出納的月度工作總結報告15篇
出納的月述職報告總結了過去一個月的工作情況，強調了出納在現金流管理、費用審核、賬目核對等方面的職責與成就。出納員嚴格遵循公司的財務制度，按時完成各項財務任務，確保現金支出合規，準確計算員工工資，并定期提交財務分析報告。報告中還指出了工作中遇到的問題，如報銷流程不規范及賬目記錄不及時，并提出優化措施。出納員反思自身不足，表示將進一步學習公司規章制度，提升業務能力，力求為公司財務管理提供更好的支持和服務。整體來看，出納員在團隊協作中不斷成長，為公司的財務穩定運行貢獻力量。
出納的月述職報告 1
尊敬的領導：
您好！
我自20xx年3月進入公司以來，在領導和同事們的支持下，我積極參與各項工作，努力配合，務實進取，較好地履行了出納的職責。
以下是我過去一個月的工作及學習情況的簡要匯報：
一、嚴格自律，合法合規，積極溝通。
自從加入公司以來，我始終保持嚴謹的工作態度，按時上下班，并遵守公司的規章制度，確保不打折扣地完成各項任務。在與同事的相處中，無論職位高低，我都尊重每一位同事，努力營造和諧的工作氛圍，不發表無建設性意見，始終保持良好的團隊合作精神。
二、認真履行出納職責
在公司擔任出納工作期間，我主要從以下幾個方面進行工作：
1、嚴格把控現金流。依照公司制定的財務管理辦法，認真梳理每一筆支出，確保發票合規且支出在預算范圍內，保障公司現金流的正常運轉。
2、審核支付費用。對于較大金額的支付，我會細致審核所有相關憑證，必要時與相關人員溝通，確保報銷的合規性，避免不必要的損失。
3、定期與財務核對賬目，確保賬務的準確性與真實性。
4、精確計算工資。我嚴格根據考勤記錄和加班情況，準確計算每位員工的工資，對于員工的疑問耐心解答，并及時處理由我個人失誤引起的工資計算問題，以維護員工的正當權益。
5、及時報送財務分析和經營分析。我會定期填寫財務報表，監控經營收入與支出，及時發現并處理異常情況，確保財務數據的及時準確。
6、按時完成總部的其他財務相關要求。
三、需要改進的地方
經過一個月的努力，我在出納工作上取得了一定的成效，但仍然存在不足之處，主要表現在對公司部分規定的理解還不夠深入，以及由于公司制度正在完善中，某些流程對工作效率產生了一定的影響。對此，我將在今后的工作中加倍努力，深入學習和理解公司的規章制度，提升個人能力，以更好地支持公司的發展。
我想提幾點：我的工作報告可能還不夠全面，某些細節未能詳盡闡述，希望領導和同事們提出寶貴意見。我的工作能夠順利進行，離不開會計及各部門的支持，感謝大家的幫助與合作。我期待在20xx年與大家共同努力，為公司創造更大的經濟效益。
出納的月述職報告 2
尊敬的領導：
您好!
時間如白駒過隙，轉眼間又一個月的出納工作已經結束。在這一個月的工作中，我對出納的職責、工作性質、專業技能以及自身的思想認識都有了進一步的提升，這些都為我的職業生涯增添了寶貴的經驗。
回顧過去的這一個月出納工作，初期難免有些失誤，經過不斷的摸索與調整，逐漸積累了一些小小的成果與經驗。以下是本月的工作懇請大家給予指導和建議。
一、錯誤與經驗的總結
曾在公司擔任會計職位，出納的工作對于我來說起初是一片空白，以至于在剛開始的階段產生不少失誤。最初的失誤便是開具支票時出現了錯誤。
根據制度規定：開支票時必須字跡工整，避免連筆和修改。然而我在這方面的書寫能力薄弱，難以做到字跡工整;盡管在單位名稱的書寫上我努力達到了規范要求，但在蓋銀行印鑒時卻因手重而出現了重影，最終導致了退票，這也耽誤了工作進度。
受限于此，我結合自己在軟件公司的實施經驗，開發了一個基于Excel的票據打印系統，解決了工作中的一些問題，提升了工作效率。
通過這次經歷，我深刻認識到虛心和積極的態度是做好任何工作的基礎，知識與實踐相結合才能產生真正的成果。大學期間學到的知識，如果僅停留在理論層面，實際運用起來常常無從下手，成果往往是在具體問題面前顯現的。
二、工作成績概述
在過去一個月里，我在財務和內勤方面的具體工作如下：
1、嚴格按照財務制度處理費用報銷、現金及支票的收付。
2、按時在每月的第八個工作日完成職工薪資的發放。
3、及時記錄現金、銀行存款的日記賬，并在月末編制銀行余額調節表。
4、撰寫財經公文及人事公文，確保及時發放和妥善存檔。
5、監督員工考勤記錄，協調辦公飲用水的使用。
6、開具日常收款的發票，并妥善管理空白發票和支票。
7、開發了Excel票據打印系統。
