作為財務出納，我不僅承擔著日常資金的管理和核對，更深化了對企業財務健康狀況的理解。通過系統化的數據分析與風險控制，我發現了出納工作與企業運營之間的緊密聯系，這不僅讓我意識到出納崗位的重要性，也促使我在流程優化與資金運作的透明度提升方面不斷探索與實踐。通過這份財務出納述職報告，我將分享我的工作成就與反思，期望為今后的財務管理提供有益的借鑒與啟示。

財務出納述職報告 1篇

在20xx年這個充滿挑戰與機遇的年度里，我在公司的財務團隊中成長了近四年。回首這段時間，我的工作態度和專業技能均有顯著提升。在負責財務出納這份工作時，我深知工作內容繁雜且要求高，為此我不僅努力完成自身職責，還與其他部門同事密切合作，確保公司的工作順利進行。以下是我對過去一年工作的幾點

　一、認真履行職責，勤奮工作

在經驗豐富的王會計的指導下，我逐步掌握了出納工作的規范流程。在日常工作中，我注重減少錯誤發生，做到嚴謹細致。我嚴格按照現金管理和結算制度，定期與甄會計進行賬目核對，發現問題后及時匯報并處理。在確保財務手續完善的前提下，我堅決拒絕不符合規定的憑證付款，確保各項工程款及費用的及時收回，妥善整理入賬。

　二、積極配合，聽從安排

隨著同事齊欣和李瑩瑩的休產假，我主動承擔了她們的一部分工作任務。起初，我面臨諸多挑戰，但在王會計的耐心指導下，我逐漸理順了工作思路，工作效率也趨于正常。這一過程讓我不僅提升了工作技能，還增強了自信心。

　三、團結協作，樂于助人

我始終將團隊合作視為工作的重點，樂于幫助同事解決問題。在不影響自身工作的前提下，我愿意為同事提供支持，比如訂票、辨別發票真偽等。在對外協調信息時，我始終將公司的利益放在首位，確保集體利益不受損失。

　四、自我檢討，不斷反思

盡管我在工作中取得了一定的進步，但也意識到自身仍存在細節把握不夠的情況，偶爾還會犯一些不必要的錯誤。在處理突發事件時的應變能力還有待提升，這些都直接影響了我的工作效率。為此，我將更加細心認真，提升自身對工作的投入度。在快速發展的知識經濟時代，提升自我學習能力已成為一項迫切任務。掌握現代財務信息處理技術以及新出臺的財經法規是我們這一職業的必要要求，我將不斷學習，努力跟上時代步伐。

在這一年里取得的成績和經驗都是過去的積累，我會銘記教訓，向著更高的目標努力。我衷心感謝我們的李總，您給予我們的指導和機會，激勵著我在工作中不斷進步。我將繼續努力，力求在業務能力上更上層樓，愿與我們的領導們共同前行！

財務出納述職報告 2篇

在忙碌的工作中逐漸接近年末，作為公司的出納，我在收款、付款、反映、監督和管理等方面履行了我的職責。我不斷創新工作方式，圓滿完成了以下任務：

　一、日常工作

1、與銀行相關部門保持溝通，根據公司的需要提取現金，確保公司運營順暢。

2、核對各類保單，與保險公司妥善辦理交接，確保我公司的員工都得到合適的保險保障。按時支付公司按揭款。

3、作為現金出納，每天認真核對收入與支出的憑證，及時進行記賬。月底與會計進行對賬與盤點，制作月報表。

4、完成20xx年的各類財務報表，并及時提交給部門領導。

　二、其他工作

1、積極準備公司評估所需的財務相關材料，并及時提交給部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司賬務進行的檢查，做好前期自查，針對可能出現的問題進行匯總，并提交給領導審核。

　三、在本年度工作中

1、嚴格遵循現金管理和結算制度，定期與會計核對現金與賬目，若發現現金金額不符，及時匯報并處理，從不私自支取現金。

2、根據會計提供的憑證，及時發放員工工資和工費。

3、堅持財務流程，嚴格審核票據，對于不符合規定的票據堅決不付款。

通過不斷的學習，我對本職工作有了更深刻的理解。我的工作內容既簡單又繁瑣。例如，賬務需要記錄，公司各項目要獨立核算，賬本數量繁多，需逐筆登記匯總。龐大的工作量要求我必須細心與耐心，因此經常要到工作結束時，眼睛都會感到疲憊。

隨著社會經濟的轉型發展，學習新知識顯得尤為重要。知識如浩瀚的海洋，我們一生所能學習的知識與之相比顯得微不足道。面對財務信息處理要求的日益提高，財務工作者的要求也隨之提升，需要借助計算機進行財務核算，同時跟上新出臺的財經法規。熟練掌握計算機操作和不斷學習新的財經法規對于我們來說都是必不可少的。想要在任何行業中立足，跟上時代步伐是必然之路，而學習便是最有效的途徑。

