財務部在新的一年制定了詳細的年度工作計劃，旨在提高財務管理水平，確保公司財務系統的高效運作。重點包括：一是強化財務管理職能，合理安排資金，提供經濟分析和建議；二是加強團隊建設與員工培訓，提高財務人員的專業素質；三是完善財務制度和流程，確保規范化管理；四是提升會計信息化建設，推動電算化管理；五是嚴格控制成本和支出，促進公司效益最大化；六是強化與各部門的溝通協作，確保財務工作的順利進行。財務部將積極適應新形勢，努力推動各項工作目標的實現，為公司發展提供有力支持。

財務部年度工作計劃 1

在回首過去的展望新的一年，財務部將繼續朝著穩步向前的方向努力，確保工作有效開展并不斷取得進步。在此過程中，我們將保持謙遜，保持去年所積累的積極斗志，并意識到工作中的不足之處。作為財務部，我們有責任確保機構正常運作，同時將財務管理提升到新的高度。財務部制定了充滿激情的年度工作計劃如下：

一、充分施展財務管理職能，認真做好本職工作。

1、依照財務預算，科學合理地安排和調度資金，以最大化資金的使用效率。積極提供全面、準確的經濟分析與建議，為院領導的決策提供有力支持。

2、新的一年，我們將引導財務人員加強學習與研究，增強與各部門工作的聯系與協調，通過合理的支出，為組織創造更大的效益。

3、做好成本核算，合理調度資金，確保年度預算的順利完成。順應新形勢，進一步加強流動資金的分析與管理，以追求組織的最大利益。

二、不斷改進，適應組織發展的需要。

1、健全和完善財務核算制度。在現有核算基礎上，依據新的財務要求，明確核算范圍，進一步完善財務管理制度，嚴格核算管理，制定清晰的內部財務規章，使會計工作在規范的制度環境中順利進行。

2、規范財務檔案的建立與管理，提高檔案管理的質量。

整理和歸檔歷史財務檔案，確保分類整齊，使會計核算資料的完整性得以保障，便于隨時查閱。

三、加快會計信息化建設，實現電算化管理。

充分利用電子系統，推動網上數據報送，整理并歸集會計數據，提升數據傳遞的時效性和準確性，以期早日實現會計核算的電算化，提升財務工作的規范性與科學性。

四、吸引與招聘優秀人才。

“成也蕭何、敗也蕭何”，工作成敗的關鍵在于團隊。隨著財務部的發展，工作需融入整體系統之中。系統的高效運作離不開優秀的人才，在接下來的年度中，財務部將在人才招聘與培訓上下大力氣，確保每位員工在工作中感受到壓力與成就感。

五、加強財務人員培訓，提升團隊整體素質。

在新的一年里，招聘新的成員時，必須規范人員管理，穩固財務隊伍。我們將從以下幾個方面入手，全面提升財務部的工作水平：

1、穩定財務隊伍。對現有人員進行考核，通過“試用”機制選拔優秀會計人才，確保團隊的實戰能力得到增強。

2、加強理論培訓，幫助財務人員超越日常業務工作，提升對財務工作的理解與認識。

3、加強實務培訓，提高會計人員的工作效率與核算能力。

六、轉變工作方式，提高效率與業務素質，打造專業財務管理團隊。

1、通過集中核算系統的實施，提升工作效率，縮短財務報表的完成時間。

2、加強與院領導及各協會的溝通，確保工作順利推進。

七、日常工作必須規范化。

我們將認真完成每月的原始憑證審核、支出申報、憑證裝訂和財務檔案管理，確保賬務核對與財務報表的及時催收，保證正常的資金運作。我們會不斷總結經驗，進一步提升財務管理的綜合能力，致力于實現財務管理的科學化和會計核算的規范化，切實發揮財務職能，與組織共同進步。

財務部年度工作計劃 2

隨著新的一年的來臨，我們財務部在結束了上年度的主要工作后充滿了信心與激情。過去一年，雖然由于市場波動，酒店的運營成果并不理想，但面對嶄新的20xx年，我們已經做好了充分的準備，決心全力以赴迎接即將到來的挑戰！

為此，我們制定了20xx年xx酒店財務部的工作計劃，力求在日常工作中更好地為酒店貢獻力量。以下是我們的具體計劃：

一、員工能力提升的措施

隨著工作量的不斷增加，我們必須提升員工的工作能力以應對新的挑戰。在接下來的一年里，我們將組織多種形式的培訓，讓學習與工作和生活緊密結合，促進財務部整體提升！

我們需要增強員工的思想建設，強化守法意識。在培訓中，我們將深入學習與財務相關的法律法規，并在前期設定考核標準，確保每一位員工都能嚴格遵循。

我們將集中對新員工進行能力培訓，安排統一的培訓課程，培訓結束后，通過總結和分享經驗相互學習，從而不斷提升自身能力。我們還將要求每位員工在每月結束時對工作進行識別自身不足，并加以分析與改進。

我們還計劃在x月至x月期間舉辦財務員工技能大賽，這不僅能夠激勵員工提升專業技能，還能增強他們對酒店的歸屬感和工作熱情。

二、工作計劃的具體安排

作為財務部門，我們的核心職責是對酒店的財務收支進行核算和管理，盡力減少不必要的開支。在新的一年中，我們將嚴格把控酒店的運營成本，尤其是對庫存的管理。

在過去的工作中，由于對庫存的監控不足，導致了酒店庫存積壓和一定的經濟損失，這是我們必須避免的。為此，今年我們將確保庫存的準確安排與及時消耗，避免對倉庫造成壓力及庫存過期帶來的損失。

我們還需嚴控酒店的其他消耗，確保在維持正常運營的前提下，合理管理水、電及各類消耗品的使用，特別是在活動及勞務采購環節。

今年我們將加大對市場的了解，以便對酒店菜品進行更為合理的定價。

三、工作展望

財務工作在酒店管理中占有舉足輕重的地位，我們必須嚴格要求自己，增強責任意識，并不斷提升自身專業能力。在新的一年里，財務部將更加努力，積極為酒店的發展貢獻力量，并不斷追求進步！期待酒店在這一年能取得更為顯著的成績！

財務部年度工作計劃 3

20xx年是我校后勤財務部繼續深化財務管理改革的重要一年。在學校財務處、審計處、后勤公司及相關部門的支持與指導下，財務部在服務規范化方面取得了明顯成效，樹立了良好的財務管理形象。回首過去的工作歷程，隨著公司的業務不斷擴展，財務部全體員工以辛勤努力為工作的開展做出了貢獻，雖然取得了一定的成績，但仍需在不同方面進行提升。20xx年，財務部將圍繞公司和部門的各項工作目標，積極履行職責，從以下幾個方面來推動各項工作任務的落實。