8、完成稅務申報表的填寫。
9、完成財務經理交辦的其他任務。
出納工作看似簡單，但操作起來卻別有難度。我的成績離不開領導的耐心指導以及同事們的無私幫助。經過這一段時間的實際鍛煉，我對出納工作的理解更為深刻，意識到這一崗位并非小事，而是企業財務工作最前沿，關系到財務收支的關鍵環節。
三、未來的努力方向
作為一名合格的出納，需具備以下基本能力：第一，學習了解并掌握相關政策法規及公司制度，提升業務水平及專業技能。第二，制定本崗位工作內控制度，發揮財務監督與控制的功能。第三，恪守良好的職業道德。第四，增強安全意識，妥善管理現金、證券、票據及各種印章，做到責任分明，互相監督。第五，提升溝通能力，尤其是與工商、稅務和社保等單位的聯系。
上述是我在過去一個月中的體會與感悟，也是將所學知識與實踐結合的過程。未來的工作中，我將持續努力，實現個人價值。衷心感謝公司領導和同事們在工作與生活中給予的支持與關心，這將成為我不斷前行的動力。
出納的月述職報告 3
金秋時節，天氣逐漸轉涼，陽光透過云層灑下溫暖的光輝。在9月份的工作中，得益于各位領導的支持與指導，我順利完成了領導交付的各項財務任務?，F將出納的月工作總結分為以下幾個部分，懇請各位領導瀏覽。
一、數據匯報。
9月份出納工作總體情況。相比于8月份，本月的收入減少了約6萬元，這主要是由于季節性因素導致的銷售額下降，尤其是農莊葡萄的收獲季節已結束，收入大幅減少。然而，支出部分卻較上月增加了近2萬元。
二、本月工作完成情況及采取的措施。
1、對溫泉會館的綠化進行徹底檢查，量尺驗收增加的花草樹木，已完成對需要補充植物的標記工作。
2、完成了縣、省統計局要求填報的報表，順利進行了國稅資產負債表及損益表的在線填寫。
3、月底對山莊和飯莊的電表進行了抄讀，并通過電費通知單向各部門收取電費。
4、參與了稅務局組織的民主評議會，承擔辦公室值班工作4次，同時參與了兩次周五例會，前往寧鄉進行采購和辦理相關事務兩次。本月配合二級財務進行查賬，項目部賬目沒有出現差錯，出納未有長短款的現象，所有票據均正常。
5、對華居裝修項目的1、2棟別墅及會館一、二標段的工程款進行了結算，總金額超過310萬元。
6、每旬初對各經營部門的菜食收入進行了統計，并及時開出收據，確?，F金入賬。
7、及時計算員工的出勤和工資，并處理了離職員工的結算手續，減少了工資計算錯誤，確保了15號按時發放工資。
8、對一館二莊的未扣稅廢票進行了統計，并在本月報稅時補辦了退票金額。
9、安排灰湯各經營部門統計9月份之前需要充賬的簽單，報送公司總部進行充賬。10、26號組織了各經營部門的大額付款，并對相關單據進行了核實。
三、工作中的問題：
由于部分財務人員離職，導致當前財務工作面臨一定被動局面。新調入的幾名財務人員對工作內容不夠熟悉，導致9月份的物資盤點出現錯誤，影響了月度報表的準確性。
四、下階段的工作重點及個人建議。
1、10月初加強溫泉會館的財務協作。
2、對新進的吧臺財務人員進行一次業務培訓，提升其工作能力。
3、個人建議：各經營部門前期的低質易耗品由分店自行承擔，開業后，金額在xxx元以下的采購也應由各分店負責。自第二個月起，出納不再在項目部報賬，特殊情況須由分店總經理書面申請，經董事長批準后方可報賬。
我的工作總結完畢，感謝大家的聆聽！
出納的月述職報告 4
各位領導、同事：
大家好！
我自20xx年3月份加入公司以來，在各位同事的鼎力支持下，以及相關人員的積極配合下，我與大家齊心協力，腳踏實地地完成了各項工作任務。
以下是我近一個月以來的工作與學習情況的簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格遵守公司規章制度，維護團隊團結。
自進入公司以來，我始終堅持高標準要求自己，做到按時上下班。我嚴格遵循公司的各項規章制度，從未搞特殊，也從未提出不合理的請求。在與同事的相處中，不論職位高低，我都能與他們和諧相處，避免無原則的爭論，努力做到以團結和諧的態度認真對待每一位同事。
二、認真履行出納職責，做好財務管理工作。
作為出納，我在日常工作中做了以下幾項具體工作：
1、嚴格控制現金支出。根據公司制定的備用金管理辦法，對不符合要求的發票和超預算的費用堅決不予報銷，確保物業發生的各項費用在預算范圍之內，保證現金流的正常運轉。