在過去的一年中，我付出了努力，也收獲了成果。在中年之際，認真負責的態度讓我在工作中嚴格遵守規章制度，這成為了我的優勢。我始終堅持以謹慎的態度對待工作，并掌握作為財務人員應具備的原則。在遵循制度與處理人情之間，我必須準確把握分寸，既不能違反規章，也要懂得人情世故。只有不斷提高自己的業務水平，才能使工作更為順利地進行。在即將到來的二Oxx年，我將揚長避短，更加有效地完成本職工作。

財務出納述職報告 3篇

轉眼間，我們告別了20xx年，迎來了嶄新的xx年。在過去的一年中，我作為單位的出納，圍繞收付、反映、監督和管理四個方面，認真履行了自己的職責。在不斷改進工作方式的我成功完成了以下幾項工作：

一、現金管理

在現金業務處理上，我嚴格遵循財務部門的相關制度，確保現金的安全管理與收付操作。對每一筆現金收支，我都仔細審核憑證，并準確記錄現金日記賬，確保沒有差錯。我認真核對會計主管審核的原始憑證的數量和金額，并逐筆登記現金日記賬，保證了現金管理的準確性和及時性。

二、銀行事務

我日常與銀行的溝通非常緊密，根據單位的需求，準確開具支票、進行轉賬和提取現金，順利完成了職工的日常報銷工作。在與銀行的交往中，我反復核實所需開具的銀行結算憑證的抬頭、賬號和用途是否一致，確保金額無誤。我審查收款結算憑證的真實性，隨時掌握銀行存款余額，每月按賬號與銀行對賬，及時處理未達賬項。

三、其他職責

我積極完成領導交辦的各項臨時任務，維護與各銀行之間的良好合作關系，并妥善處理與其他單位財務人員的溝通與協作。我嚴格執行現金管理及結算制度，定期與會計核對現金和賬目，發現不符時及時匯報并處理。我及時回收整理各類回單和收據，確保現金及時存入銀行，嚴格杜絕坐支現金的情況。根據會計提供的憑據，及時處理員工的報銷和其他應支付的經費。在工作中，我堅持財務手續的完整性，嚴格審核發票，確保所有發票上有經手人、審核人和審批人簽字后方可報賬，不支付不符手續的發票。

回顧這幾個月的工作點滴，每當完成一項任務，盡管有些忙碌，但心中總是感到一份欣慰。在新的一年里，我會更加積極主動，認真負責地對待每一項工作。我的進步也離不開領導和前輩的指導與支持，他們的關懷與期望讓我深感鼓舞，令我敬佩他們的專業知識與經驗。作為一名普通員工，我的工作看似平凡，但我愿意盡全力做好自己該做的事，與同事們一起圓滿完成工作任務，這得益于各級領導的關心和支持。我相信，平凡的工作同樣能夠實現自己的理想與追求，這一過程本身就是成長與進步。

在新的一年里，我將更加嚴格要求自己，積極參與公司的各項活動與學習，從去年的經驗中提高自己的業務能力，使今后的工作更加嚴謹有序。我會以更加踏實的態度，為公司的發展貢獻自己的力量，努力不辜負大家對我的期望。我也期待能得到領導和前輩的更多指導，幫助我在思想和工作上不斷進步，為公司的進一步發展發揮我的作用。

財務出納述職報告 4篇

時光荏苒，20xx年的工作已畫上句號。作為一名財務出納，同時也是物業公司的服務人員，我的職責包括：認真收存住戶的物業費、水電費及其他相關費用，核對前臺文員的票據和臺賬，維護現金日記賬，妥善保管庫存現金、財務印章和相關票據，管理支票、發票和收據，負責公司報賬單的支出，按時發放員工工資，辦理銀行結算和相關賬務，配合前臺做好客戶接待工作，并及時更新住戶數據庫等。

這一年，在公司領導的指導下，依靠全體同事的共同努力，我在平凡的崗位上，以嚴謹細致的工作作風和樂于奉獻的態度，較好地完成了各項工作任務。為總結經驗，找出不足，提升自身能力，現將去年的工作情況總結如下：

一、堅持原則，嚴謹細致，認真做好賬務核對

每天，我都細心處理各種來源的現金收款，仔細核對票據，確保票款相符，并當日錄入財務賬單，詳細規范做好日記賬，做到日清日結。我主動與會計對賬，遵循客觀、嚴謹、細致的原則，從細節入手，實事求是、不怕麻煩、仔細審核。在業主購水電的高峰期，有時一天的現金收入可達十多萬，票據上百張，這些都需要我認真點驗，確保萬無一失。