1、完善制度建設，提升管理水平。

隨著學校的不斷發展，公司的各項規章制度需要及時調整以符合新形勢的要求。我們將通過全面調研，對現有制度進行適時的修訂和完善，確保制度的制定、修改與執行之間的良好銜接。

2、強化服務規范，提升服務質量，建立部門考核體系。

財務管理人員肩負著為學校和公司提供優質服務的雙重職責。在20xx年，我們將努力協調管理與服務的關系，強化高效服務意識，提升業務素養，確保會計信息的準確性。我們將推行首問負責制、及時辦結制和規范化微笑服務，要求會計人員嚴格自律，確保后勤工作良性開展，并通過表彰優秀個人樹立榜樣。

3、不斷提升財務團隊素質，加強隊伍建設。

提高財務管理水平除了制度建設外，隊伍素質的提升同樣不可或缺。隊伍素質的進步根本上依賴于個人素養的提升，包括業務能力與思想境界的雙重提高。（1）定期開展業務培訓，學習新知識是提升隊伍素質的有效途徑。（2）加強交流學習。利用專業委員會的線上平臺，借鑒他人的成功經驗和教訓，促進彼此的成長。（3）關注新技術手段的學習和應用，開展針對性的技術培訓，探索財務電算化與新技術的結合，以提升工作效率。（4）隨著公司業務的不斷擴展，我們對會計人員的要求也在提升。財務部現有5名工作人員，涵蓋了不同職稱的員工，今后將繼續鼓勵會計人員進修，爭取個人職稱和業務能力同步提升。

4、日常工作安排

（1）按時完成20xx年度會計報表的匯總和上報，協助審計部門進行財務審計，以提高資金使用效益。進行財務軟件的初始化工作，以符合事業會計制度要求。

（2）在年初完成20xx年的收支預算，協助領導制定各責任中心的經濟責任指標。

（3）配合后勤改革研討會的召開，提供必要的財務數據支持。

（4）針對應收款項增加的情況，將積極探索有效措施，確保及時回收應收款。

（5）加強采購管理監督，確保每項采購都有制度可依。

（6）繼續提供水電財務報表，協助水電管理部門制定新的管理辦法。

（7）認真做好日常會計核算工作，確保每筆交易的審核和會計憑證的編制及時準確。出納需嚴格遵循現金和銀行結算制度，確保資金運作的順暢。

（8）加強安全防范措施，確保資金及票證的安全，定期進行檢查，及時處理安全隱患。

（9）完成領導交辦的其他工作，包括水電費的代核算、醫藥費的審核報銷核算、出租房屋的租金代收及稅金代繳等。

在20xx年，財務部將嚴格貫徹實施相關政策，聚焦重點工作，強化預算管理，完善財務制度，為學校的各項事業發展提供強有力的保障。

一、重點工作

1、進一步深化部門預算管理改革，提升學院對經費使用的統籌能力和自主權。

2、嚴格執行預算，加大預算執行的考核力度。

3、全面完善財務管理制度，提升財務信息透明度。

4、開展“財務質量提升年”活動，組織暑期全校財務大檢查。

5、深入學院，廣泛普及財務業務知識。

二、常規工作

6、堅持“收支兩條線”原則，確保學費、住宿費等收入的及時收繳，并加強支出審核，控制資金使用。

7、推進財務軟件的優化升級，提高報銷及財務管理效率。

8、加強理財措施，提升資金運用效益。

9、提前規劃20xx年財務預算工作，確保財務安排的合理性。

10、加強財務隊伍建設，提升會計人員業務能力。

財務部年度工作計劃 4

回顧過往，展望未來，房地產公司在復蘇過程中逐步迎來了新的發展機遇。在充滿希望的20xx年中，財務部將致力于確保各項工作的高效推進和持續進步，保持過去一年的激情與干勁，同時積極識別并改進工作中的短板。在確保財務部門作為公司核心職能順利運作的前提下，我們力圖將財務管理推向新的高度。基于此，財務部在充滿挑戰的20xx年制定了以下工作計劃：

一、強化員工的成本控制意識，嚴格借款審批流程，確保每一筆借款的合理性與合規性。這項工作與各部門的管理密切相關，我們將對新員工進行財務規范和報銷流程的培訓，鼓勵老員工帶領新員工，傳承節約成本、快速報銷的良好習慣。對于項目的請款，將落實嚴格的審批制度，確保所有項目的費用報銷符合借款明細的要求，超出借款范圍的請款需經過特別批準，財務部將嚴格按照公司規定收回借款或從工資中扣除。

二、加大對往來款項的催收力度，要求各項目總監全力配合財務部的工作，確保每個項目的正常回款。財務部將依據公司制定的傭金結算管理辦法，嚴格要求項目部銷售秘書按時報送銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部將在每月5日左右匯總各項目上報的數據，上報資金收付計劃給董事辦。

三、增配財務人員：隨著財務工作的不斷擴大，建議增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷的審核把控。出納除了負責日常的收支和資金計劃外，還需加強往來款項的催收工作，而成本會計將根據公司的績效方案進行人力資源成本的核算，并協助清理往來款項。

四、升級財務軟件：至少配備三個財務軟件端口，董事辦、主管會計和出納各負責一個端口，明確各自職責。出納將承擔現金銀行流水賬的核查及憑證審核，專門的會計處理收支轉賬的全盤賬務，而董事辦則具備實時查詢功能，能夠隨時了解公司資金狀況。所有收支發生時，由經手人將完整的單據直接傳給會計、出納，以提高工作效率，避免重復勞動，確保工作的有序、高效和監控性，進而實現更為規范的財務管理。

五、日常工作：每月認真審核原始憑證、完成納稅申報、憑證裝訂、財務檔案管理及合同管理，確保現金銀行收支、提成核算、賬務對賬和往來款項催收等日常工作無差錯，合理安排資金，保證公司資金的正常運作。

六、其他：積極配合其他部門，完成公司交付的各項任務。

財務部年度工作計劃 5

20xx年是公司財務部邁向新階段的重要年份，隨著公司的發展和壯大，我們肩負著越來越重要的使命。站在新的起點上，財務部將繼續圍繞公司的戰略目標和發展藍圖，深入貫徹公司財務預算管理，專注于提升財務核算能力和會計隊伍素質。我們將采用精細化核算和量化考核的方法，以實現利潤最大化為工作目標，圍繞資產經營職責，全面推動制度化、標準化、程序化及信息化的財務管理進程，加強成本控制，實現全員、全過程的財務管理，確保為公司領導的經營決策提供有力支持，全力以赴達成公司經營目標。現結合當前狀況，提出以下初步工作設想：