2、細致審核支付費用。對于金額較大的費用，我會認真核實，必要時向相關人員詢問原因，確保所有報銷憑證的合規性，對不符合要求的發票及時要求重新開具或拒絕報銷。
3、定期與出納進行賬目核對，確保財務記錄的準確性。
4、準確計算員工工資。依據公司的考勤記錄和加班情況，我認真計算每位員工的工資，耐心解答員工對工資的相關疑問，對于因個人原因導致的工資計算錯誤，及時向總經理反饋，確保員工的合法權益不受侵害。
5、按時向總部提交財務及經營分析報告。準確填寫財務月報，監督當月經營收入與支出的合理性，及時處理存在的財務問題。
6、積極完成總部的其他財務要求。
三、存在的不足
過去一個月里，圍繞自身職責付出了努力，取得了一定的成效，但與公司的期望相比仍存在差距，主要體現在對公司某些規章制度了解不夠深入，公司的制度完善過程中，相關業務流程的影響也在一定程度上影響了工作效率。對此，我將在未來的工作中進一步學習，努力提高自身能力，為公司的發展貢獻力量。
我想說三點：一是我的工作總結可能不夠全面，某些具體工作未能涵蓋，希望大家提出寶貴意見。二是我能順利開展工作并取得成果，首先要感謝集團開發區的會計及其他同事的支持與幫助。三是期待大家在接下來的工作中繼續支持我，我也將與大家共同努力，為公司的經濟效益提升做出貢獻。
出納的月述職報告 5
尊敬的領導：
您好！
我是20xx年10月27號在xx公司入職的出納xx。轉眼間，我在這個崗位上已經工作了三個月。回顧這段時間，發現自己的工作有了一定的進展：11月我基本掌握了日?，F金和銀行的收支管理；12月在此基礎上，我愈發熟悉了各類憑證的填制和審核流程；而20xx年1月，是我將前兩個月所學進行整合與提升的階段。
其實，相較于入職初的兩個忙碌的月份，1月的工作節奏顯得輕松不少。
1月份并沒有進行當月的賬務處理，因為我們在1月31號才開始新賬的錄入，而上一個財務系統的相關流程也尚未完成。由于如此，許多相關的核算、處理和分析工作均未開展。
從這個角度看，1月的確不算忙碌，但卻充滿了瑣碎的工作。因為不僅要為20xx年畫上一個圓滿的句號，更要為xx開一個良好的新篇章。
本月的主要工作包括：
1） 整理20xx年度的舊賬資料；
2） 核對內部往來賬；
3） 按照原值核對用友與sap的固定資產，并查找累計折舊的差異；
4） 對用友與sap系統的科目余額進行核對，并對不一致項目進行調整，雖然這樣的工作每月都有進行，但1月顯得格外繁瑣；
5） 整理并裝訂4月至10月的憑證；
6） 領購并貼花各類印花稅票；
7） 發出定額和機打發票；
8） 按時進行納稅申報。
在大家的協作與溝通下，本月的各項工作均能順利完成，期間也及時修正了出現的小錯誤。
不過，回顧1月份的成效，更讓我感受到的是心理上的成長，而不僅僅是技能的提升。
常言道：“職場如戰場”，而在我這個新手的職業生涯中，經過前兩個月的新鮮與挑戰后，我發現這個月的節奏顯得有些平淡。盡管我在認真履行自己的崗位職責，但總覺得缺少了一份激情，這或許是適應新環境后的一種常態表現。
孔子曾說：“張弛有度，文武之道。”作為一個有追求的人，自然不能只知放松，但如果總處于高壓狀態而得不到緩解，也會引發諸多問題。我認為，1月的平淡正是緊張后的調適，為今后更有效率的工作奠定了基礎。
在工作中，穩扎穩打、循序漸進是我始終堅持的原則。
出納的月述職報告 6
經過了一個月緊張而充實的工作實踐，我深刻認識到，出納工作絕不是一項輕松的職責，也絕非微不足道的崗位。出納工作是會計職能中不可或缺的一部分，它位于經濟活動的第一線。作為出納員，對政策的全面理解、過硬的業務技能以及嚴謹細致的工作作風都是必不可少的。一個合格的出納需具備以下基本素質：
一、深入學習并掌握相關的政策法規和公司制度，不斷提升自身的政策水平。
二、出納工作需要強大的操作技巧。諸如算盤計算、電腦輸入、填制支票、點鈔等各項操作，都需要扎實的基本功。作為出納員，不僅要掌握處理一般會計事務的財務會計專業知識，還需具備較高水平的出納專業知識及強大的數字運算能力。
三、熱愛出納工作是做好工作的前提，嚴謹和細致的職業作風也至關重要。
四、出納人員需具備較強的安全意識。對于現金、有價證券、票據及各種印鑒，既需在內部做好分工管理，明確責任并互相制衡；也要采取外部的安全措施，以保護個人安全和公司利益不受到損失。
五、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精益求精、恪盡職守，努力為單位的核心工作、全體員工和整體利益服務，牢固樹立為人民服務的理念。
