算，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，切實履行本職職責，按規定程序和審批權限辦理各項事務。每月按時高質量地完成憑證的編制與復核，及時編制并上報財務報表，真實反映公司經營狀況。

三、為了防范經營風險，特別是稅務風險，我們建立了良好的銀企及稅企關系，定期與國稅和地稅溝通，虛心聽取對方的意見和建議，以便于更快速、高效地完成各項工作，確保按時辦理納稅申報。

四、積極開展年度匯算清繳工作，按時向稅務局報送企業所得稅納稅申報表，并完成匯算清繳，確保應繳應退稅款得到及時清理。報送的資料包括紙質申報表和電子數據。

五、我們認真做好日常財務工作，熟練掌握各項工作流程，確保條理清晰、賬實相符。從原始發票的收集到憑證的制作，從會計報表的編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到財務資料的整理，我們都做到規范化和標準化。所有文件的收集、整理、裝訂和歸檔均按照財務檔案管理制度執行，進一步提升了財務部的基礎工作水平，使其成為公司信息的可靠源泉。

六、我們不斷學習，提升財務人員的專業技能和法律意識。隨著新的財務與稅務規定的不斷出臺，財務部應定期開展培訓，尤其是關于增值稅、企業所得稅和個人所得稅的內容，增強財務人員對這些領域的理解和應用能力，使企業的利潤最大化。培養公司財務人員既能熟練處理資金收付工作，又能在管理上發揮更大作用，增強獨立解決問題的能力。

在接下來的下半年，財務部將繼續發揮職能作用，確保為公司各項業務提供有力支持。只有通過不斷學習與我們的管理水平才能不斷提高。針對工作中發現的問題，下半年的工作重點將聚焦以下幾方面：

一、嚴格遵守并執行公司及財務部下發的各項規章制度，以公司為家，樹立良好的員工形象，增強團隊的凝聚力和向心力，帶動財務人員以積極的工作態度投入到工作中。

二、鞏固財務團隊，進一步提升財務人員的整體素質，繼續推動崗位間的交叉培訓，以增加相互理解與配合，提升工作效率與質量，并增強員工的責任感和歸屬感，確保財務隊伍的穩定性，提升財務核算水平。

三、增強與稅務部門的溝通，協調各項稅費減免、納稅申報等相關事宜。

四、加強應收賬款管理，協助各部門做好資金回籠，控制費用支出，有效管理應收賬款的增長。

五、認真做好檔案資料的整理、賬務處理、財產盤點及清償債權債務等工作，確保賬賬、賬證、賬實、賬表的一致性。

財務部的工作離不開各部門的協作，希望在今后的工作中，大家互相支持，齊心協力，共同為實現公司的經營目標做出更大的貢獻!

財務部出納工作總結 9

作為目前在三江資產和新南物業財務部擔任出納的我，負責著租金物管等款項的收支、現金和銀行存款日記賬的登記以及賬務的核對工作，同時處理各種銀行事務。在回顧20xx年的工作時，我意識到自己一直在不斷學習新的專業知識，與同事們積極合作，努力適應新的崗位，快速進入工作狀態。

在領導的指導下，我對出納崗位的各項制度和日常工作流程有了全面的了解。在同事們的幫助下，我在這段時間內學到了許多寶貴的知識，使我能夠迅速熟悉新工作。

作為公司的出納，我在收付、核算、反映和監督四個方面盡職盡責。在過去的幾個月里，我不斷改進工作方法，順利完成了以下工作：

一、日常工作：

1、嚴格遵守現金管理和結算制度，定期核對現金和銀行賬目。

2、及時收取公司各項資金，開出相應的票據，確保現金及時存入銀行。

3、順利完成了員工工資的發放工作，井然有序。

4、嚴格執行公司財務制度，對于不符合規定的票據始終不予付款。

二、其他工作：

1、在租金和物管收費方面，忠于職守，勤奮工作，積極溝通以催收園區的應收款項。

2、完成領導交辦的其他任務。

三、加強理論知識學習：

我意識到加強理論學習是提升工作效率的關鍵。必須不斷學習相關專業知識，虛心向領導和同事請教，以提升自己分析和解決問題的能力。

在即將過去的20xx年中，我始終以嚴謹的態度對待工作，認真執行公司的各項制度，掌握財務人員應具備的工作方法，通過不斷提升自身的能力和水平，使工作更加順利。未來，我會更加努力，確保圓滿完成領導安排的各項工作任務！

財務部出納工作總結 10

這一年，作為財務部的出納，我的工作緊張而有序，充實而富有成就感。在公司的領導和同事們的支持下，我不斷努力提升自身的專業能力與工作素養，努力踐行敬業精神，確保工作質量與效率，在崗位上發揮了應有的作用。本年度的工作不僅是對能力的考驗，更是對我意志的磨練。