一、理順工作思路，夯實財務基礎

1、搭建完善的集團公司財務組織架構，明確各崗位職責。

2、進一步健全財務制度。基于現有的財務制度，結合集團公司的新財務核算需求，持續完善管理制度，嚴格落實財務人員的核算管理，制定內部財務規章制度，確保會計工作的正規化和高效性。

3、規范財務檔案管理，提升檔案管理水平。對過去的財務檔案進行整理與分類，確保歸檔整齊，便于后期查驗，保證會計資料的完整性和嚴謹性。

二、強化財務人員培訓，提高團隊素質

目前，財務部的人員大部分為新入職員工，需加強團隊管理，確保隊伍穩定。我們將以財務人員的教育和培訓為基礎，全方位提升財務團隊整體素質，推動公司財務工作邁上新臺階，具體措施如下：

1、穩定并增強財務隊伍。對在崗財務人員進行業務考核，秉持“試用”理念，招募優秀的會計人才，做到優勝劣汰，提升團隊實力，為公司的穩定發展奠定基礎。

2、加強理論知識培訓，增強宏觀經濟管理意識。使財務人員擺脫僅滿足日常工作需求的狀態，充分認識到財務工作的復雜性和連續性，培養前瞻性思維。

3、加強企業經營財務分析培訓。以全面預算管理為目標，提升會計從業人員在企業經營管理方面的預測、分析能力。

4、強化會計實務培訓。注重提高會計人員的工作效率，提升整體核算水平。

三、推進會計信息化進程，力爭實現電算化

充分利用信息技術，實施網上數據報送，整合和整理會計數據，提高數據傳遞的時效性與準確性。在條件允許時，逐步實現電算化與手工記賬的并行，最終以電算化取代手工記賬，解決手工核算中出現的錯誤。通過高效的信息記錄與分析，提升會計核算質量，推進公司財務管理朝著科學化、現代化的方向發展。

四、充分發揮財務管理職能，做好本職工作

1、根據財務預算合理安排資金，提升資金使用效率，提供全面、準確的經濟分析和建議，支持公司決策。

2、強化成本核算，合理調度資金，確保年度預算的順利完成。適應新形勢，進一步加強流動資金的分析和管理，追求最大經濟效益。

3、積極管理固定資產。確保每項資產都能為企業創造效益，加強對閑置及報廢資產的管理，提高資產的使用效率。

五、參與企業管理，善用各項財務資源

積極挖掘潛力，提升生產經營效益。財務部將把加強內部管理作為工作重心，進一步精簡財務費用控制，合理安排支出，嚴格審核報銷憑證，貫徹“一支筆”審批原則，有效控制各項費用。

1、業務招待費管理。采取部門負責、工會參與、監督相結合的原則，規范業務招待費的使用。

2、差旅費管理。嚴格執行差旅費報銷流程，確保款項及時歸還，避免虛報行為，杜絕不當占用資金現象。

3、電話費管理。實施預算控制，電話費按科室包干，提高話費使用效率。

4、辦公費管理。各部門需提前制定采購計劃，經過領導審批后集中采購，確保合理使用。

5、車輛費用管理。嚴格遵守公司車輛管理規定，提前計劃維修，確保用油采購和管理的規范性，杜絕隨意支出。

財務部年度工作計劃 6

本年度是公司蓬勃發展的關鍵時刻，結合實際情況，財務部將繼續保持高效的日常會計核算和優質服務，努力健全財務制度、推進規范管理，以為公司的進一步發展與壯大提供優質、高效的支撐和服務。

為使財務工作更好地服務于公司的業務發展，增強財務管理，完善各項財務制度，保障財務工作的規范化和制度化的良好環境，特制定以下財務工作計劃。

一、指導理念

財務會計工作需發揮“企業信息系統”的作用，保障為公司內部管理者及外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

財務部是企業財務工作管理、核算和監督指導的主要部門，管理職能主要是根據企業發展規劃編制和下達財務預算，并監督預算的執行情況；核算職能是對公司生產經營和資金運作情況進行準確核算；預警職能則是針對董事長、總經理反饋資金運作的風險和提示。

務必切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項核心工作，以提高公司的經濟效益。

二、目標與任務

(一)按時完成日常會計記錄及核算，提升工作效率。

1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等法律法規，完善內部會計管理和控制制度，強化內部審計及會計核算制度與方法。

2、完成年度預算指標，并做好有關財務管理制度的草擬，進一步加強財務制度建設。

3、認真執行日常會計核算工作。根據會計制度理清資金來源，嚴格審核每一筆原始憑證，準確運用會計科目，細致核算成本，編制會計憑證并進行記賬，做到“三及時”：即及時編制相關會計報表、及時報送相關稅務部門、及時整理會計憑證以及及時清理往來款項。出納需嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，處理現金收支和銀行結算，確保準確登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，并嚴格執行支票領用制度，規范簽發現金和轉賬支票。

4、妥善管理會計檔案。

(二)加強公司資金管理

1、編制年度資金預算，并提交董事會審核。

2、制定公司資金籌集方案，并提交董事會審批。

3、合理調配公司資金，保障日常生產經營活動的資金需求。

4、加強對存貨及應收賬款的管理。

(三)制定年度財務預測及預算，積極參與公司決策

1、制定全面預算，為公司領導提供準確的經濟分析與建議，助力決策。

2、根據財務預算合理調度資金，確保資金使用效率最大化。

(四)嚴格執行財務控制

1、認真把控采購、存貨及現金等環節的財務控制，確保公司各項預算得到有效執行，實現整體目標。

2、實施全方位的財務控制機制，使其滲透到公司各層級、各個生產業務環節，覆蓋所有部門和崗位。

(五)進行財務分析

及時利用財務、會計、統計及市場等信息資料，采用科學的分析方法，評估公司的財務狀況、運營能力和財務成果，全面、客觀地評價財務活動的業績，有效控制財務運作，正確預測未來財務發展。

三、提升素質、加強隊伍建設

隨著公司規模的不斷擴大，面對日益復雜的市場和激烈的競爭，提高財務人員的素質顯得尤為重要。

1、深入學習《會計法》和財務管理制度，增強會計人員的法制意識，提高職業道德，確立合法理財觀念，確保法規的嚴格執行。

2、強化業務學習，提升業務水平。定期開展培訓，不斷更新知識，提高計算機能力，以適應當前財務管理的要求。學習稅務、金融等相關知識，拓寬視野，提升理論與實踐運用能力。