以上是我在過去一個月工作中積累的一些經驗和體會，也是我不斷將理論與實踐相結合的過程。在工作中，我努力學習和提高業務技能，使自身的工作能力與效率得到了顯著提升。未來，我將繼續不懈努力，做好本職工作，為公司和全體員工的發展貢獻力量。我特別感謝公司領導及各位同事在工作與生活中給予我的支持與關心，這讓我倍感鼓舞和振奮，我衷心表示感謝！
出納的月述職報告 7
隨著九月的到來，我對過去一個月的工作進行了回顧與總結。這段時間，作為單位的出納，我在收付、反映、監督和管理等方面認真履行了自己的職責，并在不斷優化工作方式的過程中，圓滿完成了以下幾項工作：
1、認真遵守現金管理和結算制度，每天仔細核對現金與日常賬目，若發現金額不符，及時進行核查并處理。
2、確保公司各項收入及時到賬，開具收據，確?，F金及時存入銀行，杜絕任何坐支現金的現象。
3、根據會計提供的憑證，及時發放員工工資及其他應支付的費用。
4、嚴格遵循財務手續，審核所有發票（要求發票上必須有經手人、驗收人、審批人及相關領導的簽字后方可報賬），對不符合手續的發票一律不予付款。
5、對公司的臨時倉庫物資進行年終清點，并詳細列出物資清單。
在九月即將到來之際，回想起過去一個月的點滴，我感到非常欣慰，每完成一項任務，雖然有時會忙碌，但內心卻充滿了成就感。在接下來的工作中，我會更加積極主動，繼續以認真負責的態度對待每一項工作。我也由衷地感謝身邊的每一位同事和領導，正是因為有了大家的支持與幫助，我相信我們的團隊會更加出色，公司的未來也將更加光明！
出納的月述職報告 8
在領導的指導下，我逐步掌握了出納的各項制度及日常工作流程。在同事們的熱心幫助下，我迅速適應了這份新崗位，積累了豐富的工作經驗。在這個過程中，我深刻認識到工作中不存在任何級別的差別，我們都應努力展現生命的價值。為了提升個人的工作效率，我積極自學計算機知識和ERP系統的應用，通過這些技能的掌握，使我的工作變得更加準確和高效。
作為公司的出納，我在資金收付、賬目反映和監督管理等方面履行了職責。在過去的一個月中，我圓滿完成了以下幾項工作：
一、日常工作
1. 嚴格遵守現金管理及結算制度，定期與會計進行賬目核對，發現現金與賬目不符的情況，及時進行匯報處理。
2. 迅速收取公司各項收入，開具收據并及時將現金存入銀行。
3. 根據會計所提供的依據，聯系銀行相關部門，順利完成員工工資及其他應付款項的支付。
4. 嚴格遵循財務手續，對憑證進行認真審核（確保憑證經過相關人員及領導的簽字），不支付任何手續不全的憑證。
二、其他工作
1. 積極配合公司財務審計工作，準備所需的相關財務材料，認真接受審計部門對我公司會計工作的檢查，提前開展自查自糾，并將可能出現的問題匯總上報領導。在此過程中，我始終忠于職責，并盡全力以赴，感謝領導和同事們給予我的大力支持和鼓勵。
2. 認真完成領導交給的其他工作任務。
三、對自身問題的反思，我認為：
1. 學習不夠深入。目前，面對以信息技術為基礎的會計軟件的運用，自己的理論知識和專業技能仍未完全適應新崗位的要求。
2. 針對上述問題，我將努力的方向是：
加強理論學習，進一步提升工作效率。熟悉業務流程，不斷請教領導與同事，提高自己分析和解決問題的能力，爭取在明年取得會計資格證書。
出納的月述職報告 9
3月份是我在公司擔任出納工作的第三個月，這個月的工作對我而言依然充滿挑戰，但在同事們的支持和領導的指導下，我逐漸適應了工作節奏，并在不斷調整中得到成長?，F將3月份的工作匯報如下：
一、日常工作
1、每日及時錄入收取的物業費、物業券及其他費用，確保電子臺賬的準確無誤。
2、每天更新業主的繳費信息，確保每位業主的付款及欠款情況在臺賬中真實反映。
3、妥善管理現金賬和銀行存款賬，進行結賬盤存，確保賬目與實物相符，并在月末做好銀行對賬工作。
4、每月定期統計收繳率，及時將數據反饋給領導。
5、嚴格遵循財務管理流程，認真審核每筆報銷，確保所有報銷單上都有經手人及相關領導的簽字方可處理。
二、催費工作
1、整理一期業主的物業費欠繳名單，協助其他部門進行催繳工作。
2、匯總一期業主的欠繳信息，分析欠繳原因（如A：承諾支付但尚未到；B：聯系方式錯誤；C：在外地；D：房子需整改；E：尚未接房；F：丁子戶）并進行分類整理。