回顧這一年的工作，我將其總結為以下幾個方面：

在日常的出納工作中，我始終保持全局觀念，聽從安排，積極與團隊協作。每天認真審核收支憑證，并對待賬款、付款憑證進行準確的整理和歸檔。對于有疑問的憑證，我會及時指出并提出改正意見，對同事不懂的地方耐心講解，確保團隊的整體工作順利進行。我負責現金日記賬的記錄，定期對賬，確保財務賬目清晰、準確。

今年因公司業務擴展，出納工作量顯著增加，工作難度也有所提升。除了日常的賬務處理，我還需要同時管理銀行賬戶的往來業務。我在工作中不計個人得失，常常加班加點，美認為每項工作都是值得投入的。我時常提前做好月底的準備，確保按時完成各項工作。在處理大宗交易時，我會認真核算每一筆款項，做到細致入微，常常工作到深夜，以保證不出差錯。

在發票管理方面，我定期檢查發票的存量，提前準備購買所需的材料，確保公司所有稅務開具的發票及時到位。依據市場部的需求，我能快速應對，購買并登記發票。我對已開具的發票進行定期整理及審核，確保所有票據的安全存檔。

在稅務管理方面，我獨立負責稅務系統的相關工作，如生成納稅評估及專用發票的驗票，嚴格控制發票的存根明細和抵扣明細，確保每月按時到稅務大廳完成抄稅和報稅。在與銀行的往來中，我始終保持高度的安全意識，確保資金安全，保護公司利益，同時對賬務的實際情況保持定期檢查，以便隨時掌握財務動態。

在公司的總體發展過程中，我始終積極面對工作中的各項任務，認真學習財務相關規定，自覺遵循國家的財經政策，努力提升業務技能，追求工作中的嚴謹與細致。通過不斷學習，我能夠將理論與實踐相結合，擴展自己的綜合知識，提高財務能力，以適應公司日益增長的需求。

我在工作之余，充分利用業余時間加強財務知識的學習，及時掌握最新的會計政策和實務變化。通過參加繼續教育培訓，我學習了會計基礎的規范要求，并且成功完成了相關的職業資格考試。這些學習不僅提升了我的實際操作能力，也為我在今后的工作中打下了堅實的基礎。

當然，在工作中我也意識到自身存在的不足，主要體現在經驗的積累和專業技能的運用上。今后，我將繼續努力學習新的財務知識，提升自我的業務素質，面對新的一年，我將以嶄新的面貌迎接新的機遇與挑戰，努力在自己的崗位上做出更大的貢獻。

財務部出納工作總結 11

一、嚴格遵循財務出納制度，切實履行職責，做好資金管理

財務部出納的核心任務是精確管理公司資金，進行現金及銀行賬務的核算與監督。

自公司創立以來，財務部出納始終堅持嚴格遵循國家相關財務制度和公司的財務規定，認真履行出納的工作職責。

從日常現金收支的記錄，到銀行對賬的核對；從編制日常資金報表，到負責公司的資金調度；財務部出納人員恪盡職守，認真負責，盡力做好各項工作。

出納部門不僅按時進行現金和銀行存款的調度，還積極配合銀行進行賬戶管理，確保每一筆資金的流動都能及時反映。出納人員也主動學習、掌握最新的財務管理知識及在線支付系統，確保資金管理的高效與安全。