3、促進學術交流，通過交流提升理論水平，積累工作經驗，提高寫作和表達能力，全方位提升公司財務管理水平，確保各項工作的順利進行。

四、工作重難點

資金投入需求：根據公司20__年銷售計劃，資金缺口較大，與銀行合作以獲取資金支持是實現年度目標的關鍵。財務部面臨的壓力將加大，如何拓寬融資渠道，以滿足公司快速發展的資金需求，是工作的重中之重。

五、建議與措施

1、重大的費用支出需提前報財務部備案，以便有計劃地進行攤銷支付（如銷售返利）。

2、加大新產品的研發力度，優化產品結構。

3、做好原料采購的定價工作，控制采購成本，提高產品毛利率。

4、擴大銷售范圍，提升銷售收入。

5、量入而出，嚴格控制費用支出：

(1)控制推銷費用，制定合理的促銷費用支出計劃。

(2)針對期間費用（如管理費用），需制定相應措施，執行嚴格的報銷制度，加強管理和監督，以更少的投入實現更多的成效。

財務部年度工作計劃 7

回顧過去，展望未來，房地產公司在逐步復蘇中邁向蓬勃發展。作為公司核心部門的財務部，不僅要確保各項工作的順利進行和持續進步，還需保持XX年的拼搏精神，時刻警惕自滿，避免懈怠。我們將不斷自我反思，及時發現并彌補工作中的短板。在保證財務系統正常運作的努力將財務管理提升至新的高度。財務部對充滿活力的XX年制定了以下展望和工作計劃：

一、 加強員工的成本控制意識。為了更有效地控制借支審批流程，我們將嚴格把關，確保各個環節的合規性。財務部將與各部門的管理層緊密合作，同時加強對新員工在成本費用報銷方面的培訓，推動老員工幫助新員工，延續公司在借支控制和費用節約方面的良好風氣。對于項目的請款，需嚴格遵循審批制度，確保所有請款均在借支范圍之內，超出范圍的不得核銷，除非獲得特別批準，并按公司規定收回借款或通過工資扣除。

二、 提高往來款項催收力度。各項目總監需全力支持財務部的催收工作，確保項目的正常回款。各項目部銷售秘書須按時提交銷售報表和傭金結算表。除法定節假日外，財務部將于每月5日左右對各項目的數據進行匯總，并向董事辦上報當月資金收支計劃。

三、 增配財務人員。鑒于財務部工作量逐漸加大，我們建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及費用報銷審核。出納需在日常收支和資金收付計劃的基礎上，加強往來款項的催收工作，而成本會計要依據公司的績效考核方案核算人力資源成本提成，并協助清理往來款項。

四、 更新財務軟件系統。至少配置三個端口的金蝶升級版財務軟件，分別供董事辦、主管會計和出納使用。各自承擔相應職責，出納需負責現金和銀行賬務核查及憑證審核，會計則全盤處理收付轉賬的內外賬務。董事辦設置查詢功能，實現實時監控各類財務數據。經手人需確保手續完備，將單據及時傳遞給會計和出納進行記賬，以提高日常工作效率，避免認賬時的重復勞動和繁瑣核對，進而形成更加高效有序的財務管理體系。董事辦也可通過查詢端及時了解公司資金狀況，以便進行統籌安排。

五、 完成日常工作。務必認真審核每月的原始憑證，及時進行納稅申報，妥善處理憑證裝訂、財務檔案、合同管理及現金銀行的收支，確保提成的核算與發放、賬務核對及往來款項催收無誤，為公司資金的正常運作提供保障。

六、 其他工作。積極配合其他部門完成公司交給的各項任務。

財務部：xx

XX年1月10日

財務部年度工作計劃 8

20xx年，在公司領導的有效指導和各部門的大力支持下，財務部全體成員緊緊圍繞年度重點工作目標和責任書，切實落實公司年初工作會議的要求，增強信心，統一思想，齊心協力。我們以飽滿的精神狀態，注重工作的計劃性、針對性和前瞻性，著力提高工作質量、注重實效，努力完成年度各項工作任務。

（一）公司董事會下達的全年重點工作目標完成情況

1、xx竣工決算報告編制及審計配合工作

已順利完成吉惠園項目的竣工決算報告編制及審計配合工作，獲取xx市20xx年xx市級統建公共租賃住房項目的竣工決算審計報告。接下來將根據審計要求落實審計整改和賬務調整工作。

2、xx竣工決算報告編制及審計配合工作

由于市審計局已將xx項目調整至20xx年審計計劃，目前該項目的竣工審計工作正在進行前期對接及準備。下一步我們將按要求完成該項目的竣工決算報告編制及審計配合工作。

3、強化資金計劃管理

已按重點工作目標完成項目建設所需資金（按月、季度）計劃，償債資金月度計劃，并根據公司融資狀況、項目投資、債務償還及對外投資情況，完善資金調度方案。

4、加強公司稅務管理，配合稅務稽查

于20xx年3月20日完成了公司20xx-20xx年的稅務自查，并按要求提交《自查報告》，同時完成稅金補繳，接受市地稅稽查局對公司20xx-20xx年的稅務情況進行檢查。

5、完善公司預算管理工作

完成公司20xx年度企業預算報表（依據國資委要求）的編制，20xx年度日常費用預算執行情況分析，20xx年度日常費用預算的編制及調整工作，并向公司黨委會、經理辦公會和董事會提交審議。

6、加強公司會計決算管理工作

做好年終對賬與盤點工作，完成20xx年度公司個別財務決算報表及集團合并財務決算報表（報送國資委和市財政局）；根據國資委績效考核指標，與融資部門協作測算目標年度的綜合融資成本率、億元凈資產融資額、投資收益率等，并依據其他指標的實際情況，編寫國資委20xx年度經營業績考核指標完成情況的自查報告；配合會計師事務所完成20xx年度財務決算報表及經營業績考核情況審計工作，并根據審定結果完善軟件填報工作。

7、繼續推進xx“收支兩條線”管理工作

與負責租金收取的子公司積極對接，做好租金臺賬管理，按月編制《租金收支情況表》至12月份，并按要求向相關部門報送租金收支情況，為上繳公租房租金提供依據。加強與市財政非稅局、城建處及住保局等部門的對接，依照預算管理要求上繳公租房租金，并積極協調租金下撥事項。

（二）目標責任書完成情況

已完成xx竣工決算報告編制及審計配合工作，并取得該項目竣工決算審計報告（x審政報〔20xx〕x號）。xx項目的決算審計因市審計局的調整，現階段主要進行前期對接與準備，下一步將按要求做好該項目的竣工決算報告及審計工作。