3、將分類后的業主信息與其他部門溝通處理，需整改的交給前臺；錯誤聯系方式進行更新；對于承諾來交未支付的，加大電話催繳；在外地的業主，利用節假日發送短信問候并提供公共賬戶信息；針對丁子戶，需加強專業知識以及溝通技巧，以說服其付款。
作為物業管理公司的出納，除了需精確處理財務工作，還需具備良好的客戶服務意識，妥善接聽業主電話，處理業主投訴及相關事務，這要求我們具備較強的專業知識與溝通能力。在工作中，我意識到提升自身與外界的溝通能力非常重要，同時公司內部各部門的協作與溝通也不容忽視，只有增強合作，才能更高效地達成工作目標。
出納的月述職報告 10
回顧十月份的出納工作，我們圍繞“財務管理”為主題，結合本月實際情況進行了全面的總結和反思，取得了一定的成績。
一、為了更好地開展下一個月的工作，現將十月份的出納工作情況總結如下。
1、月初，我們對上個月的財務報表進行了仔細分析，詳細記錄了各項費用的變化情況，確保本月的財務運行能夠有章可循，掌握好整體財務動態。
2、本月，我們繼續落實了“一人一崗”的財務分工，確保每位員工都能清晰自己的職責，提高效率。在收款和付款環節上，各部門嚴格把關，確保賬務清晰，減少錯誤和遺漏。
3、針對日常的報銷流程，我們舉行了專門的培訓，提升了全體員工的財務意識。大家在報銷時能夠更加規范，節省了財務人員的審核時間，提升了工作效率。
4、在月末關賬過程中，我們根據公司要求，及時整理各項賬目，并進行了自查，確保報表的準確性和完整性。經過細致的核對，所有報表均已按時提交給管理層，獲得了領導的認可。
5、結合“財務月報”的編制，我們在本月新增了對各部門預算執行情況的分析，幫助管理層更好地了解資金使用的有效性，提供決策支持。通過這些數據分析，部門間的協作也有所增強。
二、出納工作中各環節的亮點逐漸顯現。
三、通過全體同仁的共同努力，我們在十月份的工作中取得了一定的突破，但依然存在一些問題需要改進。
1、部分員工在報銷時未能完全遵循流程，仍存在個別附件不齊全的現象。
2、在日常的賬務管理中，個別賬目記錄不夠及時，導致月底結賬時出現了一定的時間延誤。
3、對于財務制度的宣傳和培訓還有待加強，部分新員工對流程理解不夠透徹。
希望全體員工能夠針對以上問題進行強化培訓，提高自身的財務素養及責任意識。財務部門也會對此進行專項檢查并及時反饋。
讓我們共同努力，持續優化財務管理，相信我們的工作一定會持續向好發展。
出納的月述職報告 11
在本月份工作中，出納在公司領導的指導下，結合各部門的緊密協作，順利完成了以下幾項主要工作：
1、嚴謹地完成了本月的財務記賬憑證和現金流的審核工作，共編制憑證xx余張，并進行了原始憑證的仔細審核，確保了公司資金的安全性，充分發揮了監督和指導的作用。
2、定期核對銀行存款、現金日記賬的交易額和余額，及時與往來對象對賬，確保往來款項的準確，每月按時審核并發放員工的工資，確保了員工的及時回報。
3、持續與供應部、辦公室等相關部門協作，對存貨物資進行了全面的盤點工作，并根據盤點結果撰寫報告，及時上報給相關領導。
4、加強了合同的管理，建立了詳細的合同臺賬，參與合同的洽談與市場調研，配合相關部門順利完成工程驗收和結算工作，對采購合同、貨物入庫驗收單和付款憑證進行了及時審核和記錄，確保了財務操作的規范性。
5、妥善管理原煤發運的臺賬，配合銷售部門順利完成銷售結算與開票工作，并幫助銷售及供應部門做好往來賬目的對賬工作，確保賬目清晰。
6、及時處理日常物資的原始憑證和入庫出庫單據的審核工作，不斷向標準化、規范化邁進，提升了工作效率和準確性。
7、完成了本月資金預算的編制工作，并提交給領導批準使用，有效組織和安排資金的支付流程。
8、認真開展了財務核算工作，確保數據的準確性和及時性。
9、編制各類財務報表并按時上報，確保信息的透明和準確。
10、完善了減免稅所需材料的準備工作，提高了報送效率。
11、建立并維護區域瓦斯治理的臺賬，確保數據的準確和及時更新。
12、圓滿完成食堂賬目的憑證編制、審核和貨款支付等相關業務，確保資金流動的順暢。
13、完成了會計檔案的交接工作，確保資料的完整性和準確性。
14、組織財務人員學習安全知識及相關稅收政策（包括營業稅、房產稅、增值稅、個人所得稅等），提升整體業務能力和專業水平。
15、認真負責地完成了出納的日常工作以及領導交辦的其他臨時任務，確保工作高效有序。
出納的月述職報告 12