財務部出納還對公司的資金流動進行嚴格控制，防止資金的濫用與流失。定期對公司資金狀況進行分析，確保每一筆支出都在預算范圍之內，并及時糾正發現的問題。

二、完善內部控制制度，提高財務管理水平

建立健全財務內部控制體系、制定內部制約機制，是提升公司財務管理水平和保障公司健康發展的必要措施。

為了確保公司的各項政策和決策在財務管理中得以落實，出納人員嚴格按照公司審批流程處理各項財務事務，確保所有資金支出都有據可依，符合財務制度的要求。

根據公司的整體規劃，財務部出納制定了出納工作的職責清單，明確了各項工作的分工和工作流程，確保出納工作有序進行。

在公司成立初期，財務部出納結合公司的實際情況，制定了嚴格的報銷流程和資金使用規范，并在公司業務擴展的過程中，及時更新相關財務規定，以適應公司的發展需求。

財務部出納還制定了相關的采購與付款管理辦法，以進一步增強內部控制，規范采購和支付流程。

三、注重成本控制，合理配置資源，助力公司發展

為了保證公司的可持續發展，財務部出納在公司領導和各部門的支持下，努力壓縮開支，避免資源浪費。

財務部定期對預算進行審查與調整，合理分配資金，提高資金使用效率，確保公司運營的各項需求均能得到滿足。在各部門的配合下，財務部還制定了年度資金預算。

在業務開展期間，財務部出納積極支持各個部門，深入了解業務需求，為業務活動提供必要的資金保障。

雖然在工作中面臨諸多挑戰，例如對出納工作的誤解，但我們清楚出納工作的關鍵作用，并始終站在公司的角度，嚴格執行財務制度，確保資金管理的合規性。

20xx年是公司發展的起步之年，財務部出納在這一年里，為公司的資金管理體系、成本控制體系和內部控制體系奠定了堅實的基礎。

財務部出納工作總結 12

在20xx年通過競聘，我被聘為三級一檔職員，擔任總公司財務部的出納。很多人在我入職之前就告訴我，出納的工作既瑣碎又繁重，然而經過這一年的工作，我并不這樣看待。以下是我在出納崗位上的一些心得體會，主要從三個方面進行匯報。

　1、腳踏實地，做好基礎工作

作為出納，首先要有認真細致的工作態度。不論是對待每一筆現金的處理，還是每一份報賬資料，我都力求做到絕對準確，確保沒有任何錯誤。在報賬時，我通常會反復核對每一筆支出，確保賬目清晰無誤。每日的賬目結算、現金盤點以及每月的銀行對賬工作，我都會認真進行，努力做到賬賬相符。尤其是在發放工資時，為了確保每個人的權益，我會加班加點，確保工資準確及時地入賬到每位員工的個人賬戶中。

　2、微笑相對，提供優質服務

出納工作是財務部門與其他部門溝通的橋梁，我時常需要與各個部門的同事交流，幫助他們理解財務流程。在這個過程中，我會耐心地解答他們的疑問，努力為他們提供優質的服務，確保他們的報賬過程順利無阻。

　3、精神飽滿，認真完成工作

由于財務團隊人員較少，我的工作職責也隨之增加，除了本職的出納工作，還需要兼顧基建辦和海外部的出納事務。特別是20xx年，基建項目全面展開，業務量陡增，而海外部的業務同樣繁忙，因此我始終保持認真負責的態度，力求將每項工作做好。

我的工作日常大致是這樣的：每天早上八點前到辦公室，清理完衛生后填寫各類支票和匯款單，9點鐘就去銀行辦理匯款和取款，上午進行報賬，下午整理憑證，記錄日記賬和進行盤點。在月末時，我會額外加班3到4天，以便完成工資的結算工作。

一、學習與思想建設情況

在工作之余，我不斷學習專業知識，參加了會計資格考試和研究生入學考試，努力為自己更好地履行職務奠定基礎。我積極參與公司組織的各項活動，也參加了“xxxx”紀念活動，這次活動讓我深受啟發。回來后，我特意購買了《xxxx》進行學習，體會到前輩們的艱苦奮斗精神，激勵自己在工作中更加勤奮努力。

二、財務工作建設情況

在這一年中，我與領導攜手推進了使用網上銀行發放工資的工作，這一新形式有效地減少了發放錯誤，提升了工作效率。我還辦理了貸記卡，逐步實現了網上報銷流程，極大地方便了同事們的工作。這些努力，都是為了更安全、高效地進行財務管理。

財務部出納工作總結 13

我現在的崗位是財務部出納，主要負責公司的現金收支、現金日記賬的記錄與核對、支票的手動開具，以及工資和獎金的核算與發放。在這幾個月的工作中，我盡量吸收新的專業知識，積極與同事協作，努力適應這個新角色，以最快的速度和最佳的狀態投入到我的工作中。我也意識到自身存在一些不足之處，真誠地希望大家給予我反饋和意見。

在領導的支持下，我深入了解了出納崗位的規章制度以及日常的工作流程。在同事的指導下，我獲取了大量實用的知識，迅速熟悉了工作要求。崗位之分無高低，關鍵在于我們如何通過努力工作來體現自己的價值。我也利用業余時間自學與電腦相關的知識，以及ERP系統的出納操作，從而使得工作更加高效準確。

作為公司的出納，我在收款、付款、報表反映與監督方面履行了自己的職責。在過去的幾個月中，我在不斷改善工作方式的順利完成了以下任務：

一、日常工作：

1、嚴格遵循現金管理和結算制度，定期與會計核對現金與帳目，發現金額不符的情況時，及時通報并處理。

2、及時收回公司各項收入，開具相應的收據，并迅速將現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門高效溝通，順利完成了員工工資及其他應發放經費的發放任務。