二、態度端正，依章辦事，嚴格執行財務紀律

財務工作是公司的核心部門，《會計法》及相關財務規定對這項工作有嚴格要求。我嚴格遵守財務紀律，依照財務報賬制度及會計基礎工作規范進行記賬和報賬工作，確保無誤，沒有現金坐支現象。在審核原始憑證時，敢于指出不真實、不合規的憑證，并說明理由，果斷不予報銷；對不準確、不完整的原始憑證，及時退回，要求更正、補充。通過認真審核，確保會計憑證手續齊全、規范合法，保障了公司財務信息的真實、合規、準確、完整，充分發揮了財務的核算和監督作用。按照國家財務規定，認真審核每筆收支票據的真實性和完整性，確保經得起任意檢查。

三、勤勤懇懇，樂于奉獻，堅守職業道德底線

我全心全意做好柜臺服務，及時整理好零錢和現金，按時發放員工工資。由于工作特殊性，除了完成出納工作外，我還需要兼顧公司其他事務。為了按質按量完成各項工作，我毫不計較個人得失，不講報酬，樂于吃苦、奉獻，常常加班加點，起到了榜樣作用。面對大量現金，我始終保持良心，堅守道德底線，確保公司賬目清晰，各種票據真實無誤，賬款相符，內心無愧。

四、兼顧前臺，依章辦事，積極收繳相關費用

我們物業公司的運營主要依靠及時收取物業費及其他相關費用，這些費用的及時入賬就像是注入新鮮的血液。根據部門職責劃分，我負責經營性車庫及雜屋的水電費和物業費催繳管理，開發商車庫租金的催繳管理以及車位占用費和有償服務費的管理。在每個月的10日，我都會協同物管員催促繳納費用，在月底協同前臺對拖欠租金的住戶發出催款通知。通過一系列有效措施，確保了應收款項按時入賬，提高了資金運轉的質量，保證了資金流動的順暢。

五、顧全大局，團結協作，做好住戶服務工作

作為服務行業的一員，我時刻銘記服務理念：住戶的滿意是我們的追求。當住戶前來繳費時，我主動招呼，并以微笑服務，讓他們感受到我們的熱情。由于上半年前臺人員流動頻繁，對接待服務造成了一定影響，作為老員工，我發揮表率作用，幫助新員工適應，并在其他員工不在時積極承擔起責任，確保服務的連續性。時常提醒新員工注意情緒管理，保持良好態度。

六、任勞任怨，服從安排，做好其他交代事項

在5月份，公司開展了小區住戶滿意度調查工作。作為一名家長，雖然家務繁忙，但我深知公司的發展與我息息相關。為了不推卸責任，我克服困難，利用下班時間，逐戶走訪住戶，記錄他們的反饋意見，并及時反饋給相關部門。我們順利完成了滿意度調查工作，圓滿達成了公司交代的任務。

財務出納述職報告 5篇

自從結束校園生活，我開始了邁向職場的新征程，成為了某知名公司的財務出納，開啟了我人生中又一個重要的階段。

按照公司的安排，我于20xx年xx月xx日正式入職，擔任財務部出納一職，迎接了緊張而繁忙的工作生活。我的主要工作職責包括現金收付、銀行結算、向各稅務局申領發票，以及現金和各類有價證券的保管等重要任務。

剛開始工作，我以為出納的職責不過是簡單的點鈔、填支票和跑銀行等重復性工作。然而，當我真正投入這份工作時，我才意識到我的看法是多么片面。出納工作不僅責任重大，還有很多學問和政策技術問題需要深入學習。剛從學校走出，理論和實踐之間的差距讓我在實際操作中遇到了不少困難，這也是我之前沒有預料到的。我對公司的整體運作和具體情況還不夠了解，工作效率因此受到影響，甚至出現了一些失誤。

幸好，在公司各位領導、同事及導師們的指導和幫助下，我逐步掌握了貨幣資金和各類票據的收付流程，并確保所經手的資金和票據的安全與完整。我學會了如何填制和審核原始憑證，以及如何進行賬務處理等關鍵程序。通過實踐，我的業務技能得到了大幅提升，逐漸適應了工作節奏。經過近11個月的緊張工作，我意識到出納工作不能被簡單化看待，它是會計工作中不可或缺的一部分，出納員必須具備全面的政策理解、熟練的業務技能和嚴謹的工作態度。

為此，作為合格的出納員，我認為必須做到以下幾點：

一、持續學習并掌握相關政策法規及公司制度，不斷提升自己的專業水平。

二、出納工作需要扎實的操作技能，包括使用電腦、填制支票以及有效識別各種票據等，這些都要求出納員具備深厚的專業基本功。

三、熱愛出納工作，保持嚴謹細致的工作作風和職業道德，是做好出納的基礎。

四、出納員需要具備強烈的安全意識，妥善保管現金、有價證券、票據及印鑒，確保個人安全和公司的利益不受損失。

五、出納員應具備良好的職業道德修養，熱愛本職工作，積極為單位的整體利益服務。

以上是我在近11個月工作中的一些體會與認識，這也是我將理論與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我會繼續努力提升自己的專業技能，以更高的工作效率為公司服務，和同事們共同進步。我衷心感謝公司領導和同事們在工作與生活中給予我的支持和關心，這為我注入了堅持努力的力量！