試用期已經過去一個月，轉崗為出納的我，逐漸適應了這一角色，基本掌握了出納工作。回顧之前在公司從事的財務工作，由于分工不夠細致，我未曾進行過具體的出納操作，曾經認為這只不過是一些“簡單的事務”，并未放在心上。然而，正是這種輕視心態讓我在初期的出納工作中頻頻出錯，完成一個業務時總是出現遺漏，比如(1)在未獲得領款人簽字的情況下支付現金(2)收取現金時因忙于開收據而忘記辨別貨幣真偽(3)未及時登記日記賬等。這些問題都源于對業務流程的不熟悉。因此我開始勤記錄、反復學習，以便熟悉我的工作流程。通過這一個月的努力，我終于對出納工作有了清晰的認識，掌握了必要的技能。從中我深刻體會到，保持虛心和積極的態度是做好工作的基礎，學習與實踐的結合才能真正帶來成果。
在這一個月里，我想特別感謝領導的指導，讓我迅速理解了出納崗位的各種制度及日常工作流程。也要感謝各位前輩的幫助，正是他們的傳授讓我在短時間內掌握了這份新的工作。
在這段時間內，我在財務和內勤方面的具體工作如下：
1、按財務制度要求，嚴格辦理費用報銷、現金、支票收付業務，以及網銀電匯各部門采購所需支付的貨款和服務費。在之前的工作單位沒有網銀業務，而在這里我學習到了如何在網上支付貨款，為員工報銷費用，以及代發和代扣資金。通過查詢往來賬款，我得以及時登記銀行日記賬，隨時掌控賬戶余額，為領導提供資金儲備信息，以便更有效地做出決策。
2、每月10日前順利發放職工工資，確保按時處理單位員工的薪金，維護他們的利益。
3、及時登記現金及各銀行存款的日記賬，周資金報表以及現金流水賬。在每周五下班前將周資金報表發給財務經理，確保為經理提供準確的資金動態信息，以便更好地做出決策。
4、負責填寫稅務申報表，包括個人所得稅匯總表、增值稅納稅申報表、城建稅及教育稅附加申報表，增值稅季報表。本月涉及到海關增值稅的業務，因此需要使用自動納稅申報機完成申報，需找專管員簽字后再去國稅大廳柜臺進行報稅，這在我之前的工作單位并未接觸過，所以這段經歷讓我學習了不少新知識。
5、這一月正巧遇上高新企業復審，我在審計人員搜集、查詢、整理及復印各類資料、憑證、文件的也獲得了許多企業運作的知識，加深了對公司的理解。
6、學會了開具增值稅專用發票、普通發票以及地稅發票，打印匯總表及附表，以及購買增值稅票和上傳認證增值稅發票等相關流程。
7、第一次接觸承兌匯票，并學會了貼票背書等相關操作。
8、在這個月內，我還學會了如何辦理外匯結匯，了解所需攜帶的資料及相關業務知識。
出納工作絕不能用“輕松”來形容，這是經濟工作的前線，掌握財務收支的關鍵環節，為管理者提供及時、準確的資金數據，發揮著重要的作用，在公司運營管理中占有重要位置。
我認為作為一個合格的出納應具備以下基本要求：
一、要學習、了解并掌握相關政策法規及公司規章制度，持續提升自身的業務水平和技能。
二、需制定本崗位的內部控制制度，積極發揮財務控制與監督的作用。
三、出納需恪守良好的職業道德，保持嚴謹、客觀、一絲不茍的工作態度。
四、要有強烈的安全意識，對現金、有價證券、票據及各種印鑒，確保有內部保管分工，確保責任明確，相互監督以防風險。
五、具備良好的溝通能力，尤其是在與工商、稅務、銀行等部門進行外部聯絡時，以簡化工作流程，助力各項工作的順利完成。
當然，除了要遵循以上的基本要求外，我還需不斷學習新出臺的財經法律法規以及先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和公司發展需求。
以上是我在過去一個月工作中的一些體會與感悟，也是我在實踐中不斷學習和成長的見證。未來我將繼續不懈努力，認真做好出納工作，力爭實現個人價值。
出納的月述職報告 13
在過去的一個月中，出納部門在完成日?，F金管理、賬務處理、票據審核等基本工作的著重推進了以下幾項工作：
一、順利完成了本月的財務報表編制，并在規定時間內向上級管理層提交，確保了公司財務狀況的透明與分析，為后續決策提供了數據支持。
二、對公司賬戶的資金流動進行了詳細梳理，分析了前期交易的資金使用情況，針對發現的問題進行了分類整理，并建立了相應的賬目記錄，力求在今后的工作中提升資金使用效率，保障股東的資產安全。
三、重點關注了應收賬款的回收工作。針對不同客戶的回款情況，制定了具體的催收計劃，并對每個催收環節進行了明確分工，以促進資金的及時回籠，減少壞賬的發生。
四、在支出管理方面，嚴格審核了各部門的費用申請，確保每一筆支出都有據可依，對不合理的支出進行了及時的反饋和調整，加強了費用的控制和管理。
