在財務會計的工作中，細致的總結與前瞻性的計劃如同兩翼，推動著企業健康穩步的發展。通過深入分析過去一年的績效，我們不僅識別了成功的關鍵因素，還發現了潛在的改進領域，為未來的工作奠定了堅實的基礎。此次總結與計劃的結合，不僅是對過去的反思，更是對未來的展望，旨在提升財務管理的效率與決策的科學性。

財務會計工作總結及工作計劃 篇1

財務會計部堅守集團公司的發展目標，在為全體員工提供優質服務的積極開展會計核算，確保各項財務基礎工作規范有序。我們始終站在財務管理與戰略管理的交匯點上，將成本放在核心位置，以資金為鏈接，持續提升財務服務的質量。20xx年，我們進行了大量細致的工作：

一、嚴格執行財務管理制度與稅收法規，認真履行會計核算職責

財務會計部的首要職責是做好財務核算和會計監督。全體員工始終遵循國家的財務會計制度、稅收法規以及集團公司的財務管理制度，認真履行各自的工作職責。從收費到出納的每一筆原始收支操作；從地磅數據的錄入到統計報表的編制；從審核原始憑證到會計記賬憑證的錄入，再到財務會計報表的編制；從各類稅費的計提到納稅申報與上繳；從資金計劃的制定到資金的統一調撥與支付等，每位財務人員都盡職盡責、努力奮斗，確保會計信息的及時性與準確性。

二、借助ERP系統的實施，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的ERP項目籌建及準備后，財務會計部依據新的企業會計制度以及集團公司的實際情況，開展了ERP系統中銷售管理、采購管理、合同管理及庫存管理模塊的初始化工作。我們根據實際業務流程設置了供應商、客戶與存貨等基礎資料，并針對平時統計及銷售中發現的問題進行了改進與完善。例如，設置了“存貨調價單”，使油品銷售價格按照既定流程規范操作；制定了普通采購訂單與特殊采購訂單，以優化相應的業務操作流程。我們在與資產管理部門共同清理實物資產的基礎上，將各項資產歸類，并完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。目前，財務會計模塊已經成功無縫切換至ERP系統，并正常運作。

三、建立財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的經濟責任指標，財務會計部對相關指標進行了細化，并制定了成本核算方案，合理確認各項收入，并統一成本與費用支出的核算標準。我們開展了各科室的成本核算，并實施了績效考核。財務部嚴格控制各項費用支出，每月匯總收入、成本與費用的執行情況，并在每月中旬與各責任單位進行經營情況與指標完成情況的分析，協助負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理管理整體資金規模

由于原材料市場價格的波動及銷售市場的變化，油品生產與銷售需要大量資金支持。財務會計部一方面及時與客戶對賬，確保銷售款項的及時回籠；另一方面，依據集團的經營方針與計劃，合理配合資金部安排融資進度與額度，通過資金的綜合調控，促進整個集團的生產與經營有序開展。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

為進一步規范財務工作，提高會計信息的質量，財務會計部依據《財務收支管理細則》的實際執行情況，制定了全面的財務管理制度，包括財務部門的組織結構、崗責分工、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度及預算管理制度等。通過對財務人員職責的明確分工，我們逐步提高了會計信息的及時性、準確性和規范性，為領導的決策及管理者的財務分析提供了可靠的信息支持。

平時，財務會計部定期或不定期召開交流會議，以解決工作中遇到的問題，并布置后續工作，逐步規范各項財務行為，確保所有財務環節按照既定規則高效運行。

六、開展稅務及財經法規自查活動

為規范財務行為，配合年終與次年初的匯算清繳稽查與審計工作，財務會計部組織了20xx年度的財務自查活動。我們在年終決算前清理了關聯企業的往來款項，并檢查在建工程未處理的項目，及時追蹤已支付的財務利息費用，確保合規性。我們還邀請稅務師事務所對前期賬務進行了預審，并針對稽查和自查中發現的問題進行了及時整改，以降低潛在的稅務風險。

七、組織財務人員培訓，增強團隊凝聚力

財務會計部組織了兩批財務人員培訓及經驗交流會，針對整個財務系統的工作進行了總結并規劃了未來的工作方向。我們將財務人員分為會計、出納、統計及收費小組，展開分組討論，以解決實際工作中存在的問題。通過邀請南峰會計師事務所進行內部控制與稅務風險的專題講座，豐富了財務人員的知識背景，并與審計部、資金部及資產部展開深入交流，增強了整個財務鏈各部門的協作性，提升了各崗位會計人員的責任感和團隊合作精神。

八、提出全面預算管理方案，建立預算管理模式

基于20xx年經營目標及各項成本核算指標的完成情況，財務會計部提出了全面預算管理方案。該方案按照企業制定的經營目標與發展目標，將預算逐層分解至各個經濟責任單位，建立起一整套科學的預算管理體系，涵蓋預算控制、協調及考核等內容。我們在20xx年的經營數據基礎上，制定了20xx年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算及目標利潤預算等一系列指標，以實現“分散權力，集中監督”，有效配置企業資源，提升管理效果，實現企業目標。