財務出納述職報告 6篇

自從我于xxxx年被委任為財務出納以來，我的工作經歷讓我深刻認識到出納的角色并非如我最初想象的那般簡單。起初，我認為出納工作就是點點鈔票、填填票據以及跑跑銀行，沒有太多復雜的內容，但隨著我深入工作，我意識到出納工作實際上承載著巨大的責任，同時還涉及到多方面的政策和技術知識，這些都需要我不斷學習和探索。

在工作初期，由于對學校的運營模式和流程認識不足，我在處理事務時遇到了不少困難，因此工作效率也受到影響。然而，在領導和同事們的悉心指導下，我逐漸掌握了如何妥善處理貨幣資金與各類票據的收支，確保我經手的財務資料的安全與完備。我也學習到了如何認真填制和審核各類原始憑證及進行賬務處理等實務操作，經過一段時間的實踐，我的業務技能得到了穩步提升。

經過多年的工作積累，我深知出納工作絕不能用“簡單”來形容，它是財務管理中不可或缺的一部分，更是經濟活動的重要一線。這要求出納員必須具備全面的政策理解能力、精湛的業務技能以及嚴謹細致的工作態度。作為一名合格的出納，需要具備以下基本要求：

一、及時學習、了解和掌握相關政策法規以及單位的規章制度，從而不斷提升自身的政策水平。

二、出納工作涉及諸多操作技能，如使用計算器、電腦處理數據、填制支票、點數鈔票等，因此深厚的基本功至關重要。出納員不僅要具備一般會計事務的專業知識，更要有處理出納事務具體問題的專門技能，尤其是數字運算能力。

三、對出納工作的熱愛以及對工作嚴謹細致的態度和職業道德是必須的。

四、出納人員需要具備強烈的安全意識，確保現金、有價證券、票據及各種印鑒的安全，努力維護自身和單位的利益，避免損失。

五、出納員應具備良好的職業道德修養，熱愛本職工作，精益求精，全心全意服務于單位的整體利益和全體師生。

我深知出納是單位不可或缺的后勤保障，面臨著重大的責任，這是份既光榮又艱難的工作。我始終銘記，既然選擇了這份工作，就要盡心盡力地做好。比如，在老師們領工資或交學費時，無論事情多么繁忙，我都會優先處理老師們的事務，確保他們的需求得到及時滿足。學校在運營過程中，難免會出現各種問題，我也會主動尋找解決方案，確保學校的正常運轉。

在接下來的工作中，我會繼續努力，提升自身能力，以更好地服務于學校和全體師生。我也非常感謝學校領導和同事們在工作和生活中給予我的支持與關心，這是我前進的動力和信心源泉，我衷心表示感謝！

自從我加入這個崗位以來，我一直在忙碌著。我的責任包括現金出納和票據核算，以及確保現金票據的安全保管等重要任務。

我曾認為這份工作輕松，但在實際工作中我意識到自己的想法錯得離譜。出納工作不僅需要責任心，還涉及許多政策和技術問題，需要我深入學習。理論與實踐存在不小的差距，實際工作中遇到的困難讓我意識到解決問題的復雜性。幸運的是，在領導和同事們的幫助下，我逐漸掌握了確保現金和票據安全的要領。

通過這段時間的工作，我認識到出納工作絕對不能簡單地歸為輕松的工作。它不是一些簡單的操作技能，也不是一個無足輕重的崗位。作為出納員，我必須樹立強烈的安全意識，保證現金、票據和印鑒的安全，保護個人和單位的利益。熱愛出納工作、具備嚴謹的工作態度和職業道德也是必不可少的，力求為本單位的中心工作、全體職工服務，堅定樹立為人民服務的理念。

以上是我在這段時間工作以來的一些體會和感悟，反映了我將理論付諸實踐的過程。在今后的工作中，我會不斷學習和提高業務能力，以便更有效地服務于公司和員工，共同求得發展的機會。

我對公司領導及各位同事、前輩在工作與生活中給予我的支持表示由衷的感謝，這是我繼續前行的堅定動力！

財務出納述職報告 7篇

我叫xx，自20xx年6月以來一直在x市的x單位擔任財務出納工作，主要職責包括：管理單位的日常財務收支，負責現金和銀行存款的核對，編制財務報表，協助審計工作，以及辦理各類財務相關的事務。

在我的工作崗位上，我始終秉持著嚴謹負責的態度，努力提高自己的專業技能，通過向經驗豐富的同事學習，積累了大量的實際操作經驗，能夠勝任各項財務出納的工作任務，順利完成領導交辦的各項任務，得到了領導和同事們的認可與贊賞。當然，在工作中也會遇到一些困難和挑戰，但我始終保持積極向上的態度，通過持續的學習和實踐，逐步克服了這些問題。我將就自己在財務出納工作中的具體情況進行總結。