五、稅務方面，積極配合財務部門進行稅務申報的準備工作，確保各項稅務申報及時準確，同時也關注了稅務政策的變化，以便及時調整公司的納稅策略，從而降低稅務風險。
六、在供應商付款方面，與各個供應商的溝通尤為重要。定期核對賬目，保證了付款的準確性與及時性，維護了公司良好的供應鏈關系，為后續的業務開展打下了堅實的基礎。
本月的工作中，我們對以往工作中的不足進行了總結與反思，提升了財務管理水平。我們將持續努力，不斷完善出納工作流程，注重細節，把控每一項財務事務，以確保出納工作準確、高效，支持公司的財務穩定運行。
1、響應公司各項工作目標，增強財務管理意識，落實開源節流的措施，從細微處著手，提高經營效率。
2、出納作為公司的重要職能部門，要明確自身的職責，合理調配工作資源，確保資金安全，服務于公司的運營需求，以保障整體財務目標的實現。
3、在出納內部，建立清晰的工作分工與考核機制，促進各崗位之間的協作與支持，提升工作效率，實現團隊的共同進步。
4、加強對資金收支的監控，對每筆資金流動都要做到心中有數，及時發現并解決問題，確保資金鏈的穩定。
5、定期對資金使用情況進行總結與分析，關注資金使用的每個環節，確保財務報表的準確性與及時性，為決策提供有效依據。
6、依據公司領導的指示，認真履行職責，確保各項工作任務的高質量完成。
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自8月份以來，出納部積極落實總經理室在上個月工作會議中強調的“三個關鍵領域”，包括強化資金管理、風險防控和團隊建設，切實推進各項具體工作，現將八月份的工作總結匯報如下：
一、主要開展的工作：
（一）資金核算及集中管理方面：
1、資金核算工作：在8月份，我部共完成資金收入1870萬元，較去年同期增長48%。在業務穩步發展的背景下，出納部加強了資金的集中管理和服務，與各部門緊密配合，按時完成各項工作，確保了資金核算的順利進行。本月實收資金1870萬元，集中支付賠款1100萬元，支付手續費130萬元，并審核及支付各類日常費用、銷售費用和人力資源費用780萬元。我們積極配合綜合部提交新設的四級機構的資金申請，并按時完成了月度結賬及相關工作。
（二）加強風險防控及財務基礎工作、配合總公司進行交叉檢查：
根據總公司下達的“關于開展交叉檢查的通知”，為加強財務核算基礎，提升會計信息的質量，自8月初開始，由總公司財務部組織，江蘇、浙江、湖南、湖北四家分公司參與交叉檢查。我部在本月牽頭赴江蘇進行專項檢查，交流學習其他公司在經營管理方面的優秀實踐。通過對江蘇分公司的抽查與交流，我們發現了一些可供借鑒的管理經驗，特向總經理室匯報：
1、固定資產管理方面：江蘇分公司為加強固定資產管理，確保資產的統一管理與安全，要求全省的電子設備都進行統一標記，這一做法能夠有效降低資產管理風險，建議推廣。
2、理賠集中支付方面：江蘇分公司自20xx年啟動理賠集中支付，在實施前明確了各部門的職責與流程，確保賠款支付的規范化。我們建議其他分公司可以參考這些流程。
3、經營管理及其他方面：江蘇分公司自去年開始推行“三分改革”，把機構的保費達成與管理成本掛鉤，嚴控費用，提高效率，同時要求所有費用嚴格按照規定進行轉賬，有效控制了公司的整體成本。
4、銷售費用結算方面：江蘇分公司自去年起采用績效工資模式進行銷售費用結算，避免了銷售費用的非規范處理，降低了財務審計風險，確保了賬面的清晰。
（三）加強會計基礎工作，接受總公司交叉檢查：8月下旬，我部根據總公司的統一安排接受由江蘇、廈門、寧波分公司組成的檢查小組的財務基礎工作檢查。雖然沒有發現違法違規情況，但我們意識到部分機構在財務基礎工作方面仍存在薄弱環節，需加強整改。
（四）加強財務預算管理，控制成本仍是工作重點：截至20xx年8月底，湖南分公司累計保費達到1.42億元，預算進度達成率100.5%。盡管業務增長，但利潤情況不容樂觀，因此我們需要重點關注以下幾個方面：
1、加強考核及預算跟蹤：根據最新的預算管理通知，完成了對機構經營目標的考核。通過對數據的分析，發現部分機構仍需提升經營效率。
2、加強預算分析及費用控制：我們對8月的經營及財務情況進行了全面分析，并與總公司進行了深入的數據溝通，整體費用保持穩定。
（五）加強財務人員培訓，提升人員素質：為了適應公司發展及集中管理的趨勢，我們對新設機構的財務負責人進行了集中培訓，提升了財務人員的綜合技能。