（三）其他工作

1、公司審計及審計配合工作

已完成的審計及審計配合工作包括：

（1）根據審計局的審計決定書，完成xx、xx項目的竣工決算審計整改及賬務調整工作；

（2）牽頭配合省審計廳20xx年度保障性安居工程審計工作，參加審計反饋會并完成審計整改報告；

（3）牽頭支持審計署地方債務審計工作，完成審計整改報告；

（4）配合市國資委關于公司董事長任期的經濟責任審計工作（第一階段）；

（5）參與市審計局的資產負債損益審計工作。

2、公司融資財務配合工作

結合資本市場信息披露的要求，積極配合會計師事務所按時完成季度報表的編制及提交；配合中票發行及擬發行非公開公司債券時對公司財務數據進行解釋說明；更新公司主體及債項評級的財務數據；滿足融資部對日常財務數據的查詢需求，填報與債務監測相關的各類報表；參與融資部牽頭的各種金融中介調研或訪談會議等。

3、其他日常工作

積極處理公司稅務工作，包括20xx年度企業所得稅匯算清繳、稅收減免備案及電子發票相關事務；針對各級檢查與審計，嚴格規范公司工程款項和“三公經費”支出，完善相應財務管理制度與流程；加強集團財務管理、溝通與指導，向子公司派駐財務總監（或財務負責人）；參與子公司董事會及總經會，切實履行出資人職能；配合監事會的監督檢查及整改工作；組織完成工會及黨委的財務預算、決算、收支及賬務處理等；進行公司20xx年財務、稅務咨詢機構的選聘工作；支持公司各部門及子公司的相關工作。

（四）主要問題及解決建議

隨著公司創新融資工作的推進及各項審計工作的開展，融資會計報表的季度信息披露、企業信用評級、融資機構財務信息的提供與解釋，以及審計資料的提供等工作需要及時跟進，工作量逐漸增大。財務部在全面解決創新融資及審計工作問題方面面臨挑戰。建議加大部門間協作，做好重復性資料的備份與學習，確保對外資料的準確性及一致性。

隨著公司業務規模擴大和模式變化，集團化財務管理愈加復雜，問題不斷增多，財務監控力度不足，給財務管理帶來了諸多挑戰。建議公司層面加強學習與培訓，利用財務稅務咨詢機構的專業力量，理順集團財務管理流程；在后續的信息化平臺規劃中，充分考慮母子公司間的業務需求，簡化程序、共享信息，以降低財務管理的勞動強度，提升財務人員的工作效率。

財務部年度工作計劃 9

財務部作為公司的重要組成部分，承擔著成本控制、各部門費用支出審批及資源協調等多項職責。在領導的指導下，財務部的全體成員需合理分配和調控各項費用，確保財務資源的安全與流動性；為公司、員工及客戶提供優質服務，以助力公司開拓市場、增加收入、節省開支，最終實現利潤的最大化，力求在人力資源的優配置下，取得最佳的經濟效益。

回顧xxxx年全球金融危機的教訓，今年的工作中，財務部應在公司領導的帶領下，著重制定對其他部門的考核制度及相關管理辦法。作為一名從業多年的財務工作者，我深知xxxx年財務部的工作計劃對提升財務管理水平、完善規范管理以及加強財務知識普及的重要性。我制定了xxxx年財務工作計劃，旨在推動財務工作的長遠規劃和短期安排，使其在規范化、制度化的良好環境中更有效地發揮作用。為此，特制定以下考核制度，遵循國家各項財務法律法規的指導。

一、繼續深化會計規范化管理，防止和降低操作風險。

在去年的基礎上，財務部將持續推進會計規范化管理，旨在提升會計核算的管理水平，防范和緩解操作上的風險。這將從以下八個方面入手：會計基本規定、會計核算質量、會計報表質量、計算機管理、聯行結算管理、會計檔案管理、信用社網點管理及會計經營管理。特別需要強調的是，會計檔案管理長期以來存在不足，盡管每年的會計憑證都歸檔，但未能按照檔案管理的相關標準進行分類整理，亟需規范化處理。

二、著力增收節支，進一步提升盈利能力。

強化增收與節支兩大環節，外抓收入，內抓管理，確保在足額提取應付利息及提高撥備水平的力爭全年實現利潤xxx萬元，確保各信用社的盈余和專項票據兌付率逐年提升。為實現這一目標，我們制定了《xx縣農村信用社xxxx年增盈創利計劃》，圍繞增收與節支兩個領域進行詳細安排。外部著重信貸質量管理，靈活處置存量，優化增量，拓寬增收渠道，確保收回應收款項。內部則加強財務管理，降低經營成本，尤其需精細化管理營業費用，在保障必要支出的壓縮公用費用，以實現專項票據兌付率逐年提升的目標。

具體實施五項管理措施：

第一，財務開支管理：對營業費用進行費用額與費用率的嚴格控制，遵循“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的原則，確保費用控制在核定的比例之內。

第二，比例管理：根據國家相關政策規定，職工福利費、工會經費、養老及失業保險金等依據比例準確計提。對于招待費、宣傳費等支出，嚴格控制在規定的比例之內。

第三，預算管理：對培訓費、會議費、電子設備購置及運轉費實行預算制度，確保在執行過程中嚴格按照預算控制支出。

第四，包干管理：對差旅費、郵電費、水電費及公雜費等結合地區實際及市場物價制定合理的包干使用辦法，無正當理由超過包干限額的部門，其超出部分將從個人費用中扣除。

第五，成本管控：加強其他成本項目及營業外支出的管理，按月監督，防止以其他名義亂支費用。

財務部年度工作計劃 10

財務部作為公司的重要職能部門，負責成本控制、各部門的費用管理以及與銷售工作的配合與總結等職責。在領導的指導下，財務部的每位成員都應合理調配資金，確保財務資源的安全與高效；要服務于公司、服務于員工、服務于客戶，以助力公司開拓市場、增加收入、節約開支，從而實現利潤最大化，追求最佳的人力資源配置獲得最大的經濟效益。

在新的一年里，財務部將依據公司的安全生產方針和目標，結合自身工作特點，制定20xx年度的財務部工作計劃：

一、工作目標：

1、年度內不發生重大事故；

2、職業危害事故控制在零；

3、不發生任何偷盜事件；

4、確保公司現金安全達到100%。

二、工作計劃與實施

1、組織財務部全體員工認真學習國家相關法律法規、財務制度、安全法及公司內部管理制度等，確保全員熟知并遵守相關規定。

2、明確內部考核制度：財務人員的職責與各職能部門之間的協作要清晰明確，確保大家在各自崗位上能夠相互學習與支持，對財務支出的合理性進行監督，同時對違紀違規現象進行及時制止。