4、堅持完善的財務手續，嚴格審核憑證，確保每一筆支付都有經手人及相關領導的簽字，未符合要求的憑證堅決不付款。

二、其他工作：

1、為迎接公司上市的財務審計，準備相關財務材料，積極配合審計部門對我公司賬務情況的檢查，進行前期自查，并對可能出現的問題進行匯總，提交給領導審閱。在此過程中，我盡心盡力，領導和同事們給予了我很多幫助和鼓勵。

2、完成上級安排的其他任務。

三、在反思自身不足的問題時，我意識到：

1、學習的深度不夠。目前，以信息技術為基礎的會計軟件及理論知識、專業技能和工作方法等尚未完全適應新的工作環境。

2、為針對以上問題，未來的努力方向是：

加強理論學習，進一步提升工作效率。通過學習相關專業知識，主動向領導和同事請教，提升分析和解決問題的能力，努力爭取在明年獲得會計從業資格證。

在過去的幾個月里，我付出了努力，也收獲了成長。面對中年的我，將以嚴謹的態度對待工作，在執行規章制度時一絲不茍，這是我們的優勢。我將繼續要求自己謹慎處理每一項工作，掌握財務人員應有的原則。在制度與人情之間找到平衡，既不違反規章制度，又能夠靈活應對人際關系。只有通過不斷提升自己的專業水平，才能使工作更加順利推進。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更加出色地完成我的本職工作。

財務部出納工作總結 14

在公司領導的指引下，經過同事們的共同努力，我始終致力于提升個人的工作素養，強化服務意識與責任感，扎根我的崗位，注重全局，嚴謹工作，積極學習，嚴格遵守財經紀律，熱忱為員工服務，圓滿完成了20xx年度的各項財務任務，現將工作總結如下：

　思想方面

認真學習和貫徹黨的方針政策，積極參與“提升專業能力，強化責任意識，促進財務工作高效發展”的主題教育活動。通過撰寫思想總結等形式，針對自身存在的問題，深入剖析思想根源，積極整改，開展批評與自我批評。通過學習，達到了“提升自我素質，樹立良好形象，推動工作進步”的目標。

　工作方面

認真履行出納崗位職責，恪守本職，敬業愛崗，與同事們團結協作，嚴守財經紀律，踏實做好每一項工作，得到了領導和同事們的認可。

　積極開展日常出納工作

作為財務部的一名新成員，我始終以謙遜的態度嚴格要求自己，虛心向同事學習，敢于請教。工作認真細致，服務熱情周到，現金收付操作嚴格規范，編制報表有條不紊，記賬過程規范有序，任勞任怨地克服工作中遇到的挑戰，順利完成了年初預算、年終決算、租金催收及經費申報等常規性工作。由于工作認真細致，全年沒有出現現金收付差錯。

　嚴格遵守財經紀律和收付款管理規定

年初，我認真學習財經法律法規，積極參與完善公司的財務管理規章制度。從加強出納基礎工作入手，嚴格控制收付款的各個環節，細化報賬流程，審核票據的真實性，防范財務風險，確保“日清月結”。嚴格執行資金預算管理制度，確保不擠占、不挪用資金，確保專款專用。

財務部出納工作總結 15

在過去的一年中，我作為財務部出納，積極履行了自己的職責，尤其是在資金收支、財務管理、數據核對和與銀行溝通等方面。面對繁忙的工作和緊迫的時間，我始終如一地在各項任務中表現出色，確保了各項財務事務的順利進行。

以下是我在過去一年中完成的主要財務出納工作：

一、日常財務管理：

1、與銀行及相關部門保持良好的聯系，確保職工工資發放工作的準確性和及時性。

2、主動梳理客戶的欠費情況，與各部門密切合作，高效推進催收工作。

3、核實保險相關資料，與保險公司密切溝通，順利完成職工意外傷害險的投保流程。

4、認真編制xxxx年各類財務報表，并按時提交至相關主管單位。

二、其他重要工作：

1、為公司評估做好準備工作，收集整理所需的財務材料，并迅速提交辦公室。

2、迎接審計部門對我公司賬務情況的檢查，提前進行自查，識別潛在問題，并整理相關數據提交給領導審閱。

3、在公司安排的社會公益活動中，積極參與困難職工的救助工作，確保各項工作落實到位。

在本年度工作中，我始終嚴格遵循財務管理制度：

1、定期與會計核對現金及賬目，發現問題時及時報告并處理，確保資金安全。

2、確保公司的各項收入及時收回，開具正式收據，并按規定將現金存入銀行，杜絕任何現金坐支情況。

3、根據會計提供的信息，及時發放教職工工資及其他款項，確保資金運用的高效性。

4、嚴格把控財務手續，確保所有發票上需有經手人、驗收人及審批人簽字，未滿足此條件的發票一律不予付款。