二、下階段的主要工作安排：
根據公司業務發展的需要，我們將在以下幾個方面繼續加強財務管理：
1、積極配合公司進行資產盤點、單證清理等工作。
2、針對交叉檢查中發現的問題進行整改，組織財務經理進行基礎工作培訓。
3、進一步明確標準化管理要求，制定統一的費用報銷審批標準。
4、為總公司的集中支付賠款做好準備，優化賠款支付流程。
5、在預算管理方面，強化成本管控，以確保公司整體運營的可持續性。
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我是xx，以下是我對11月份工作情況的總結報告。
一、工作概況
在11月份，我主要負責公司的現金收支、銀行對賬、票據管理及資金報表的編制等出納工作。整個過程我始終保持著嚴謹細致的態度，嚴格遵守公司的財務制度以及相關的法律法規，確保所有資金的流動都準確、合法。
二、工作內容及成果
現金管理
本月共處理現金收付業務xx筆，涉及金額總計xx元。在每一筆現金交易中，我認真核對款項的來源與用途，確保現金收支的準確性，并及時登記現金日記賬，做到日清月結。經過月末盤點，現金賬目與實際情況一致，沒有任何差錯。
我嚴格遵循公司的現金庫存管理規定，根據實際業務需要合理安排現金庫存，既保證了公司日常經營活動的資金需求，又有效避免了現金積壓帶來的風險。
銀行結算
本月完成銀行轉賬業務xx筆，包括支付供應商款項、發放員工工資、繳納稅款等重大支出。在辦理銀行轉賬時，我仔細核對收款方的信息及轉賬金額，確保每筆轉賬指令都準確無誤，避免因信息錯誤造成的資金退回或延誤。
我及時回取銀行回單，并與銀行對賬單逐一核對。通過編制銀行余額調節表，對未達賬項進行深入分析與跟蹤，確保公司銀行存款賬目的清晰與準確。經過調整，本月的銀行存款余額調節表完成及時，銀行存款賬實一致。
票據管理
本月妥善管理各類票據，包括支票、匯票和本票等。對票據的領用、開具、背書轉讓及兌現等環節進行嚴格記錄與追蹤，以防止票據的遺失或被盜用。本月共開具支票xx張，均按照相關流程操作，并及時記錄了支票使用情況。
我定期對票據進行盤點與清查，確保票據庫存與賬面記錄相符。在票據管理中，我注重與銀行及相關部門的溝通協調，及時解決票據使用過程中遇到的各種問題，確保公司票據業務的順暢進行。
資金報表編制
根據公司的財務制度要求，我每日編制資金日報表，向領導及時匯報當天的資金收支情況，為領導決策提供準確數據支持。資金日報表內容詳實且格式規范，得到了領導的認可與贊賞。
在月末編制資金月報表時，我對本月的資金變化進行了全面總結與分析，涵蓋了現金流量、銀行存款余額變化及資金使用效率等方面。通過資金月報表的編制，為公司的財務分析和預算管理提供了重要依據，有利于公司更好地把握資金狀況，合理安排資金使用。
三、工作中遇到的問題與解決方案
問題：在處理一筆緊急銀行轉賬時，由于對方提供的銀行賬號有誤，導致轉賬被退回，影響了正常業務進展。
解決方案：轉賬被退回后，我迅速與對方聯系，核實正確的銀行賬號信息，并重新辦理了轉賬。我向領導匯報了相關情況并對自己在此過程中的失誤進行了深刻反思。為了避免類似問題再次發生，今后在辦理銀行轉賬時，我會更加細致地核對收款方信息，并與對方進行多次確認，確保信息完全準確。
問題：隨著業務量逐漸增加，現金日記賬和銀行日記賬的登記工作變得愈加繁瑣，偶爾會出現登記不及時的情況。
解決方案：為提高工作效率，我優化了日記賬的登記流程，合理安排工作時間，力爭在每筆業務發生后及時登記。我利用業余時間學習了一些財務軟件的操作技巧，嘗試使用電子表格進行輔助登記，通過設置公式和函數，實現了數據的自動計算與匯總，顯著減少了手動登記的工作量和錯誤率。經過一段時間的實踐，現金日記賬和銀行日記賬的登記情況得到了有效改善，能做到及時、準確記錄每一筆資金收支。
四、自我總結與展望
在11月份的工作中，我在出納崗位上認真履行職責，較好地完成了各項工作任務，但也暴露了一些問題和不足。通過分析與解決這些問題，我積累了寶貴的經驗，并提升了自己的業務能力和綜合素質。展望未來，我將持續強化學習，提升專業知識與技能，嚴格遵守公司的財務制度和相關法規，以更加細致嚴謹的態度做好出納工作，為公司的財務管理和發展作出更大的貢獻。
感謝領導與同事們在11月份給予我的支持與幫助，我將以更加飽滿的熱情和認真負責的態度迎接12月份的工作挑戰。
以上述職報告如有不足之處，請領導批評指正。