3、在應收賬款管理中，要加強監督：明確各分管會計的責任，制定相應的管理制度，確保對收款的時限和責任人有清晰的規定，并加大財務監督力度，確保款項及時回收。

4、在協助其他部門方面，要對各部門的費用進行嚴格核算，力求每一筆支出都能夠得到合理控制，從細節做起。對于原材料的發票接收，要認真負責，確保每一筆業務的合規性，并認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的消耗及檢修期間產生的各種費用進行嚴格把關，努力做到節約成本，減少不必要的開支，并對各項費用的節約與超支情況進行考核，及時向領導反饋，協助決策的制定。

6、工作中要按階段進行從月度總結到季度、半年、年度確保做好資金預算，包括應付賬款、應收賬款、車間檢修費用估算等；同時要認真編制財務報表，確保賬務清晰、職責明確；積極配合公司其他部門，接受總部的考核與檢查。

在新的一年中，財務部將面對機遇與挑戰，努力做好各項財務工作，追求經濟效益的最大化，以節約成本為思維導向，提升資金使用效率；通過提升員工素質與工作效率為目標，從觀念到行動落實各項工作計劃，學習優秀的工作經驗與精神，嚴格執行規章制度，努力推動財務工作，為公司持續健康發展盡職盡責。

財務部年度工作計劃 11

在即將到來的新年，我們財務部必須在廠領導的引導下，制定出符合全廠其他部門的考核制度與相關方案。經過多年的財務工作，我深知本年度財務工作計劃在加強財務管理、推動規范化運作及強化財務知識培訓方面的重要性。為了實現財務工作的長效管理與短期目標的有效結合，從而在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮財務職能，特擬定了本年度的財務工作計劃。在國家相關財務法律法規的指導下，制定以下考核制度：

一、持續推行會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年的會計規范化管理基礎上，我們將繼續推進這一工作，提升會計核算管理水平，以防范和化解操作風險。具體從以下八個方面著手：會計基本規定；會計核算質量；會計報表的準確性；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其他；會計經營管理。特別是會計檔案管理在往年存在一些不足，每年的會計憑證雖然歸檔，卻未按照檔案管理規定進行分類整理，這需要進一步改進。

二、重點抓住增收和節支，進一步提升盈利能力。

我們將盡力抓住增收和節支兩個環節，外抓收入，內強管理，爭取在足額提取應付利息和提高撥備水平的前提下，實現全年利潤×萬元，確保各社盈余和專項票據的兌付率逐年上升。針對這一目標，制定了《×縣農村信用社×年增盈創利實施方案》，圍繞增收和節支進行了規劃。外抓信貸質量管理，積極盤活存量，優化增量，拓寬增收渠道，盡可能做到應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，尤其要強化對營業費用的管理，確保在控制個人費用的壓縮公費用，以實現專項票據兌付率逐年下降的目標。具體落實到五個方面：

一是財務開支管理：對營業費用實行費用額度和費用率的控制，嚴格遵循“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提原則，確保費用控制在核定范圍之內。

二是比例管理：在費用開支方面，依據國家相關政策，對職工福利費、工會經費、養老保險、失業保險金等進行準確的比例計提。招待費、宣傳費等必須在規定比例內節約使用。

三是預算管理：對培訓費、會議費、修理費及電子設備購置運轉費實行預算制，確保在預算內嚴格控制支出。

四是包干管理：針對差旅費、郵電費、水電費等，我們結合地區實際及市場價格情況合理制定包干機制，超出包干限額的社，其超出的部分將從個人費用中扣減。

五是成本控制：加強其他成本項目和營業外支出的管理，堅持按月監控，防止任何形式的違規支出。

三、繼續加強重要空白憑證的管理工作，確保安全無事故。

在重要空白憑證的管理上，今年我們將繼續加強檢查力度。通過每年的定期檢查，各營業網點在重要憑證的使用及管理方面得到了改善，但我們必須對此保持警覺。計劃在×年5月組織人員對×年5月至×年4月的重要空白憑證的領用情況進行專項檢查，從領用開始，直至各社使用情況，逐項跟蹤。同時要求信用社主管會計每月對轄下網點的重要空白憑證進行一次檢查，認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，確保責任明確。

四、持續規范股本金，大力推進增資擴股工作。

去年12月，市銀監局分局批準我縣信用社自然人股和法人股入股的起點分別為×元和×元，投資股比例為×%。入股起點的提升帶來了規范股本的挑戰，盡管×年開展了相關工作，但仍未達到票據兌付要求，需要進一步規范。根據××年末的數據顯示，投資股比例還差xx個百分點，我們需力爭在一季度內達到目標。雖然截至××年末，我縣信用社的資本充足率已達×%，但若按照票據兌付考核標準，依然不足以滿足相關要求，因此我們需加大增資擴股的力度，以確保專項票據的順利兌付。

五、依據標準開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響專項票據的兌付工作，計劃在今年3月之前，組織信用社根據專項票據的兌付標準，認真進行信息披露，具體涉及到×年度各項經營指標的完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配等，確保信息披露報告和信息披露表在相關場合進行公示，使廣大社員及利益相關者能真實準確地掌握我縣農村信用社各項業務的實際情況。

六、協同職能科室，推動統一法人工作。

七、加強新財務制度的培訓工作。

八、妥善處理其他各項財務工作。

1、順利完成會計報表及項目電報的匯總上報工作。

2、妥善管理重要空白憑證的訂購、保管及分發工作。

3、確保全年各項財務制度和政策文件的順暢上傳下達。

4、做好信用社業務及微機操作的日常指導。

5、確保信用社日常會計核算的準確性及各項工作的有效進行。

6、及時編寫財務分析及項目電報分析。

7、加強信用社無息資金的管理。

8、繼續妥善管理信用社的賬戶、現金及大額支取工作。

財務部年度工作計劃 12

在公司中，財務部的工作職責是確保財務管理的高效與規范。為改善以往工作的不足，提升工作效率，現將新的財務部年度工作計劃向大家匯報：

在年，財務部在公司財務部及領導班子的帶領下，通過全體財務人員的共同努力，嚴格實施公司財務預算，圍繞公司的發展戰略，著力提升財務核算的精準度和會計人員的專業素質。我們將以科學的財務核算和量化的考核方法為工作主線，目標是實現利潤最大化，推動資產管理責任的落實。全面實施制度化、標準化、流程化的信息化財務管理模式，加強成本控制，推行全員、全過程的財務管理方式，為實現年各項經營目標貢獻力量。未來一年，財務部將緊緊圍繞公司的整體經營戰略，嚴格管理，積極為管理層提供決策支持，具體工作計劃如下：

一、財務工作計劃需兼顧全局，服從領導，堅定目標不動搖。

年初財務預算是經過公司職代會集體討論形成的，反映了公司在新一年中的總體經營目標和任務。財務部全體人員要端正態度，發揚積極主動的精神，始終把公司的整體利益放在首位，確保高效完成各項工作任務。