一、嚴謹細致，扎實開展財務出納工作

（一）認真核對各類賬目，確保財務數據的準確性。自入職以來，我負責單位的現金及銀行存款管理。在每月結算時，我都會逐筆核對各項賬目，及時發現并糾正錯誤，確保財務數據的準確無誤。為了提升工作效率，我制定了詳盡的賬目核對流程，確保每一筆收支都能追溯到源頭，建立了可靠的財務基礎。

（二）細化財務報表的編制，保障信息的透明性。在每個財務周期結束時，我都會根據實際的財務活動，及時編制各類財務報表，并進行初步的分析與總結。通過向部門領導匯報，確保財務信息的透明與及時，為單位的決策提供可靠的數據支持。我持續優化報表編制的流程，提高了報表的準確性和時效性。

（三）積極配合審計工作，確保審計過程的順利開展。在每年審計前，我都提前準備審計所需的財務資料，確保信息的完整性。在審計過程中，我會耐心配合審計人員的工作，及時解答他們提出的問題，確保審計過程順暢無阻。通過這樣的努力，順利完成了年度審計工作，得到了審計組的認可。

二、不斷學習與提升，增強自身業務能力

（一）主動參加財務培訓，提升專業素養。為了更好地適應工作需求，我積極參加各類財務培訓課程，學習最新的財務管理知識和技能。在培訓中，我認真思考如何將學到的知識運用到實際工作中，努力提升自己的綜合素質，逐步成為一名合格的財務出納。

（二）關注行業動態，拓寬視野。通過定期閱讀財務管理相關的書籍和行業資訊，我了解了最新的財務政策和法規，增強了自己對財務工作的敏感性，努力將這些新知識應用到日常工作中，為單位的財務管理提供更大的支持。

（三）加強與相關部門的溝通，提升協作能力。在日常工作中，我積極與其他部門的同事溝通，了解各項業務的需求，及時提供財務支持。通過良好的溝通與協調，促進了各項工作的順利開展，提升了財務部門在整個單位中的形象和地位。

三、存在的問題與改進措施

（一）在財務知識的運用上還需更加深入。在實際工作中，盡管我具備了一定的財務知識，但在一些復雜的財務問題上，運用經驗和知識的能力還顯不足。改進措施：我需要通過多進行實際操作，積累經驗，同時不斷向有經驗的同事請教，提升自己的應用能力。

（二）對信息化系統的掌握程度有待提高。隨著財務管理軟件的普及，信息化管理成為趨勢，我在軟件使用上的熟練度還有待加強。改進措施：我計劃在工作之余，抽時間進行專業軟件的學習與培訓，提高操作技能，提升工作效率。

（三）自我管理能力還有待加強。在工作壓力較大的情況下，我有時會感到時間管理不夠合理，影響工作效率。改進措施：制定合理的工作計劃，合理安排時間，確保每項工作高效完成，提高整體工作效率。

財務出納述職報告 8篇

在連隊擔任出納兼保管的這段時間里，雖然工作任務繁重且繁瑣，但這并未讓我對工作失去熱情。在過去的一年中，在社區黨委的正確指導與連隊黨支部的大力支持下，我順利完成了各項工作任務。根據社區黨委的安排，現將我擔任出納兼保管業務以來的工作、學習和思想狀況向黨委及職工代表匯報如下：

一、強化政治學習，提高自身能力

作為財務工作者，我深知自己的責任重大。為了不辜負領導的期望和同事們的信任，我必須不斷提升自己。我積極參與連隊黨支部組織的學習活動與課程。參與了連隊黨支部的“創先爭優”活動，并結合自身工作實際，每月公開作出承諾。通過個人的努力與扎實的工作，在領導和同事的支持下，我的承諾基本得以完成。在這一過程中，無論是在政治思想上還是業務水平上，我都有了顯著提高。在工作中，我認真執行相關財務管理規定，不斷增強自身的道德修養，面對各種利益時能夠堅守原則，做到不以利益為誘惑，保持清白。

二、認真細致地執行保管工作

在財務管理中，我始終遵循職業道德，保持敬業精神，認真學習并領會新的會計法，以此作為工作的準則，切實履行保管職責。工作中，我做到毫不馬虎，忠于職守，按照規定要求進行物品的管理。每次入庫材料時，我都詳細核對發票中的規格、型號和數量，及時填寫入庫憑證，簽字后交由會計入賬。在日常工作中，及時協調農資的轉賬手續，確保不出現漏支的情況，并做到日清月結。當庫存農資低于儲備量時，及時向連隊領導匯報。我還保持庫房內的整潔衛生，確保農資的整齊堆放，不致于變質或短缺，保持其原有的使用價值，以滿足生產需求。盡管工作繁忙，我始終能高質量、高效率地按時完成各項工作。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是單位財務管理的一項重要內容，加強這一環節不僅有助于緩解資金供需矛盾，也是推動農場事業發展的必要條件。我的日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產品兌現款、干部工資、獎金及連隊公共費用。我按照業務流程，逐筆登記現金日記賬，每天結束后認真填寫現金日報表，并與賬目核對，確保日清月結。針對到賬資金，我及時上繳至社區財務辦公室。對于每一筆支出，我都嚴格把關，發現不合理的開支會堅決提出質疑。