20xx年，為實現集團公司的全面預算管理與發展目標，財務會計部的工作依然任重道遠。我們將在以下幾個方面繼續努力：

1、做好上半年及第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地規避稅務風險。

2、依據全面預算管理制度，跟蹤預算的執行情況，監督預算費用的使用與超預算費用的審核，按月提供預算執行的匯總分析，提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，強化可控費用的控制，做到不超支。

4、加強資金管理，統一調配資金，依據集團總部資金部的安排，合理調控經營所需資金。

5、繼續完善各項財務管理及內部控制制度，包括財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款的內控制度，以及財務人員的考評機制。

6、加強財務人員對企業會計制度及財經法規的學習，結合考評機制逐步提升其專業知識、技能與職業判斷能力。

財務會計工作總結及工作計劃 篇2

在20xx年，我在公司領導的關心和支持下，得到了同事們的大力協助，積極響應國家《會計法》及金融管理的相關規定，認真履行我的本職工作。我不斷加強學習，提高自己的財務業務知識和管理能力，嚴格按照職責要求，做好款項復核、系統復核及資金的管理，以確保資金運作的規范性和安全性。我在如何合理使用和管理財務方面進行了一些研究和為企業的經營發展提供了有效的財務支持，現就我的工作情況總結如下：

第一部分20xx年工作回顧

一、強化學習，提升業務能力。

我國會計行業正在經歷快速變化，特別是在企業財務管理上，隨著實際業務的發展與國際規則的日益完善，作為資金復核人員，我深知只有通過不斷提升財務管理知識和實踐能力，才能適應崗位的需求。在過去一年中，我積極自學國家新出臺的財務管理政策及實務，參加了公司組織的各類培訓，認真聆聽講師的講解，并在實踐中不斷應用所學知識，使自己在理論和實際能力方面都有了顯著提升。

二、工作情況簡介。

我的主要工作包括銀行劃款復核、前臺交易系統復核和中央國債系統復核。這些工作是資金管理的重要組成部分，通過對各項業務的重新審核，確保資金安全和賬務的合規性。今年，我在以下幾個方面做了相關工作。

1、認真履行職責。

在過去的一年中，我始終嚴格要求自己，以良好的職業道德對待工作，絕不允許任何疏忽大意，因為這會對企業的財務管理造成嚴重影響。我每天對銀行劃款復核、前臺交易系統復核和中央國債系統復核進行細致檢查，每筆業務和每項資金的流動都經過反復核對，所有不符合要求的賬務處理一律不予確認，確保企業的資金管理安全性。年內，我共復核了多個業務，保證所有操作規范有序。

2、完成重大資金核算工作。

今年，我成功完成了債權投資國電項目及華發債權投資項目的核算工作。此類核算關系到企業資金的投入和使用規范性，是項目投資過程中的重要環節。我嚴格遵循公司財務管理要求，保障資金運用的合規性，特別在支付應付利息及相關費用方面，每次支付前都與托管銀行及相關部門進行充分溝通，確保資金安全，防范潛在風險。

3、配合各部門完成相關工作。

今年，我積極與創新部門協作，順利完成了托管銀行的戶口開立工作，確保資金及時劃轉。根據投資部的需要，我辦理了多筆通知存款的相關手續，與投資部溝通，采取合理存款策略，以最大化收益，年內完成銀行存款業務達205筆，總金額2100億元，為公司帶來了6100萬元的收益。

4、優化檔案管理工作。

作為資金復核人員，我還承擔了財務部會計檔案管理工作，按照國家規定的期限進行規范存檔，確保憑證、報表等資料齊全、整齊、便于查閱。及時配合外部審計及檢查工作，推動檔案管理的規范化。

5、加強應急管理。

在實際工作中，防范突發事件對財務管理至關重要。今年，我對可能出現的突發情況進行了研究，并制定了應急預案，確保在意外發生時能夠迅速反應，保障財務管理的穩定運行。

第二部分工作中的不足

盡管我在本職崗位上努力工作，并完成了領導交付的各項任務，但在實踐中我也發現了自身存在的不足，比如業務能力還有待進一步提高，財務復核管理還需更深入的鉆研。

第三部分未來工作計劃

在20xx年，我將繼續努力，認真規劃我的工作，具體措施如下：

一是繼續加強學習，提升綜合素質。隨著會計環境變化，我將深入學習稅務、公司法等相關知識，以提升自己在財務管理方面的能力，更好地服務于企業發展。

二是嚴謹負責地做好本職工作，確保各項財務管理流程不出差錯，特別在銀行劃款和交易系統復核上，確保帳務處理規范。

三是加強重大項目的資金核算管理，密切與托管銀行溝通，確保項目資金的安全與高效使用。

四是繼續完善會計檔案管理，嚴格按照國家標準進行存檔，確保所有文件資料的可靠性與完整性。

五是加強部門間的溝通協作，以實現業務流程的高效銜接，防止因信息不暢導致的執行問題。

六是做好突發事件的應急預案，確保在發生突發事件時，能夠迅速、高效地應對。

七是提出節支方案，嚴格控制各項支出，提高資金使用效率，確保企業財務健康持續發展。