1、依據財務預算合理安排資金，提升資金使用效率，積極提供全面且準確的經濟分析建議，為公司領導的決策提供有力支持。

2、主動爭取有利政策。充分利用行業政策，探索辦法、尋求銀行及相關部門的優惠政策，為公司創造最大經濟效益。

3、深入理解稅收政策，合理規劃避稅方案，提升效益。新的一年，財務人員需加大對稅務政策法規的學習，強化與稅務機關的聯系和協調，借助合理避稅來提升企業效益。

4、改善電費清收管理，合理調配資金，確保年度預算目標的實現。電費回收流程日趨規范，市場回暖為企業的現金流帶來積極影響，因此財務部門需進一步加強流動資金的分析與管理，確保公司利益的最大化。

財務會計工作應發揮“企業信息系統”的功效，為公司內部管理者及外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

5、加強固定資產的管理，確保每項資產為企業創造效益。在年，須重視閑置資產和報廢資產的處置，努力提升資產的利潤率。

二、財務工作計劃應注重管理，挖掘潛力，服務于生產經營目標的達成與效益的增長。

管理是提升企業競爭力的重要保障，必須依靠科學的管理機制。為此，財務部將把強化內部管理作為重點工作，即通過加強財務管理、降低財務費用來控制生產成本，全面推行預算管理，合理安排，嚴格控制不必要的開支，確保全年生產和支出都有預算和計劃，從而有效利用企業資金。對各科室和站所的費用采取科學預算，實行包干使用，并納入年底考核，以有效控制費用的合理開支。

1、業務招待費管理。年，我們將繼續秉持“行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公”的原則，嚴格管理業務招待費，執行“就餐代金券制”。

在提高“特雅麗”品牌知名度方面，建議公司在年內繼續在青海和寧夏當地安防雜志上推廣。各業務部門也應與同行業人員積極互動，以了解市場動態。

2、差旅費管理。加強差旅費報銷程序的規范性，確保職工借款的有效管理，嚴格按照公司相關制度落實，堅決杜絕虛報和挪用公司資金的行為。

為確保財務工作的高效性，財務部將加強各項數據的真實性統計，為公司未來的發展提供堅實的基礎。

并對車間在檢修期間產生的各項費用進行嚴格把控，確保節約成本、減少不必要支出，為公司決策提供準確依據。

3、電話費管理。實施嚴格預算控制，電話費由各科室包干，努力降低話費支出。

4、辦公費管理。統一采購與管理辦公用品，各科室需提前制定計劃，經領導審批后按規定領取，確保高效利用資金。

在支部開展豐富多彩的活動，增進成員間的了解，促進相互配合，提高工作效率。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司車輛費用管理辦法，確保維修和油費的管理規范化，車輛使用需提前計劃并獲得管理層批準，避免無計劃采購和領用。

全體財務人員應積極參加各類會計繼續教育與培訓，認真落實會計年審與換證工作。加強對會計制度、法規的學習，提升業務水平和軟件運用能力。

三、財務工作計劃需明確責任，嚴格要求，提升會計從業人員職業道德素質，提升服務水平。

作為對外服務的窗口，財務部將積極落實公司的服務承諾，提升服務質量，實現“優質、方便、規范、真誠”的服務理念，讓全體員工和社會各界對財務部的工作認可滿意。財務部門倡導“會計服務于生產經營、服務于各個部門和客戶”的理念，切實加強財務行風建設。

四、財務工作計劃要穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員培訓，規范財務管理，提升全公司財務工作水平。

有效的員工激勵機制有助于增強員工的工作積極性與企業的凝聚力。財務部將在年堅持做好員工激勵，確保公司團隊士氣高昂，工作氛圍良好。

年度，財務部將繼續以穩定與增強財務隊伍為核心，通過集中和崗位培訓相結合的方式，全面提升財務人員的管理水平。具體措施包括：

1、增強財務隊伍的穩定性。對現有財務人員進行業務考核，并吸納優秀的有會計基礎的人才加入，優化財務團隊構成，以提升團隊實力，為公司的長期穩定發展奠定基礎。

2、加強理論培訓，提升財務人員的宏觀經濟管理能力，使其應對復雜的財務工作，培養前瞻性思維。

3、加強企業經營財務分析培訓，推動全面預算管理，提高財務人員在企業運營中的預測、分析能力。

4、重視會計實務培訓，提升工作效率，推進財務會計電算化核算，全面提升財務人員的專業素養。

我們將以擬定的財務工作計劃為指導，在今后的工作中，財務部的目標是在省市公司的關心和支持下，培養出一支規范、高效的財務隊伍，始終圍繞公司發展戰略，確保科學預測、控制過程和精確核算，為完成年度財務目標而努力。

財務部年度工作計劃 13

財務部作為企業的重要職能部門，承擔著成本控制、各部門費用支出監管，以及對銷售工作計劃的支持與總結等多重任務。財務部的工作人員在領導的指導下，需合理調整各項費用支出，確保資金的安全與有效使用。我們始終堅持服務于公司、服務于員工及客戶的宗旨，以助力公司開拓市場、增加收入、節省開支，從而實現利潤最大化，力求通過最優的人力配置獲取最大的經濟效益。

在全球經濟形勢嚴峻的背景下，新的一年里，財務部的同事們應在領導的帶領下，制定針對全公司各部門的考核標準和相關實施細則。作為一名從事財務工作的專業人士，我深知工作計劃對于強化財務管理、推動規范化管理和提升財務知識教育的重要性。為了實現財務工作的長遠規劃與短期安排，使其在規范化和制度化的環境中更好發揮作用，特此制定20xx年財務工作計劃，并依據國家的相關財務法律法規，擬定如下考核制度：

一、持續推進會計規范化管理，降低操作風險

在去年會計工作規范的基礎上，繼續深化會計的規范化管理，以提升會計核算的管理水平，降低操作風險。我們將從以下八個方面入手：會計基本規定、會計核算質量、會計報表質量、計算機管理、聯行結算管理、會計檔案管理、信用社網點管理以及會計經營管理。其中，會計檔案管理尤為重要，雖然每年的會計憑證均已歸檔，但尚需進一步整理和分類，亟待規范。

二、扎實推進增收節支，提升盈利能力

我們將始終聚焦于增收與節支兩個方向，外部注重收入的挖掘，內部則加強管理，力求在足額提取應付利息和提高撥備水平的前提下，實現利潤xx萬元，確保社社盈余與專項票據的兌付，使全縣信用社的資產利潤逐年增長。為了實現這一目標，制定《xx縣農村信用社增盈創利方案》，在增收與節支的框架下安排具體工作。加強信貸質量管理，積極優化存量與增量，拓寬增收渠道，確保應收盡收。內部強化財務管理，降低經營成本，尤其要注重營業費用的管理，在保證個人費用的同時壓縮公用費用，力保專項票據的兌付費用率逐年下降。