四、存在的問題與不足

由于經驗不足，我在工作中還存在一些問題，如工作效率不足、服務意識不強等。未來，我需不斷學習，明確思想，增強服務意識。在今后的工作中，更加注重嚴謹與細致，講求效率與質量，努力出色地完成每一項工作。

以上是我過去一年工作情況的匯報，若有不足之處，敬請各位批評指正。

財務出納述職報告 9篇

在過去的一年中，我所在公司的各個部門均取得了顯著的進展。作為財務出納，我在收款、付款、財務反映、監督管理等方面履行了應有的職責。通過不斷優化工作方法，我順利完成了以下主要工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門保持溝通，按時高效地完成了員工工資的發放。

2、梳理客戶欠款信息，積極與相關部門合作，共同推進欠款催收工作。

3、核實保險名單，并與保險公司順利完成交接，確保公司員工的意外險投保工作順利進行。

4、及時整理與編制公司各類財務報表及統計報表，并按時提交給主管部門。

二、其他工作：

1、為迎接公司評估，準備了所需的財務材料，并及時提交給辦公室。

2、配合審計部門對我公司財務狀況的檢查，做好自查與問題統計，并提交給領導審閱。

3、按照公司安排，積極參與社會公益活動與困難員工的救助工作。

4、嚴格遵守現金管理和結算制度，定期與會計核對現金與賬目，對發現的異動及時報告及處理。

5、及時回收公司的各項收入，開具收據，確保現金及時存入銀行，絕不私自坐支。

6、根據會計提供的憑證，及時支付員工工資及其他應支付的費用。

7、堅持財務手續的嚴謹，審核所有發票（發票上必須有經手人、驗收人、審批人的簽字），對于手續不全的發票一律不付款。

三、通過不斷學習與深入思考，我對自己的工作有了更深的理解。

我的工作可謂簡單卻又繁瑣。例如，賬務登記是我每日必須完成的工作，全公司的分類賬目均由我逐一記錄與匯總。面對龐大的工作量與對賬目準確性的高要求，我必須保持高度的細心與耐心，常常一整天忙下來，眼花繚亂。在收款方面，對于個別客戶賬期較長、拖欠金額較大的情況，我專門進行了整理與記錄，以便及時掌握應收賬款的動態，既能保證客戶清款時的準確性，又能保持應收與應付賬款的及時性。隨著社會經濟的發展，各種問題層出不窮，有時客戶在支付貨款時因為不同原因會出現少付款的情況。即便反復催促，仍有些客戶無動于衷，因此我不得不頻繁提醒業務員盡快收回欠款，以便進行賬務結算。但業務人員在催款過程中也會遇到諸多困難，導致款項未能順利結清。這也使得催收工作充滿挑戰，既要來自我的催促，也要應對客戶的各種壓力，這讓業務員感到為難。

以上便是我的工作匯報，如有不足之處，懇請指導!

財務出納述職報告 10篇

自20xx年12月開始在污水處理廠擔任出納職位，到現在已經有一年多的時間了。在領導的關心和同事的協助下，我在初期能夠迅速適應我的崗位。

剛進入公司時，由于前期的工作沒有有效交接，我們都是在摸索中前進。雖然我具備專業的會計知識，但由于沒有出納崗位的實踐經驗，許多事情都不太了解，很多問題無法用以往會計的思維方式來處理。期間我犯了幾次低級錯誤，差點造成無法挽回的損失。幸好在領導的指導和支持下，我重拾信心，順利進入角色。

從辦理賬戶年審、申請增值稅減免，到申報稅務和社保醫保，再到公司的報賬流程和預算審批，逐漸從最初的不知所措，變得有條不紊。我總結了以下幾點經驗：

1、要明確自己的角色，花時間熟悉基本業務，不能僅憑以往的崗位經驗來處理當前事務，這樣才能更快適應新崗位的要求。

2、要堅持原則，嚴格遵守制度，認真進行財務核對，才能履行好出納的職責。

3、要增強服務意識，積極進行溝通與協調，才能把自己的工作做好。

4、要保持平和的心態，學習他人的長處，彌補自己的不足，才能不斷提升自己，取得進步。

隨著新的一年的到來，雖然工作瑣碎且缺乏新奇感，但作為企業運營的重要一環，我深刻體會到自己崗位的價值。在今后的工作中，我將繼續努力，及時總結經驗教訓，不斷學習，提高自己的專業知識和業務能力。

財務出納述職報告 11篇

在xx外貿公司的全體員工都在全力以赴地工作時，歲末又悄然臨近。年末是最為忙碌的時節，同時也是我們內心最為安定的時候。因為回顧這一年的工作，我所在的會計出納部門每一位同事都有所收獲，大家都不曾虛度光陰。盡管各自的職責不同，但我們都盡心盡力為公司的發展貢獻著力量。光陰荏苒，又將邁過一個年度的門檻。為總結經驗、汲取教訓，并發揚成績，我將自己在xx外貿公司從事財務出納工作的情況如下述職報告：

一、對崗位的理解

我在財務部擔任出納一職，主要負責現金收付、票據印章的管理、開具發票以及銀行間的結算業務。起初，我以為出納工作只是點點錢、填填支票和跑跑銀行等簡單事務，但當我真正投入其中，我才意識到自己對出納工作的理解是片面的。這項工作不僅責任重大，還有許多學問與技術問題，需要理論與實踐的緊密結合才能掌握。

二、工作成績

在日常工作中，我嚴格遵循財務規章制度，認真執行現金管理及結算流程，確保做到日清月結，定期與會計核對現金及賬目。每當發現現金金額不符時，我都能及時上報并處理。根據會計提供的憑證，按時發放工資及其他應付費用，始終堅持完善的財務手續，仔細審核所有原始單據，對不符合要求的單據一律不付款。我也嚴格保管相關印章、空白支票及收據，確保庫存現金的安全與完整，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票或遠期支票。每月末關賬后，我都會認真盤點現金流及銀行存款明細，并妥善整理當月的原始憑證，及時傳遞銀行原始單據及各類收付單據，配合會計進行各項賬務處理及資金下撥，以確保專款專用和銀行賬戶的合理使用。

三、工作的不足

1、滿足于完成本職工作，缺乏工作上的創新與開拓意識；

2、業務素質提升較慢，對新業務知識的學習不深入；

3、與同行相比，在本職工作上仍存在差距，創新意識不足。

四、工作總結

以上是我在過去一年工作中的一些感悟與體會，也是我將理論轉化為實踐的過程。未來，我將繼續加強學習，深入掌握各項財務政策法規與業務知識，不斷提升自身的專業素養，增強財務安全意識，確保個人及公司利益不受損失，盡心盡力做好本職工作，與公司全體員工共同進步。新的一年意味著新的起點、新的機遇與挑戰，我將繼續努力，爭取更大的進步。

財務出納述職報告 12篇

在領導的指導下，我逐步掌握了出納崗位的各項規章制度和日常工作流程。在同事們的悉心幫助下，我快速適應了這份新的工作，積累了許多寶貴的工作經驗。我深知崗位沒有高低之分，每個人都應當認真對待工作，體現自身的價值。為了提升工作效率，我平時自學相關的電腦操作知識以及ERP系統，積極利用ERP系統提高工作的準確性和速度。

作為公司出納，我在收款、付款、反映和監督四個方面履行了應有的職責。在過去的幾個月里，我不斷改進工作方法，順利完成了以下幾項任務：

　一、日常工作：

1. 嚴格遵循現金管理和結算制度，定期與會計核對現金和賬目，若發現金額有誤，及時進行匯報和處理。

2. 及時收取公司各項收入，開具收據，并及時將現金存入銀行。

3. 根據會計提供的依據，及時與銀行的相關部門溝通，有序完成員工工資及其他費用的發放工作。

4. 堅持財務審核程序，嚴格把關（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字方可支付），對手續不完整的憑證堅決不付款。

　二、其他工作：

1. 為了迎接公司上市的財務審計，我準備了所需的財務材料，并做好審計部門對公司賬務情況的檢查工作，積極開展自查自糾，對可能出現的問題進行統計，并上報給領導審閱。在此過程中，我始終忠于職守，盡心盡力，得到了領導和同事們的支持和鼓勵。

2. 完成領導交辦的其他任務。

　三、回顧自身存在的問題，我認為：

1. 學習還不夠。當前，基于信息技術的會計軟件應用及理論、專業知識以及工作方法等與新崗位要求還有一定差距。

2. 針對以上問題，我在今后的努力方向是：

加強理論學習，以進一步提升工作效率。業務熟悉度的提升必須依賴于相關專業知識的學習，積極向領導和同事請教，以增強分析問題和解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

在過去的幾個月里，我付出了努力，也獲得了一定的回報。面對中年的責任，我將以認真嚴謹的態度對待工作，嚴格執行相關制度，這將是我最大的優勢。我會繼續保持對工作的謹慎態度，努力掌握財務人員應該具備的原則。作為財務人員，尤其需要在制度和人情之間找到平衡，既要遵循規章制度，又要懂得人情世故。只有不斷提升自身的業務水平，才能更順利地開展工作。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好地履行自身職責。