具體實施五項措施：

一是費用開支管理：對營業費用進行嚴格控制，按照“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的原則，確保費用在核定比例之內。

二是比例控制：在費用支出中，按照國家相關政策規定，準確計提職工福利費、工會經費、養老保險和失業保險金等，招待費、宣傳費也需在規定比例內合理使用。

三是預算管理：對于培訓費、會議費、維修費、電子設備購置及運營費，實施預算制度，嚴格按照預算控制支出。

四是包干使用：針對差旅費、水電費、公雜費等，結合實際和市場價格情況，合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額的，將扣減個人費用。

五是成本控制：加強對其他成本項目及營業外支出的管理，按月進行監控，防止以其他名義進行不當支出。

財務部年度工作計劃 14

在新的一年里，我們將進一步完善財務部的工作管理方式，

針對過去的不足之處，我們會加大力度提升財務管理水平，對優秀的工作內容進行深化和拓展，確保財務工作能夠在長遠規劃和短期目標的平衡下，得到更加有效的實施。

1、積極響應公司會議精神，圍繞公司資產的經營考核目標，努力開源節流，實現收入增長和支出控制，從每一項日常工作做起，真正做到節約資源;

2、作為公司核心職能部門之一，財務部需要承擔成本計劃、各部門費用支出及對銷售工作的支持與總結等多重任務。在領導的指導下，財務部全體員工應合理調配費用支出，保障財務物資的安全；服務于公司和員工，助力客戶，從而推動公司市場拓展和利潤最大化，實現更加高效的資源配置;

3、在新的一年里，財務部的人員需在領導的引導下，制定對全公司各部門的考核標準或相關措施;

4、在財務部內部必須明確考核機制：財務人員之間的職責劃分及各職能部門的協作關系要清晰且具備相輔相成的特點。在相互配合的工作中，不斷學習，監督各項費用的合理支出;

5、對應收賬款進行有效監控：明確各崗位工作人員的職責，強化對應收款項的監督，確保工程款的及時回收及具體事項的跟進，相關責任人應承擔相應的監管義務，增強財務監督的力度;

6、對以往工作的階段性總結進行全面梳理，從月度總結擴展到季度、半年和年度同時做好資金預算工作，包括應付款項和應收款項的管理；確保財務報表的規范編制，要求賬務清晰、任務明確;

7、在其他方面，遵循公司領導的工作安排，認真完成每一項任務。

希望在新的一年里，財務部能夠助力公司取得更大的進步，我將與公司攜手并進，共同發展!

財務部年度工作計劃 15

在公司的新領導團隊接管后的首個年度，結合公司董事會的年度工作規劃以及未來三年發展戰略，財務部將繼續堅持提供高質量的日常會計核算服務。財務部門將重點著手于完善財務制度、推動規范化管理以及加強學習和培訓，從而為公司的發展壯大提供高效、優質的支持和保障。

一、強化規范管理，做好日常會計核算

1、依據公司核算要求及各部門的具體情況，按照會計法及企業會計制度要求，實施財務軟件的初始化。

2、協助會計師事務所完成公司第七個年度年終會計報表的審計工作，確保按相關部門要求完成會計報表的匯總與上報。

3、配合外部審計機構審核總公司上一年度的財務收支情況，以提升資金使用的效率。

4、協助領導制定各責任中心的經濟責任指標預算，以及相關財務管理制度的草擬工作，進一步強化財務制度的建設。

5、認真執行日常會計核算，明確資金渠道，仔細審核每一筆原始憑證，合理運用會計科目，編制會計憑證并進行記賬。做到“三個及時”：及時編制會計報表，及時向稅務等相關部門報送，及時整理會計憑證，及時清理往來款項。出納需嚴格按照現金管理和銀行結算的規定辦理相關業務，確保銀行、現金日記賬的及時準確登記，做到日清月結；嚴格遵循支票領用程序，按規定處理現金支票與轉賬支票的簽發。

6、與銷售部門協作，以掌握貨款回收的情況，確保貨款的及時回收。

7、積極籌措資金，從多方面保障公司資金流動的順暢。

8、加大新業務開拓力度，實現跨越式的發展。公司未來的發展將強調新業務領域，務必在認知、機制、措施及組織推動等方面下實功，爭取在較短時間內投資并發展新業務，在同行中脫穎而出，搶占市場份額。

9、積極完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他任務。

二、加強基礎防范，確保安全工作

1、保障貨幣資金安全。定期檢查現金提取及存儲過程中的安全隱患，確保現金不超存放限額；對相關設備進行完好性檢查，及時處理隱患并報告。

2、強化票證管理。妥善管理現金、收據、發票及各類有價證券，確保無遺漏和缺失。

3、負責防火安全。嚴格執行用電管理制度，確保每日下班時斷開主電源；加強辦公室吸煙管理，確保地面無煙頭雜亂。

4、加強防盜安全。定期檢查安全設施的有效性，發現問題及時處理并上報。

三、加強考核考評，提升工作質量

1、嚴格遵循《會計人員職業道德》及相關規定，對違規人員提出處理建議。

2、嚴格考勤管理，確保上下班制度的執行，保障每日工作的正常進行。

3、建立健全各項管理基礎制度，提升整體管理水平。公司內部的管理制度應包括財務管理、資產管理和清查盤點制度等，落實崗位責任制，明確每位員工的責任與義務，確保人人遵守。這將促進企業管理的整體提升。

4、建立自我約束機制，確保企業的持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用支出，控制預算，加強資金的日常調度與管理，落實各級資金管理責任，避免無計劃或無定額的資金使用。

四、提升素質，推進團隊建設

隨著后勤集團的不斷壯大，面對復雜的市場和不斷增加的競爭，提升財務人員素質顯得尤為重要。

1、深入學習會計法、企業財務管理制度及相關財務法規，強化會計人員的法律意識及職業道德觀念，確保依法理財的原則落到實處，維護財經紀律，抵制不正之風。

2、加強職業培訓，提升業務能力。定期組織業務培訓，更新知識，拓寬知識面；在掌握基礎知識的加強計算機及相關財務管理知識的學習，以適應現代財務管理的需求。

3、推動學術交流。通過撰寫專業論文總結工作經驗與提升業務水平，學術交流有助于提升寫作能力與表達能力。通過這些舉措，全面提高公司的財務管理水平，確保各項工作有序運行并支持各項事業的發展。