財務出納述職報告 13篇

自從我于20xx年4月份入職公司以來，在公司各位同事的鼎力支持下，以及其他相關人員的積極協作下，我與大家共同努力，緊密團結，踏實工作，順利完成了各項工作任務。

以下是我在過去一個月內工作、學習等方面的簡要匯報：

一、嚴于律己，保持高標準，遵守規章，團結同事。

自加入公司以來，我始終嚴格要求自己，每天按時上班下班。我也恪守公司的各項規章制度，從不尋求特殊待遇，也不向公司提出不合理的要求；對于公司的所有同事，無論是管理層還是普通員工，我都努力和他們建立良好的關系，避免無原則的爭執，始終秉持合作與團結的原則，不做不利于團隊團結的事情。

二、盡職盡責地履行好工作職責

在德盛行物業有限責任公司擔任出納工作期間，我從以下幾個方面開展工作：

1、嚴格控制現金支出。按照公司制定的備用金管理辦法，嚴格對備用金使用進行控制，對于不符合規定的發票、超出報銷范圍的費用或手續不全的報銷憑證，堅決不予報銷，確保物業費用控制在預算范圍內，維護現金流的正常運轉。

2、認真審核需支付的費用。費用結算環節嚴格把關，對金額較大的支付項目進行詳細審核，詢問相關人員的說明，對于不符合要求的發票，要求其重新開具或拒絕報銷。

3、定期與出納進行賬目核對，確保賬務的準確性。

4、正確計算工資薪酬。依照公司規定，準確根據考勤記錄及加班情況計算員工工資，并耐心解答員工對工資的疑問。如因個人失誤導致個別員工工資計算錯誤，及時向管理層反饋，確保員工權益得到保障。

5、及時向總部報送財務分析報告。月度財務報表填寫準確，監督當月各項經營收入與支出的異常情況，及時處理財務狀況及存在的問題。

6、盡快響應總部的其他要求。

三、當前存在的問題

在這一個月的時間里，我圍繞工作職責付出了一定的努力，取得了一定進展，但與公司的要求和期望相比，仍存在一些問題。主要是我在公司工作時間較短，某些情況尚不熟悉，尤其是對部分公司規定的理解有待深入。隨著公司的制度日漸完善，相關業務流程對工作效率也有些影響。對此，我會在今后的工作中持續學習，努力提升自我，為公司的發展貢獻力量。

我想提幾點意見：第一，我的述職報告可能還有不全面的地方，某些具體工作未能詳述，誠邀大家提出寶貴建議。第二，順利完成工作并取得成績，首先要感謝集團開發二區會計以及總公司會計的支持與幫助。感謝公司其他同事的合作，沒有你們的支持，我們無法取得今天的成績。希望大家在20xx年繼續支持我的工作，我也會與大家攜手并進，為公司實現更好的經濟效益而努力。

財務出納述職報告 14篇

您好！時光荏苒，轉眼間我在華新聯美公司的財務出納崗位上工作已經接近兩個月。盡管時間不算長，但在公司領導的指導和同事們的支持下，我在工作中積累了豐富的經驗。以下是我這段時間的工作

一、嚴守規章，恪盡職守，與同事密切合作。

自入職以來，我始終保持對自己的高標準，確保每天按時上下班，妥善處理工作與私生活的關系，絕不因為個人事務請假或影響公司的正常運作。我認真學習并嚴格遵循公司的各項規章制度，與同事團結協作，互相支持，共同完成工作任務。

二、全面負責出納工作。

作為一名財務出納，我深知出納工作的重要性。在前任出納李華的幫助下，我仔細研究了公司的出納流程，包括銀行對賬、現金管理、日常報銷與付款審核等。特別是在付款審核環節，我確保每筆付款都符合公司財務制度及資金計劃，及時更新相關信息，以便讓領導隨時掌握最新的財務動態。

三、及時處理稅務相關事務。

每月末，我能夠按時整理新合同，并根據相關規定進行稅金的計提，確保及時上報給稅務會計劉明，以保證稅款的按時繳納。

四、做好日常記錄與報表。

對于已批未付的款項，我每天早上都會及時更新最新數據并報送給公司出納，同時其他各類財務報表也及時更新，確保數據的準確性和時效性。

雖然在過去的兩個月中，我圍繞本職工作做出了一些努力，取得了一定的成績，但我也意識到與公司的高標準還有差距，工作中仍存在一些不足：

一、由于入職時間較短，對一些工作流程仍不夠熟悉，導致在處理事務時反應不夠迅速，還未能達到領導的預期。我相信我會不斷提升自己的工作能力。

二、在專業知識與能力上仍有待提高，需要不斷的學習和實踐。

針對上述不足，在以后的工作中，我將加強財務專業知識的學習，提升自身的業務水平，關注細節，不斷完善自我，以更好地完成本職工作。

謝謝領導和同事們一直以來給予我的支持和幫助。期待在成為公司正式員工后，與大家一起更有效地協作，共同為公司的發展貢獻力量。